Société régie par la loi n° 2001-83 du 24 Juillet 2001
parue au J.O.R.T n° 59 du 24 Juillet 2001
Agrement du 01 Août 2000 n° 938
ETATS FINANCIERS ANNUELS
BILAN
ARRETE AU 31/12/2013
(Exprimé en dinars)
(Exprimé en dinars)
| ACTIF | 31/12/2013 | 31/12/2012 |
|---|---|---|
| AC1- PORTEFEUILLE-TITRES | ||
| a- Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 10 251 140 | 11 865 519 |
| b- Obligations et valeurs assimilées | 129 059 681 | 143 352 616 |
| c- Autres valeurs | ||
| AC2- Placements monétaires et disponibilités | ||
| a- Placements monétaires | 36 675 648 | 39 643 653 |
| b- Disponibilités | 28 161 721 | 45 715 850 |
| AC3- Créances d'exploitation | 1 055 342 | |
| AC4- Autres actifs | ||
| TOTAL ACTIF | 205 203 532 | 240 577 638 |
| PASSIF | ||
| PA1- Opérateurs créditeurs | 110 898 | 170 143 |
| PA2- Autres créditeurs divers | 89 103 | 45 498 |
| TOTAL PASSIF | 200 001 | 215 641 |
| ACTIF NET | ||
| CP1- Capital | 197 247 877 | 233 187 980 |
| CP2- Sommes distribuables | ||
| a- Sommes distribuables des exercices antérieurs | 771 | 1 548 |
| b- Sommes distribuables de l'exercice | 7 754 884 | 7 172 469 |
| ACTIF NET | 205 003 531 | 240 361 996 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 205 203 532 | 240 577 638 |
ETATS FINANCIERS ANNUELS
ETAT DE RESULTAT
ARRETE AU 31/12/2013
(Exprimé en dinars)
| 01/01/2013 31/12/2013 | 01/01/2012 31/12/2012 | |
|---|---|---|
| PR 1- Revenus de portefeuille-titres a- Dividendes | 378 514 | 477 344 |
| b- Revenus des obligations et valeurs assimilées | 6 420 492 | 6 500 406 |
| c- Revenus des autres valeurs | ||
| PR 2- Revenus des placements monétaires | 4 274 141 | 3 511 265 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 11 073 147 | 10 489 015 |
| CH 1- Charges de gestion des placements | 1 436 203 | 1 673 450 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 9 636 944 | 8 815 566 |
| PR 3- Autres produits CH 2- Autres charges | 315 168 | 341 087 |
| RESULTAT D EXPLOITATION | 9 321 776 | 8 474 478 |
| PR 5- Régularisations du résultat d'exploitation | -1 566 892 | -1 302 010 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 7 754 884 | 7 172 469 |
| PR 4- Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) Variation des plus ( ou moins ) values potentielles sur – titres | 1 566 892 48 612 | 1 302 010 1 571 |
| – Plus ( ou moins ) values réalisées sur cession des titres | 71 659 | 455 857 |
| – Frais de négociation | 0 | 0 |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 9 442 047 | 8 931 907 |
ETATS FINANCIERS ANNUELS
ETAT DE VARIATION DE L ACTIF NET
ARRETE AU 31/12/2013
| 01/01/2013 31/12/2013 | 01/01/2012 31/12/2012 | |
|---|---|---|
| AN 1- VARIATION DE L ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | ||
| a- Resultat d 'Exploitation | 9 321 776 | 8 474 478 |
| b- Variation des plus ( ou moins ) values potentielles sur titres | 48 612 | 1 571 |
| c- Plus ( ou moins ) values réalisées sur cession de titres | 71 659 | 455 857 |
| d- Frais de négociation de titres | 0 | 0 |
| AN 2- DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | -7 795 114 | -10 445 192 |
| AN 3- TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | ||
| a- Souscriptions | ||
| _ Capital | 304 167 227 | 401 995 342 |
| _ Régularisation des sommes non distribuables | 197 523 | 270 485 |
| _ Régularisation des sommes distribuables | 10 685 786 | 12 412 391 |
| _ Droits d'entrée | ||
| b- Rachats | ||
| _ Capital | -340 245 999 | -448 274 214 |
| _ Régularisation des sommes non distribuables | -179 124 | -319 691 |
| _ Régularisation des sommes distribuables | -11 630 810 | -13 598 724 |
| _ Droit de sortie | ||
| VARIATION DE L ACTIF NET | -35 358 465 | -49 027 698 |
| AN 4- ACTIF NET | ||
| a- en début de période | 240 361 996 | 289 389 694 |
| b- en fin de période | 205 003 531 | 240 361 996 |
| AN 5- NOMBRE D'ACTIONS | ||
| a- en début de période | 2 240 895 | 2 686 400 |
| b- en fin de période | 1 894 191 | 2 240 895 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 108,227 | 107,262 |
| AN6- TAUX DE RENDEMENT DE LA PERIODE | 3,88% | 3,14% |