SOCIETE D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE
FILIALE DE LA BH
BILAN
au 31 décembre 2013
(Unité : en 1000 TND)
| ACTIF | Notes | 31/12/2013 | 31/12/2012 | |
|---|---|---|---|---|
| AC 1 - Portefeuille - titres | 3-1 | 4,622,980 | 3,890,885 | |
| a - Actions, Valeurs assimilées et droits rattachés | 3,753,896 | 2,937,775 | ||
| b - Obligations et Valeurs assimilées | 869,084 | 953,110 | ||
| c - Autres Valeurs | - | |||
| AC 2 - Placements monétaires et disponibilités | 359,959 | 843,281 | ||
| a - Placement monétaires | - | |||
| b - Disponibilités | 359,959 | 843,281 | ||
| AC 3 - Créances d'exploitation | - | 372 | ||
| a - Dividendes & intérêts à recevoir | - | 372 | ||
| b - Titres de créances échus | - | |||
| c - Autres créances d'exploitation | - | |||
| AC 4 - Autres actifs | - | |||
| TOTAL ACTIF | 4,982,939 | 4,734,538 | ||
| PASSIF | ||||
| PA 1- Opérateurs créditeurs | 4-5 | 6,747 | 6,335 | |
| PA 2 - Autres créditeurs divers | 4-6 | 244,755 | 244,092 | |
| TOTAL PASSIF | 251,502 | 250,427 | ||
| ACTIF NET | ||||
| CP 1 - Capital | 4,596,353 | 4,384,464 | ||
| CP 2 - Sommes distribuables | 3-3 | 135,084 | 99,647 | |
| a - Sommes distribuables des exercices antérieurs | 71 | 110 | ||
| b - Sommes distribuables de l'exercice | 135,013 | 99,537 | ||
| ACTIF NET | 3-2 | 4,731,437 | 4,484,111 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 4,982,939 | 4,734,538 |
ETAT DE RESULTAT
au 31 décembre 2013
(Unité = en 1000 TND)
| Notes | Période du 01/01/2013 au 31/12/2013 | Période du 01/01/2012 au 31/12/2012 | |
|---|---|---|---|
| PR 1 - Revenus du portefeuille - titres | 4-1 | 177,665 | 133,666 |
| a - Dividendes | 137,240 | 94,595 | |
| b - Revenues des obligations et valeurs assimilées | 40,425 | 39,071 | |
| c - Revenues des autres valeurs | - | ||
| PR 2 - Revenus des placements monétaires | 4-2 | 1,004 | 5,572 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 178,669 | 139,238 | |
| CH 1 - Charges de gestion des placements | 4-7 | 22,755 | 22,474 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 155,914 | 116,764 | |
| PR 3 - Autres produits | - | - | |
| CH 2 - Autres charges | 4-8 | 24,324 | 24,426 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 131,590 | 92,338 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation | 3,423 | 7,199 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PÉRIODE | 135,013 | 99,537 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | - | 3,423 | |
| * Variation des +/- values potentielles sur titres | - | 394,943 | |
| * +/- values réalisées sur cession des titres | - | 205,869 | |
| * Frais de négociation | - | 124,565 | |
| RÉSULTAT NET DE LA PÉRIODE | - | 667,721 |