Rectificatif

Lire à l'annonce n° 2014R00768SRLB1 parue au JORT n° 28 du 06/03/2014 page 1401.

Dénomination : Société Blue Star Shipping Agency au lieu de Société Blue Star Shopping Agency.

Le reste demeure sans changement.

L'annonce n° 2014S00263SANB2 paru au JORT n° 14 du 1er février 2014.

Lire : quittance n° M000173 au lieu de quittance n° M000113.

Lire : et ayant le MF n° 751172Y/A/M/000 au lieu de : et ayant le MF n° 7511721Y/A/M/000.

Le reste demeure sans changement.

p. 1760

BILANS ET COMPTES FINANCIERS

Société régie par la loi n° 2001-83 du 24 Juillet 2001

parue au J.O.R.T n° 59 du 24 Juillet 2001

Agrément du 17 mars 1994 n° 280

ACTIF	31/12/2013	31/12/2012

AC1- PORTEFEUILLE-TITRES	5 012 597	4 439 885
a- Actions, valeurs assimilées et droits rattachés	4 776 297	4 082 201
b- Obligations et valeurs assimilées	236 300	357 685
c- Autres valeurs
AC2- Placements monétaires et disponibilités	1 454 708	2 356 703
a- Placements monétaires	0	1 790 395
b- Disponibilités	1 454 708	566 308
AC3- Créances d'exploitation
AC4- Autres actifs
TOTAL ACTIF	6 467 305	6 796 588
PASSIF
*PA1- Opérateurs créditeurs	8 441	7 557
*PA2- Autres créditeurs divers	213 957	60 779
TOTAL PASSIF	222 398	68 335
ACTIF NET
CP1- Capital	6 172 551	6 661 536

CP2- Sommes distribuables	72 356	66 717
a- Sommes distribuables des exercices antérieurs	90	1 056
b- Sommes distribuables de la période	72 267	65 661
ACTIF NET	6 244 907	6 728 253
TOTAL PASSIF ET ACTIF NET	6 467 305	6 796 588

p. 1761

(Exprimé en dinars)

	01/01/2013 31/12/2013	01/01/2012 31/12/2012

PR 1- Revenus de portefeuille-titres	111 946	83 691
a- Dividendes	98 839	68 751
b- Revenus des obligations et valeurs assimilées	13 106	14 939
c- Revenus des autres valeurs
PR 2- Revenus des placements monétaires	57 606	86 376

TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS	169 552	170 067
CH 1- Charges de gestion des placements	77 661	87 306
REVENU NET DES PLACEMENTS	91 891	82 760
PR 3- Autres produits	15 012	16 235
CH 2- Autres charges	34 630	31 984
RESULTAT D EXPLOITATION	72 273	67 011
PR 4- Régularisations du résultat d'exploitation	-6	-1 350
SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE	72 267	65 661

PR 4- Régularisation du résultat d'exploitation (annulation)	6	1 350
_ Variation des plus ( ou moins ) values potentielles sur titres	-420 473	-317 760
_ Plus ( ou moins ) values réalisées sur cession des titres	-95 220	-73 942
_ Frais de négociation	-10 595	-8 472
RESULTAT NET DE LA PERIODE	-454 015	-333 163

p. 1762

	01/01/2013 31/12/2013	01/01/2012 31/12/2012
AN 1- VARIATION DE L ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION
a- Resultat d 'Exploitation	72 273	67 011
b- Variation des plus ( ou moins ) values potentielles sur titres	-420 473	-317 760
c- Plus ( ou moins ) values réalisées sur cession de titres	-95 220	-73 942
d- Frais de négociation de titres	-10 595	-8 472
AN 2- DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES	-66 627	-100 100
AN 3- TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL
a- Souscriptions
_ Capital	4 239 351	149
_ Régularisation des sommes non distribuables	23 061	167
_ Régularisation des sommes distribuables	2 418	-671
_ Droits d' entrée	43 047	2
b- Rachats
_ Capital	-4 245 387	-267 898
_ Régularisation des sommes non distribuables	-22 770	669
_ Régularisation des sommes distribuables	-2 425	-1 395
_ Droit de sortie
VARIATION DE L ACTIF NET	-483 346	-702 239
AN 4- ACTIF NET
a- en début de période	6 728 253	7 430 492
b- en fin de période	6 244 907	6 728 253
AN 5- NOMBRE D'ACTIONS
a- en début de période	94 910	98 509
b- en fin de période	94 824	94 910
VALEUR LIQUIDATIVE	65,858	70,891

AN6- TAUX DE RENDEMENT DE LA PERIODE	-6,11%	-4,66%

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