Rue Hédi Nouira
1001 - Tunis
Bilan au 31 décembre 2013
| 31/12/2013 | 31/12/2012 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| AC 1 Portefeuille - titres | 322 273 525 | 338 827 343 |
| Obligations et valeurs assimilées | 321 833 151 | 335 916 952 |
| Actions OPCVM | 440 374 | 2 910 391 |
| AC 2 Placements monétaires et disponibilités | 103 841 068 | 107 800 692 |
| Placements monétaires | 103 338 239 | 107 785 178 |
| Disponibilités | 502 829 | 15 514 |
| AC 3 Créances d'exploitation | 234 883 | 767 559 |
| AC 4 Autres actifs | - | - |
| TOTAL ACTIF | 426 349 476 | 447 395 594 |
| PASSIF | ||
| PA 1 Opérateurs Créditeurs | 457 925 | 599 388 |
| PA 2 Autres Créditeurs Divers | - | - |
| TOTAL PASSIF | 457 925 | 599 388 |
| ACTIF NET | ||
| CP 1 Capital | 408 887 316 | 429 920 146 |
| CP2 Sommes Distribuables | 17 004 235 | 16 876 060 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 3 770 | 1 675 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 17 000 465 | 16 874 385 |
| ACTIF NET | 425 891 551 | 446 796 206 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 426 349 476 | 447 395 594 |
Etat de résultat au 31 décembre 2013
| 31/12/2013 | 31/12/2012 | |
|---|---|---|
| PR 1 Revenus du portefeuille - titres | 16 213 409 | 16 649 522 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 16 161 056 | 16 026 562 |
| Revenus des OPCVM | 52 353 | 622 960 |
| PR 2 Revenus des placements monétaires | 4 298 183 | 4 070 888 |
| Total des revenus des placements | 20 511 592 | 20 720 410 |
| CH 1 Charges de gestion des placements | -2 571 268 | -2 735 265 |
| REVENUS DES PLACEMENTS | 17 940 324 | 17 985 145 |
| PR 3 Autres produits | 0 | 26 703 |
| CH 2 Autres charges | -12 | -13 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 17 940 312 | 18 011 835 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation | -939 847 | -1 137 450 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 17 000 465 | 16 874 385 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 939 847 | 1 137 450 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -429 866 | -152 501 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | 204 867 | -396 832 |
| Frais de négociation | - | - |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 17 715 313 | 17 462 502 |
Etat de variation de l'actif net au 31 décembre 2013
en dinars
| 31/12/2013 | 31/12/2012 | |
|---|---|---|
| AN 1 Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 17 715 313 | 17 462 502 |
| Résultat d'exploitation | 17 940 312 | 18 011 835 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -429 866 | -152 501 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | 204 867 | -396 832 |
| Frais de négociation | - | - |
| AN 2 Distribution de dividendes | -16 671 966 | -17 873 950 |
| AN 3 Transactions sur le capital | -21 948 002 | -59 160 439 |
| a- Souscriptions | ||
| Capital | 253 566 114 | 232 236 504 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | -104 501 | -247 653 |
| Régularisation des sommes distribuables | 8 628 191 | 7 718 218 |
| a- Rachats | ||
| Capital | -274 395 658 | -288 762 399 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 126 214 | 285 568 |
| Régularisation des sommes distribuables | -9 768 362 | -10 390 677 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -20 904 655 | -59 571 887 |
| AN 4 Actif Net | ||
| en début d'exercice | 446 796 206 | 506 368 093 |
| en fin d'exercice | 425 891 551 | 446 796 206 |
| AN 5 Nombre d'actions | ||
| en début d'exercice | 4 364 226 | 4 937 354 |
| en fin d'exercice | 4 152 780 | 4 364 226 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 102,556 | 102,377 |
| AN 6 Taux de rendement annuel | 3,95% | 3,66% |
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Les états financiers dans leur intégralité sont publiées dan le bulletin officiel du CMF