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Rectificatifs · Bilans et comptes financiers

(Exprimé en dinars)

Publié au Annonces légales n° 93 du 5 août 2014, page 2731 · réf. 2014R03087BCFA5

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Bilan de L'Office de Développement Sylvo-Pastoral du Nord Ouest (O.DE.SY.PA.NO)
ARRETE AU 31 Décembre 2013

Notes20132012
ACTIFS
ACTIFS NON COURANTS
Immobilisations incorporelles04
Logiciel211 539100 040
Moins : amortissements I I-172 902-165 147
38 63723 693
Immobilisations corporelles04
Terrain65 36265 362
Bâtiments industriels232 438232 438
Amortissement-232 438-232 438
Bâtiments administratifs2 255 5682 255 568
Amortissement-1 139 900-1 096 663
Bâtiments agricoles2 572 3792 572 379
Amortissement-2 451 994-2 402 794
Logements de fonction1 050 6581 050 658
Amortissement-842 257-800 875
Bâtiments annexe6 6146 614
Amortissement-6 614-6 614
Matériels agricoles légers674 509674 509
Amortissement-674 509-674 509
Matériel d'élevage31 52531 525
Amortissement-29 138-20 657
Matériel d'atelier200 375279 616
Amortissement-270 494-278 178
Matériel d'arrosage9 4809 480
Amortissement-9 480-9 480
Matériels audio visuels468 100467 476
Amortissement-453 917-450 096
Installation technique315 280294 868
Amortissement-249 657240 174
Matériels topographiques117 581116 570
Amortissement-110 347-100 209
Matériels automobiles lourds893 360893 360
Amortissement-893 360-893 360
Matériels automobiles légers3 534 0593 342 609
Amortissement-3 328 032-3 310 992
Cyclomoteurs66 46966 469
Amortissement-66 469-66 469
Mobiliers et matériels de bureau871 920866 499
Amortissement-832 903-822 851
Equipement informatique735 611725 630
Amortissement-663 108-633 451
Matériels d'emballages112 879112 879
Amortissement-112 879-112 879
1 918 5911 895 836
p. 2732
Immobilisations en cours00
00
Immobilisations financières
Prêts non engagés à plus d'un an10 00010 000
Provision-10 000-10 000
00
Total des actifs immobilisés1 957 2281 919 529
Autres actifs non courants
Charges à répartir (Frais d'étude)1 857 0661 857 066
Amortissement-1 857 066-1 857 066
00
Total des actifs non courants1 957 2281 919 529
ACTIFS COURANTS
Stocks05
Engrais chimiques6 61213 096
Provision-5 289-10 477
Produits chimiques0430
Provision00
Produits vétérinaires4 0580
Provision00
Carburants et lubrifiants17 98629 210
Provision-6 054-5 446
Pièces de rechanges142 476147 097
Provision-113 981-117 678
Pneumatique22 20131 395
Provision-17 761-25 116
Matériaux de constructions39 93541 008
Provision-31 948-32 806
Emballages commerciaux5 3765 344
Provision-4 301-4 275
Autres stocks54 74744 082
Provision-43 798-35 265
Semences10 54731 958
Provision-8 437-25 567
Nourritures animales1 45422 476
Provision00
Taureaux géniteurs77 28979 313
Matériel de clôture40 33360 414
Provision-32 266-48 331
Matériel apicole33 04233 220
Provision-26 434-26 576
Matériel et outillage agricole13 20610 734
Provision-10 629-14 987
Matériel et outillage d'atelier26 68448 902
Provision-21 347-39 122
Fourniture de bureau21 94621 324
Provision-17 557-17 059
178 170225 298
p. 2733
Clients et comptes rattachés06
Clients ordinaires11 3038 935
Clients douteux628 693615 422
Provision-628 693-615 422
Effets à recevoir38 16638 166
Provision-38 166-38 166
11 3038 935
Autres actifs courants07
Travaux faits pour le compte de l'Etat107 786 79396 946 793
Avances aux entrepreneurs195 762100 935
Provision-100 935-100 935
Avance Fournisseurs499499
Provision-499-499
Avance et prêts aux personnels264 141198 541
Provision-5 496-16 946
Divers4646
Provision-46-46
Fonds à recevoir de l'Etat1 151 387631 387
Effets à recevoir12 54613 208
Effets à recevoir2 3002 300
Provision-2 300-2 300
Montant à restituer (déficit caisse)39 55739 557
Provision-39 557-39 557
Débiteurs divers3 9033 903
Provision-3 903-3 903
Avance (carburant)1 0761 554
Regisseurs4222 700
109 305 69697 777 237
liquidités et équivalents de liquidités08
Banques1 423 7411 519 822
C.C.P982 9412 213 530
2 406 6823 733 352
Total des actifs courants111 901 851101 744 822
TOTAL DES ACTIFS113 859 079103 664 351
p. 2734
Notes2 0132 012
Capitaux Propres et Passifs
Capitaux propres
Subventions d'équipements0916 738 00016 485 657
Modification comptable des immobilisations-440 588-440 588
Amortissement subvention d'équipement amortissable09-14 405 544-14 190 902
Modification comptable des amortissements-333 049-333 049
Subventions d'équipements non amortissables65 36265 362
Modification comptable des subventions333 049333 049
Résultats reportés124 038124 038
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice2 081 2682 043 567
Résultat de l'exercice00
Total des capitaux propres avant affectation2 081 2682 043 567
Passifs
PASSIFS NON COURANTS
Emprunts00
Provisions pour risques et charges00
Total des passifs non courants00
PASSIFS COURANTS
Fournisseurs et comptes rattachés10
Fournisseurs d'exploitation106 27154 467
Fournisseurs d'immobilisation1 140 618808 141
Caution899899
Subvention restant à utiliser2 186 5723 338 692
Autres passifs courants11
Travaux faits pour le compte de l'Etat107 786 79396 946 793
Rémunération due aux personnels54 9242 380
Créditeurs divers245 413242 401
Charges à payer68 98442 694
Etat impôt et taxes136 963131 474
Compte d'attente à régulariser50 37452 843
Total des passifs courants111 777 811101 620 784
Total des passifs111 777 811101 620 784
Total des capitaux propres et des passifs113 859 079103 664 351
p. 2735

