34 Rue Hédi KARRAY
EL MENZEH IV-TUNIS
Bilan au 31 décembre 2013
en dinars
| 31/12/2013 | 31/12/2012 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| AC 1 Portefeuille - titres | 879 090 | 943 677 |
| Actions, valeurs assimilées | 388 913 | 575 769 |
| Obligations | 490 177 | 367 908 |
| Autres valeurs | - | - |
| AC 2 Placements monétaires et disponibilités | 421 104 | 387 909 |
| Placements monétaires | 388 604 | 206 544 |
| Disponibilités | 32 500 | 181 365 |
| AC 3 Créances d'exploitation | 348 | 348 |
| AC 4 Autres actifs | - | - |
| TOTAL ACTIF | 1 300 542 | 1 331 934 |
| PASSIF | ||
| PA 1 Opérateurs Créditeurs | 4 189 | 4 213 |
| PA 2 Autres Créditeurs Divers | - | - |
| TOTAL PASSIF | 4 189 | 4 213 |
| ACTIF NET | ||
| CP 1 Capital | 1 265 048 | 1 301 777 |
| CP2 Sommes Distribuables | 31 304 | 25 944 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 20 | 2 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 31 284 | 25 942 |
| ACTIF NET | 1 296 353 | 1 327 721 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 1 300 542 | 1 331 934 |
| --- | --- | --- |
Etat de résultat au 31 décembre 2013
en dinars
| 31/12/2013 | 31/12/2012 | |
|---|---|---|
| PR 1 Revenus du portefeuille - titres | 31 492 | 32 122 |
| Dividendes | 12 953 | 15 577 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 18 539 | 16 545 |
| Revenus des autres valeurs | - | - |
| PR 2 Revenus des placements monétaires | 13 434 | 8 605 |
| Total des revenus des placements | 44 926 | 40 727 |
| CH 1 Charges de gestion des placements | -14 248 | -14 807 |
| REVENUS DES PLACEMENTS | 30 678 | 25 921 |
| PR 3 Autres produits | 600 | - |
| CH 2 Autres charges | - | - |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 31 278 | 25 921 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation | 6 | 21 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 31 284 | 25 942 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -6 | -21 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -71 196 | -45 945 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | 32 977 | 47 989 |
| Frais de négociation | -675 | -432 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | -7 617 | 27 533 |
Etat de variation de l'actif net au 31 décembre 2013
en dinars
| 31/12/2013 | 31/12/2012 | |
|---|---|---|
| AN 1 Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | ||
| Résultat d'exploitation | 31 278 | 25 921 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -71 196 | -45 945 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | 32 977 | 47 989 |
| Frais de negociation | -675 | -432 |
| AN 2 Distribution de dividendes | -25 924 | -29 718 |
| AN 3 Transactions sur le capital | ||
| a- Souscriptions | 2 172 | 7 024 |
| Capital | 2 225 | 6 664 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | -59 | 339 |
| Régularisation des sommes distribuables | 6 | 21 |
| a- Rachats | - | - |
| Capital | - | - |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | - | - |
| Régularisation des sommes distribuables | - | - |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -31 368 | 4 839 |
| AN 4 Actif Net | ||
| en début d'exercice/période | 1 327 721 | 1 322 882 |
| en fin d'exercice ou de la période | 1 296 353 | 1 327 721 |
| AN 5 Nombre d'actions | ||
| en début d'exercice ou de la période | 22 820 | 22 703 |
| en fin d'exercice ou de la période | 22 859 | 22 820 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 56,711 | 58,182 |
| AN 6 Taux de rendement annuel | -0,58% | 2,10% |
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Les états financiers dans leur intégralité sont publiées dan le bulletin officiel du CMF