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Rectificatifs · Bilans et comptes financiers

SOCIETE TUNISIENNE DE REASSURANCE

Publié au Annonces légales n° 93 du 5 août 2014, page 2738 · réf. 2014402866BCFA5

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BILAN GLOBAL
EN DINARS

RUBRIQUESNOTES31/12/201331/12/2012
CAPITAUX PROPRES & PASSIFS
CAPITAUX PROPRES(I)126 015 841125 287 801
CP1 Capital social(I-1)75 000 00075 000 000
CP2 Réserves & primes liées au capital(I-2)47 053 84745 411 658
CP3 Rachats d'actions propres(I-3)-223 825-216 500
CP5 Résultats reportés(I-4)4 185 8185 092 643
Total capitaux propres avant résultat de l'exercice126 015 841125 287 801
RÉSULTAT DE L'EXERCICE(I-5)7 673 7266 191 726
Total capitaux propres avant affectation133 689 567131 479 527
PASSIFS
PA2 PROVISIONS POUR AUTRES RISQUES & CHARGES(II)4 275 2762 728 841
PA22 Provisions pour litiges(II-1)386 426
PA23 Provisions pour pertes & charges(II-2)762 5691 342 415
PA24 Provisions pour risques(II-3)3 512 7061 000 000
PA3 PROVISIONS TECHNIQUES ACCEPTATIONS(III)164 959 134171 512 711
PA310 Provisions pour primes non acquises(III-1)54 630 31251 281 425
PA331 Provisions pour sinistres(III-2)106 803 259118 529 048
PA331 Autres provisions techniques(III-3)3 525 5631 702 237
PA5 Dettes pour dépôts en espèces reçus des rétrocessionnaires(IV)48 002 00247 413 719
PA6 AUTRES DETTES(V)44 455 58953 277 392
PA621 Dettes nées des opérations d'acceptation(V-1)13 120 83517 680 244
PA622 Dettes nées des opérations de rétrocession(V-2)26 736 08526 285 726
PA63 Dettes diverses(V-3)4 598 6699 311 422
PA632 Personnel553 590559 949
PA633 Etat organismes de sécurité sociale collectivités publiques356 545412 317
PA634 Créditeurs divers1 251 4491 339 134
PA635 FGIC Créditeurs4 8444 844
PA636 FPC2 432 2416 995 177
PA7 AUTRES PASSIFS(VI)14 397 11013 349 840
PA71 Comptes de régularisation passif(VI-1)9 753 7679 374 323
PA710 Report de commissions reçues des réassureurs7 548 8576 679 793
PA711 Estimation d'éléments techniques1 325 5651 356 449
PA712 Autres comptes de régularisation passif879 3451 338 081
PA72 Ecart de conversion(VI-2)4 643 3433 975 517
Total passif276 089 112288 282 503
Total des capitaux propres & passif409 778 679419 762 029
p. 2739

