BILANS COMPARES AU 31-12-2013
| DESIGNATION | NOTE | 31/12/2013 | 31/12/2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Montant en Dinars | Montant en Dinars | |||
| ACTIF | ||||
| AC1 | PORTEFEUILLE TITRES | AC1 | 676,344.173 | 796,470.532 |
| AC1-A | ACTIONS ET DROITS RATTACHES | 351,115.532 | 377,337.530 | |
| AC1-B | OBLIGATIONS | 117,606.000 | 123,307.200 | |
| AC1-C | EMPRUNTS D'ETAT | 207,622.641 | 295,825.802 | |
| AC1-D | AUTRES VALEURS (OPC) | 0.000 | ||
| AC2 | PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | AC2 | 351,172.189 | 245,404.392 |
| AC2-A | PLACEMENTS MONETAIRES | 350,316.894 | 244,820.747 | |
| AC2-B | DISPONIBILITES | 855.295 | 583.645 | |
| AC3 | CREANCES D'EXPLOITATION | AC3 | 608.769 | 403.401 |
| AC3-A | AUTRES CREANCES D'EXPLOITATION | 608.769 | 403.401 | |
| TOTAL ACTIF | 702,896.490 | 1,042,278.325 | ||
| PASSIF | ||||
| PA1 | OPERATEURS CREDITEURS | PA1 | 645.930 | 691.098 |
| PA2 | AUTRES CREDITEURS DIVERS | PA2 | 6,532.313 | 20,350.829 |
| TOTAL PASSIF | PA | 7,178.243 | 21,041.927 | |
| ACTIF NET | 1,020,946.888 | 1,021,236.398 | ||
| CP1 | CAPITAL | CP1 | 1,003,281.864 | 1,005,646.346 |
| CP2 | SOMMES DISTRIBUTABLES | CP2 | 17,665.024 | 15,590.052 |
| CP2-A | SOMMES DISTRIBUTABLES DES EXERCICES ANT. | 8.093 | 6.082 | |
| CP2-B | RESULTAT DISTRIBUTABLE DE L'EXERCICE | 17,162.356 | 18,438.360 | |
| CP2-C | REGUL. RESULTAT DISTRIBUTABLE DE L'EXERCICE | 494.575 | -2,854.390 | |
| ACTIF NET | 1,020,946.888 | 1,021,236.398 | ||
| TOTAL ACTIF NET ET PASSIF | 1,028,125.131 | 1,042,278.325 |
Les états financiers arrêtés au 31-12-2013 sont publiés, dans leur intégralité, dans le bulletin officiel du CMF
p. 1634ETAT DE RESULTAT COMPARES AU 31-12-2013
| DESIGNATION | NOTE | 31/12/2013 Montant en Dinars | 31/12/2012 Montant en Dinars | |
|---|---|---|---|---|
| PR1 | REVENUS DU PORTEFEUILLE-TITRES | PR1 | 29,907.263 | 32,757.537 |
| PR1-A | DIVIDENDES | 12,796.400 | 11,886.350 | |
| PR1-B | REVENUS DES OBLIGATIONS | 6,111.600 | 5,240.400 | |
| PR1-C | REVENUS DES EMPRUNTS D'ETAT | 10,999.263 | 15,517.363 | |
| PR1-D | REVENUS DES AUTRES VALEURS | 0.000 | 113.424 | |
| PR2 | REVENUS DES PLACEMENTS MONETAIRES | PR2 | 7,914.228 | 8,025.892 |
| PR2-A | REVENUS DES BONS DU TRESOR | 7,914.228 | 8,025.892 | |
| REVENUS DES PLACEMENTS | 37,821.491 | 40,783.429 | ||
| CH1 | CHARGES DE GESTION DES PLACEMENTS | CH1 | -9,555.556 | -12,087.778 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 28,265.935 | 28,695.651 | ||
| CH2 | AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | CH2 | -11,103.579 | -10,257.291 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 17,162.356 | 18,438.360 | ||
| PR4 | REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION | 494.575 | -2,854.390 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 17,656.931 | 15,583.970(*) | ||
| PR4-A | REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION (ANNULATION) | -494.575 | 2,854.390 | |
| PR4-B | VARIATION DES +/- VALUES POTENTIELLES SUR TITRES | -39,054.561 | -108,256.635 | |
| PR4-C | +/- VALUES REALISEES SUR CESSION DES TITRES | -12,796.561 | 69,219.658 | |
| PR4-D | FRAIS DE NEGOCIATION | -1,057.290 | -568.005 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | -35,746.056 | -21,166.622 |
(*) : Retraité pour des besoins de comparabilité
Les états financiers arrêtés au 31-12-2013 sont publiés, dans leur intégralité, dans le bulletin officiel du CMF
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET AU 31-12-2013
| DESIGNATION | 31/12/2013 | 31/12/2012 | |
|---|---|---|---|
| Montant en Dinars | Montant en Dinars | ||
| AN1 | VARIATION ACTIF NET RESULTANT DES OPERAT. D'EXPLOITATION | -35,746.056 | -21,166.622 |
| AN1-A | RESULTAT D'EXPLOITATION | 17.162.356 | 18.438.360 |
| AN1-B | VARIATION DES +/- VALUES POTENTIELLES SUR TITRES | -39,054.561 | -108,256.635 |
| AN1-C | +/- VALUES REALISEES SUR CESSION DES TITRES | -12,796.561 | 69,219.658 |
| AN1-D | FRAIS DE NEGOCIATION DES TITRES | -1,057.290 | -568.005 |
| AN2 | DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | -15,920.972 | -18,054.282 |
| AN3 | TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 51,377.518 | -176,536.092 |
| SOUSCRIPTIONS | 337,359.086 | 481,483.528 | |
| AN3-A | CAPITAL (SOUSCRIPTIONS) | 319,000.000 | 426,800.000 |
| AN3-B | REGULARISATION DES SOMMES NON DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 12,536.053 | 48,938.108 |
| AN3-C | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX.CLOS | 557.965 | 1,414.080 |
| AN3-D | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE EN COURS | 5,265.068 | 4,331.340 |
| RACHATS | -285,981.568 | -658,019.620 | |
| AN3-F | CAPITAL (RACHATS) | -269,300.000 | -576,600.000 |
| AN3-G | REGULARISATION DES SOMMES NON DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | -11,692.123 | -73,311.120 |
| AN3-H | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX.CLOS | -218.952 | -922.770 |
| AN3-I | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE EN COURS | -4,770.493 | -7,185.730 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -289.510 | -215,756.996 | |
| AN4 | ACTIF NET | ||
| AN4-A | DEBUT DE L'EXERCICE | 1,021,236.398 | 1,236,993.394 |
| AN4-B | FIN DE L'EXERCICE | 1,020,946.888 | 1,021,236.398 |
| AN5 | NOMBRE D'ACTIONS | ||
| AN5-A | DEBUT DE L'EXERCICE | 9,204 | 10,702 |
| AN5-B | FIN DE L'EXERCICE | 9,701 | 9,204 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | |||
| A- | DEBUT DE L'EXERCICE | 110.955 | 115.585 |
| B- | FIN DE L'EXERCICE | 105.241 | 110.955 |
| AN6 | TAUX DE RENDEMENT ANNUEL | -3.62% | -2.59% |
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