ETAT DE RESULTAT
(Exprimé en dinars)

Notes20132012
Produits d'exploitation
Vente, location des biens et services1341 71132 232
Pénalité de retard encaissé1381 99919 181
Participation de la population1382 81861 250
Subvention d'exploitation1220 104 82411 809 411
Quotes parts des subventions d'investissement inscrites au résultat de l'exercice13214 642217 378
Autres produits132 83615 814
Reprise sur provision clients douteux et stocks13414 63416 338
Effet modification comptable1335 886
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION20 943 46412 207 490
Charges d'exploitation
Variation des stocks14110 031-90 805
Achats des marchandises141 302 357903 881
Achats Travaux8 822 6062 949 911
Travaux entrepreneurs C.E.S2 118 678500 088
Charges de personnel7 440 3197 140 873
Dotations aux amortissements15214 642217 378
Dotations au résorption1500
Dotations aux provisions15365 00260 513
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION20 373 63511 681 839
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION16
Autres T.F.S.E412 420362 059
Frais divers de production121 582130 471
Impôts et taxes indirects51 26051 127
Autres charges00
TOTAL AUTRES CHARGES585 262543 657
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION ET AUTRES CHARGES20 958 89712 225 496
Résultat d'exploitation-15 433-18 006
Produits financiers nets15 43318 006
Produits des placements
Autres gains ordinaires
Autres pertes ordinaires
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AV.IMPOT
Impôt sur les bénéfices00
RESULTAT DES ACTIV.ORDIN.APRES IMPOT00
RESULTAT NET DE L'EXERCICE00
Effet de modification comptable00
RESULTAT APRES MODIFICATION COMPTABLES00
p. 2736

ETAT DES FLUX DE TRESORERIE

(exprimé en dinars)

FLUX DE TRESORERIE LIÉS À L'EXPLOITATION

Encaissement reçus des clients19 309
Sommes versées aux fournisseurs et aux entrepreneurs-11 811 794
Sommes versées au personnel-5 980 934
Impôts et taxes payés-1 505 019
Produits financiers15 433
Produits accessoires d'exploitation81 630

FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE (AFFECTES AUX) L'EXPLOITATION

-19 181 375

FLUX DE TRESORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisation corporelles, incorporelles et en cours-252 343
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles (Vente aux enchères)

FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES (AFFECTES AUX) ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

-252 343

FLUX DE TRESORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Encaissements subvention de l'État8 968 500
Encaissements prêt BM (N°7986 TN)9 138 548

FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES (AFFECTES AUX) ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

18 107 048

VARIATION DE TRESORERIE

1 326 670

Trésorerie au début de l'exercice3 733 352
Trésorerie à la clôture de l'exercice2 406 682
p. 2737

SCHEMA DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION AU 31 DECEMBRE 2013
(Exprimé en dinars)

Produits 2013Charges 2013Soldes20132012
Revenus et autres produits d'exploitation206 528Coût d'achat des marchandises utilisée
Achat travaux		1 412 388
10 941 284
Total206 528Total12 353 672Marge commerciale-12 147 144-4 150 412
Marge commerciale
Subvention d'exploitation		- 12 147 144
20 104 824		Autres charges externes534 002
Total7 957 680Total534 002Valeur ajoutée Brut7 423 6787 166 469
Valeur ajoutée Brut7 423 678Impôts et taxes
Charges du personnel		51 260
7 440 319
Total7 423 678Total7 491 579Excédent brut d'exploitation- 67 901-25 531
Excédent brut d'exploitation
Autres produits ordinaires
Quotes part subvention		- 67 901
432 903
214 642		Dotations aux amortissements
et aux provisions ordinaires		579 644
Total579 644Total579 644Résultat des activités ordinaires--

Citer : (Exprimé en dinars), JORT (Annonces légales) n° 93 du 5 août 2014, p. 2731.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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