DILAN GLOBAL

EN DINARS

HUERRQUESNOTIFS31/12/201331/12/2013
MONTANT BRUTAMORT & PROVMONTANT NETNET
AC1 ACTIFS INCORPORELS(I)486 477404 98681 49146 403
AC12 Logiciels(I-1)486 477404 98681 49146 403
AC2 ACTIFS CORPORELS D'EXPLOITATION(II)2 149 3081 401 981747 346727 966
AC21 Installations techniques & machines (invest en informatique)(II-1)1 694 2701 038 203556 067523 241
AC22 Autres installations, outillage & mobilier(II-2)555 038363 769191 280204 725
AC3 PLACEMENTS(III)241 099 2901 083 579240 015 711235 127 928
AC31 Terrains & constructions(III-1)9 424 821789 3848 635 4678 549 271
AC311 Terrains & constructions d'exploitation(III-1-1)5 962 966213 7415 749 2266 864 770
AC312 Terrains & constructions hors exploitation(III-1-2)3 461 856575 6142 886 2422 684 501
AC33 Autres placements financiers(III-2)161 920 282294 224161 626 028154 788 423
AC331 Actions, autres titres à revenu variable & parts dans des fonds communs de placements(III-2-1)45 340 683293 33445 047 34931 711 782
AC332 Obligations & autres titres à revenus fixes(III-2-2)93 871 29593 871 25597 755 755
AC334 Autres prêts(III-2-3)721 643890720 652711 345
AC338 Déports auprès des établissements bancaires & financiers(III-2-4)6 000 000
AC336 Autres(III-2-5)21 986 77121 986 77119 007 041
AC34 Créances pour espèces déposées auprès des entreprises cédantes(III-3)69 784 21769 784 21771 782 235
S/total243 735 0752 890 528240 844 049235 902 298
AC5 PARTS DES REASSUREURS DANS LES PROVISIONS TECH.(IV)88 884 34388 884 343100 071 930
AC610 Provision pour primes non acquises(IV-1)39 570 59439 570 59437 935 570
AC631 Provision pour sinistres(IV-2)49 313 74949 313 74962 136 360
AC6 CREANCES(V)41 032 4031 488 80439 543 59945 946 896
AC66 Créances nées des opérations d'acceptation(V-1)25 731 500760 89726 981 01120 663 789
AC66 Créances nées des opérations de rétrocession(V-2)5 723 388718 1635 005 20512 222 107
AC63 Autres créances(V-3)8 577 12719 7448 557 38313 081 000
AC631 Personnel23 46323 46320 873
AC632 Etat, organismes de sécurité sociales & collect. Publiques4 812 7624 812 7624 628 006
AC633 Débitours divers1 308 66119 7441 288 9171 419 944
AC634 FDIC Débitours
AC635 FPC2 432 2412 432 2416 995 177
S/total129 916 7471 488 804128 427 942146 018 826
AC7 AUTRES ELEMENTS D'ACTIFS(VI)40 506 18840 506 18837 840 905
AC71 Avoir en banques, chèques & caisse(VI-1)8 020 6068 020 6067 406 265
AC72 Charges reportées(VI-2)10 046 22810 046 2289 898 992
AC721 Frais d'acquisition reportés10 476 52910 476 5299 161 693
AC722 Autres charges à répartir368 700368 700737 399
AC73 Comptes de régularisation actif(VI-3)16 246 17216 246 17215 217 715
AC731 Intérêts acquis & non échus1 926 6991 926 6991 964 136
AC732 Estimations d'éléments techniques-Acceptation12 656 48412 656 48411 907 023
AC7321 Estimations d'éléments techniques-Rétrocession
AC733 Autres comptes de régularisation1 662 9891 662 9891 356 556
AC74 Ecarts de conversion(VI-4)5 394 1825 394 1825 317 932
S/total40 506 18840 506 18837 840 905
TOTAL DES ACTIFS414 158 0094 379 330409 778 679419 762 029
p. 2740

ETAT DE RESULTAT GLOBAL
EN DINARS

RUBRIQUESNOTES31/12/201331/12/2012
RTNV RESULTAT TECHNIQUE1 848 023,6282 389 888,328
PRNT1 PRODUITS DES PLACEMENTS(I)9 902 794,9827 497 617,091
PRNT11 Revenus des placements9 232 870,0946 969 425,350
S/Total 1a9 232 870,0946 969 425,350
PRNT13 Reprise de correction de valeur sur placements267 184,674121 173,892
PRNT14 Profits provenant de la réalisation des placements402 740,214407 017,849
S/Total 1669 924,888528 191,741
PRNT3 PRODUITS DES PLACEMENTS ALLOUES, TRANSFERES DE L'ETAT DE RESULTAT(II)-1 818 730,361-1 602 220,961
CHNT1 CHARGES DES PLACEMENTS(III)3 447 509,7522 287 048,092
CHNT11 Charges de gestion des placements y compris les charges d'intérêt1 195 666,6681 319 324,323
CHNT12 Correction de valeur sur placement2 161 013,422967 723,769
CHNT13 Pertes provenant de réalisation des placements90 829,662
PRNT2 AUTRES PRODUITS NON TECHNIQUES(IV)12 994 064,98813 695 312,004
CHNT3 AUTRES CHARGES NON TECHNIQUES(V)10 553 210,12112 672 155,049
Résultat provenant des activités ordinaires8 925 433,3647 021 393,321
CHNT4 IMPOTS SUR LES SOCIETES(VI)1 251 706,914829 667,706
Résultat provenant des activités ordinaires après impôts7 673 726,4496 191 725,615
Résultat net de l'exercice7 673 726,4496 191 725,615
EFFET DES MODIFICATIONS COMPTABLES (NETS D'IMPOTS)
CHNT6/PRNT5 Effets des modifications comptables (nets d'impôts)
Résultat net de l'exercice après modifications comptables7 673 726,4496 191 725,615
p. 2741

