BILANS COMPARES AU 31-12-2013
| DESIGNATION | NOTE | 31/12/2013 Montants en Dinars | 31/12/2012 Montants en Dinars | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIF | ||||
| AC1 | PORTEFEUILLE TITRES | AC1 | 900,424.903 | 1,075,798.629 |
| AC1-A | ACTIONS ET DROITS RATTACHES | 354,191.365 | 369,680.976 | |
| AC1-B | OBLIGATIONS | 137,843.600 | 163,710.400 | |
| AC1-C | EMPRUNTS D'ETAT | 408,389.938 | 492,425.156 | |
| AC1-D | AUTRES VALEURS (OPC) | 0.000 | 49,982.097 | |
| AC2 | PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | AC2 | 256,533.076 | 356,183.788 |
| AC2-A | PLACEMENTS MONETAIRES | 256,287.249 | 355,579.833 | |
| AC2-B | DISPONIBILITES | 245.827 | 603.955 | |
| TOTAL ACTIF | 1,156,957.979 | 1,431,982.417 | ||
| PASSIF | ||||
| PA1 | OPERATEURS CREDITEURS | PA1 | 488.672 | 602.192 |
| PA2 | AUTRES CREDITEURS DIVERS | PA2 | 6,407.357 | 13,941.327 |
| TOTAL PASSIF | PA | 6,896.029 | 14,543.519 | |
| ACTIF NET | 1,150,061.950 | 1,417,438.898 | ||
| CP1 | CAPITAL | CP1 | 1,117,536.540 | 1,387,128.635 |
| CP2 | SOMMES DISTRIBUTABLES | CP2 | 32,525.410 | 30,310.263 |
| CP2-A | SOMMES DISTRIBUTABLES DES EXERCICES ANT. | 3.897 | 9.704 | |
| CP2-B | RESULTAT DISTRIBUTABLE DE L'EXERCICE | 35,518.829 | 31,451.142 | |
| CP2-C | REGUL. RESULTAT DISTRIBUTABLE DE L'EXERCICE | -2,997.316 | -1,150.583 | |
| ACTIF NET | 1,150,061.950 | 1,417,438.898 | ||
| TOTAL ACTIF NET ET PASSIF | 1,156,957.979 | 1,431,982.417 |
Les états financiers arrêtés au 31-12-2013 sont publiés, dans leur intégralité, dans le bulletin officiel du CMF
p. 1637ETATS DE RESULTAT COMPARES AU 31-12-2013
| DESIGNATION | NOTE | 31/12/2013 | 31/12/2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Montants en Dinars | Montants en Dinars | |||
| PR1 | REVENUS DU PORTEFEUILLE-TITRES | PR1 | 43,005.935 | 38,080.877 |
| PR1-A | DIVIDENDES | 12,632.800 | 6,453.850 | |
| PR1-B | REVENUS DES OBLIGATIONS | 7,664.400 | 7,130.800 | |
| PR1-C | REVENUS DES EMPRUNTS D'ETAT | 21,610.671 | 23,256.654 | |
| PR1-D | REVENUS DES AUTRES VALEURS | 1,098.064 | 1,239.573 | |
| PR2 | REVENUS DES PLACEMENTS MONETAIRES | PR2 | 9,840.981 | 11,371.284 |
| PR2-A | REVENUS DES BONS DU TRESOR | 9,840.981 | 11,371.284 | |
| REVENUS DES PLACEMENTS | 52,846.916 | 49,452.161 | ||
| CH1 | CHARGES DE GESTION DES PLACEMENTS | CH1 | -6,341.184 | -7,447.048 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 46,505.732 | 42,005.113 | ||
| CH2 | AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | CH2 | -10,986.903 | -10,553.971 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 35,518.829 | 31,451.142 | ||
| PR4 | REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION | -2,997.316 | -1,150.583 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 32,521.513 | 30300.559(*) | ||
| PR4-A | REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION (ANNULATION) | 2,997.316 | 1,150.583 | |
| PR4-B | VARIATION DES +/- VALUES POTENTIELLES SUR TITRES | -33,393.507 | -39,541.948 | |
| PR4-C | +/- VALUES REALISEES SUR CESSION TITRES | -23,935.862 | 14,437.552 | |
| PR4-D | FRAIS DE NEGOCIATION | -1,283.392 | -142.212 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | -23,093.932 | 6,204.534 |
(*) : Retraité pour des besoins de comparabilité.
Les états financiers arrêtés au 31-12-2013 sont publiés, dans leur intégralité, dans le bulletin officiel du CMF
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET AU 31-12-2013
| DESIGNATION | 31/12/2013 | 31/12/2012 | |
|---|---|---|---|
| Montants en Dinars | Montants en Dinars | ||
| AN1 | VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERAT. D'EXPLOIT. | -23,093.932 | 6,204.534 |
| AN1-A | RESULTAT D'EXPLOITATION | 35,518.829 | 31,451.142 |
| AN1-B | VARIATION DES +/- VALUES POTENTIELLES SUR TITRES | -33,393.507 | -39,541.948 |
| AN1-C | +/- VALUES REALISEES SUR CESSION DES TITRES | -23,935.862 | 14,437.552 |
| AN1-D | FRAIS DE NEGOCIATION DES TITRES | -1,283.392 | -142.212 |
| AN2 | DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | -30,042.306 | -31,067.706 |
| AN3 | TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | -214,240.710 | 91,747.465 |
| SOUSCRIPTIONS | 286,930.896 | 236,145.792 | |
| AN3-A | CAPITAL (SOUSCRIPTIONS) | 265,700.000 | 207,200.000 |
| AN3-B | REGULARISATION DES SOMMES NON DISTRIBUTABLES | 14,909.681 | 25,364.878 |
| AN3-C | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX.CLOS | 1,116.572 | 2,477.893 |
| AN3-D | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX. EN COURS | 5,204.643 | 1,103.021 |
| RACHATS | -501,171.606 | -144,398.327 | |
| AN3-F | CAPITAL (RACHATS) | -462,700.000 | -125,800.000 |
| AN3-G | REGULARISATION DES SOMMES NON DISTRIBUTABLES | -28,889.015 | -16,234.725 |
| AN3-H | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX.CLOS | -1,380.632 | -109.998 |
| AN3-I | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX. EN COURS | -8,201.959 | -2,253.604 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -267,376.948 | 66,884.293 | |
| AN4 | ACTIF NET | ||
| AN4-A | DEBUT DE L'EXERCICE | 1,417,438.898 | 1,350,554.605 |
| AN4-B | FIN DE L'EXERCICE | 1,150,061.950 | 1,417,438.898 |
| AN5 | NOMBRE D'ACTIONS | ||
| AN5-A | DEBUT DE L'EXERCICE | 12,659 | 11,845 |
| AN5-B | FIN DE L'EXERCICE | 10,689 | 12,659 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | |||
| A- | DEBUT DE L'EXERCICE | 111.970 | 114.018 |
| B- | FIN DE L'EXERCICE | 107.593 | 111.97 |
| AN6 | TAUX DE RENDEMENT ANNUEL | -1.77% | 0.33% |
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