SOCIETE D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE
FILIALE DE LA BH
BILAN
arrêté au 31/12/2013
(Unité : en Dinars Tunisiens)
| Notes | 31/12/2013 | 31/12/2012 | |
|---|---|---|---|
| ACTIF | |||
| AC 1 - Portefeuille - titres | 3-1 | 90 151 452 | 89 033 570 |
| a - Actions, Valeurs assimilées et droits rattachés | 3 143 941 | 3 027 936 | |
| b - Obligations et Valeurs assimilées | 86 337 697 | 84 905 817 | |
| c - Autres Valeurs | 669 814 | 1 099 817 | |
| AC 2 - Placements monétaires et disponibilités | 27 977 096 | 35 491 426 | |
| a - Placements monétaires | 3-3 | 14 752 551 | 24 242 356 |
| b - Disponibilités | 13 224 546 | 11 249 070 | |
| AC 3 - Créances d'exploitation | 4 | 105 840 | 105 840 |
| AC 4 - Autres actifs | - | - | |
| TOTAL ACTIF | 118 234 388 | 124 630 836 | |
| PASSIF | |||
| PA 1 - Opérateurs créditeurs | 3-6 | 149 197 | 147 290 |
| PA 2 - Autres créditeurs divers | 3-7 | 447 380 | 442 319 |
| TOTAL PASSIF | 596 577 | 589 609 | |
| ACTIF NET | |||
| CP 1 - Capital | 3-5 | 113 009 676 | 119 343 557 |
| CP 2 - Sommes distribuables | 4 628 135 | 4 697 671 | |
| a - Sommes distribuables des exercices antérieurs | 625 | 105 | |
| b - Sommes distribuables de l'exercice en cours | 4 627 510 | 4 697 566 | |
| ACTIF NET | 117 637 811 | 124 041 227 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 118 234 388 | 124 630 836 |
ETAT DE RESULTAT
arrêté au 31/12/2013
(Unité = en 1000 TND)
| Notes | Période du | Période du | |
|---|---|---|---|
| 01/01/2013 au | 01/01/2012 au | ||
| 31/12/2013 | 31/12/2012 | ||
| PR 1 - Revenus du portefeuille – titres | 3-2 | 4 259 255 | 3 816 314 |
| a - Dividendes | 97 777 | - | |
| b - Revenues des obligations et valeurs assimilées | 4 121 382 | 3 767 072 | |
| c - Revenues des autres valeurs | 40 095 | 49 242 | |
| PR 2 - Revenues des placements monétaires | 3-4 | 1 731 565 | 1 820 152 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 5 990 820 | 5 636 466 | |
| CH 1 - Charges de gestion des placements | 3-8 | 593 302 | 577 066 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 5 397 518 | 5 059 400 | |
| PR 3 - Autres produits | - | - | |
| CH 2 - Autres charges | 3-9 | 197 791 | 189 397 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 5 199 727 | 4 870 003 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation | -572 217 | -172 436 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 4 627 510 | 4 697 566 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 572 217 | 172 436 | |
| * Variation des +/- values potentielles sur titres | 18 240 | 5 866 | |
| * +/- values réalisées sur cession des titres | -4 608 | - | |
| * Frais de négociation | - | - | |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 5 213 360 | 4 875 869 |