ETAT DE RESULTAT TECHNIQUE GLOBAL
EN DINARS

RUBRIQUESNOTES31/12/201331/12/2012
ACCEPTATIONRETROCESSIONNETSNETS
PRNV1 PRIMES ACQUISES(I)82 529 604,80141 343 796,42641 185 808,37540 454 127,482
PRNV11 Primes(I-1)85 878 491,15942 978 820,69842 899 670,46139 489 199,784
PRNV12 Variation de la provision pour primes ncn acquises(I-2)- 3 348 886,358- 1 635 024,272- 1 713 862,086964 927,698
PRNT3 PRODUITS DE PLAC. ALLOUES, TRANS. DE L'ETAT DE RESULTAT(II)1 818 730,3611 818 730,3611 602 220,961
CHNV1 CHARGES DE SINISTRES(III)34 307 054,64713 437 485,75120 869 568,89621 834 774,824
CHNV11 Sinistres payés(III-1)46 032 843,08626 260 097,29419 772 745,79221 364 805,300
CHNV12 Variation de la provision pour sinistres(III-2)- 11 725 788,439- 12 822 611,5431 096 823,104469 969,524
CHNV4 FRAIS D'EXPLOITATION(IV)26 844 475,3616 557 529,14920 286 946,21217 831 685,291
CHNV41 Frais d'acquisition(IV-1)20 542 644,32420 542 644,32417 088 618,886
CHNV42 Frais d'administration(IV-2)6 301 831,0376 301 831,0375 603 520,996
CHNV44 Commissions reçues des rétrocessionnaires(IV-3)6 557 529,149- 6 557 529,149- 4 860 454,591
RTNV Résultat technique23 196 805,15421 348 781,5261 848 023,6282 389 888,328
p. 2742

ETAT DE RESULTAT TECHNIQUE GLOAL NON VIE
EN DINARS

RUBRIQUESNOTES31/12/201331/12/2012
ACCEPTATIONRETROCESSIONNETSNETS
PRNV1 PRIMES ACQUISES(I)78 314 605,61741 331 766,42436 982 839,19337 259 604,308
PRNV11 Primes(I-1)81 261 859,43042 966 790,69638 295 068,73436 101 426,176
PRNV12 Variation de la provision pour primes non acquises(I-2)-2 947 253,813-1 635 324,272-1 312 229,5411 158 178,132
PRNT3 PRODUITS DE PLAC. ALLOUES, TRANS. DE L'ETAT DE RESULTAT(II)1 757 526,0541 757 526,0541 549 512,849
CHNV1 CHARGES DE SINISTRES(III)32 086 489,04013 437 485,75118 649 003,28920 351 208,467
CHNV11 Sinistres payés(III-1)44 202 736,57026 260 397,29417 942 639,27620 167 613,214
CHNV12 Variation de la provision pour sinistres(III-2)-12 116 247,530-12 822 511,543706 364,013183 595,253
CHNV4 FRAIS D'EXPLOITATION(IV)24 712 529,4516 557 529,14918 155 000,30216 321 765,011
CHNV41 Frais d'acquisition(IV-1)18 655 226,67218 655 226,67215 744 757,929
CHNV42 Frais d'administration(IV-2)6 057 302,7796 057 302,7795 437 461,463
CHNV44 Commissions reçues des rétrocessionnaires(IV-3)6 557 529,149-6 557 529,149-4 860 454,381
RTNV Résultat technique23 273 113,18021 336 751,5241 936 361,6562 136 143,679
p. 2743

ETAT DE RESULTAT TECHNIQUE GLOBAL VIE

RUBRIQUESNOTES31/12/201331/12/2012
ACCEPTATIONRETROCESSIONNETSNETS
PRNV1 PRIMES ACQUISES(I)4 214 999,18412 030,0024 202 969,1823 194 523,624
PRNV11 Primes(I-1)4 616 631,72912 030,0024 604 601,7273 387 774,178
PRNV12 Variation de la provision pour primes non acquises(I-2)-401 632,545-401 632,545-193 250,554
CHNV1 CHARGES DE SINISTRES(III)2 220 565,6072 220 565,6071 483 566,984
CHNV11 Sinistres payés(III-1)1 830 106,5161 830 106,5161 197 192,131
CHNV12 Variation de la provision pour sinistres(III-2)390 459,091390 459,091286 374,853
CHNV4 FRAIS D'EXPLOITATION(IV)2 131 945,9102 131 945,9101 509 920,797
CHNV41 Frais d'acquisition(IV-1)1 887 417,6521 887 417,6521 343 860,797
CHNV42 Frais d'administration(IV-2)244 528,258244 528,258166 060,000
CHNV44 Commissions reçues des rétrocessionnaires(IV-3)
CHV12 PRODUITS DE PLAC. ALLOUES, TRANS. DE L'ETAT DE RESULTAT(IV)61 204,30761 204,30752 708,400
RTNV Résultat technique-76 308,02612 030,002-88 338,028253 745,243
p. 2744

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
AU 31/12/2013

NOTES31/10/201331/12/2012
I- FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION :NOTES X
* Encaissements des cédantesX-138 999 846,21230 196 416,271
* Versements aux cédantesX-227 532 369,63524 216 809,267
* Encaissements des rétrocessionnairesX-321 783 855,60421 259 735,189
* Versements aux rétrocessionnairesX-422 591 177,89420 980 244,028
* Encaissements liés à la cession de placements financiersX-5140 971 491,975278 098 623,961
* Décaissements liés à l'acquisition de placements financiersX-6137 868 697,735323 578 731,673
* Produits financiers reçusX-75 413 524,4254 865 633,028
* Encaissements des fournisseurs & du personnelX-815 007 056,6342 963 106,399
* Décaissements aux fournisseurs & au personnelX-921 322 367,49810 705 193,275
* Décaissements à l'Etat au titre des impôts & taxesX-102 009 911,1931 809 429,856
Flux provenant de l'exploitation247 005,06955 404,672
Flux affectés à l'exploitation-43 981 284,185
II- FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENTNOTES XI
* Encaissements provenant de la cession des imm. corporellesXI-111 369,14281 980,717
* Décaissements provenant de l'acquisition des imm. corporellesXI-2531 740,7041 608 188,932
* Encaissements provenant de la cession des imm. financièresXI-35 247 074,6941 903 789,505
* Encaissements des revenus sur immob. financièresXI-4535 762,710390 211,994
* Décaissements provenant de l'acquisition des imm. financièresXI-511 080 395,23010 500 000,000
* Décaissements provenant de l'acquisition des imm. IncorporellesXI-670 334,35024 138,819
Flux de Trésorerie provenant des activités d'investissement5 888 263,7389 756 345,535
Flux de Trésorerie affectés aux activités d'investissement
III- FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENTSNOTE XII
* Encaissements suite à l'émission d'actionsXII-1-60 000 300,000
* Décaissements suite à l'augmentation du capitalXII-2-771 402,196
* Dividendes & autres distributionsXII-35 236 952,3502 924 995,450
Flux provenant des activités de financements-56 303 902,354
Flux affectés aux activités de financements5 236 952,350
IV- INCIDENCE DES VARIATIONS DES TAUX DE CHANGE SUR LES LIQUIDITESNOTE XIII984 570,79282 568,245
* Incidence des variations des taux de change sur les liquiditésXIII-1984 570,79282 568,245
VARIATION DE TRESORERIENOTE XIV-XV658 369,7282 704 245,551
Trésorerie au début de l'exercice7 351 719,0474 647 472,496
Trésorerie à la clôture de l'exercice8 010 087,7757 351 718,047

Citer : SOCIETE TUNISIENNE DE REASSURANCE, JORT (Annonces légales) n° 93 du 5 août 2014, p. 2738.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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