Office des logements des magistrats et du personnel du ministère de la justice.
BILAN ARRETE AU 31-12-2013
| Chiffres Arrondis en dinars | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIFS | Montant au 31-12-2013 | Montant au 31-12-2012 | CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | Montant au 31-12-2013 | Montant au 31-12-2012 |
| ACTIFS NON COURANTS: | CAPITAUX PROPRES | ||||
| Actifs Immobilisés: | |||||
| - Immobilisations incorporelles | 102.111 | 97.074 | - Fonds de dotation | 2.028.206 | 1.706.107 |
| *Moins: amortissements | (67.753) | (36.204) | - Réserve spécial d'investissement | - | 322.099 |
| 34.358 | 60.870 | - Subventions d'investissement | 2.428.452 | 3.266.831 | |
| - Immobilisations corporelles | 10.223.546 | 11.068.077 | - Réserves pour fonds social | 94.681 | 90.818 |
| *Moins: amortissements | (7.799.118) | (7.331.955) | - Résultats reportés | 563.067 | 534.300 |
| 2.424.428 | 3.736.122 | - Modifications comptables affectant les résultats reportés | 228.244 | (18.355) | |
| - Immobilisations financières | 16.807 | 27.684 | |||
| *Moins: Provisions | - | - | |||
| 16.807 | 27.684 | Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 5.342.650 | 5.901.800 | |
| Total des actifs immobilisés | 2.475.593 | 3.824.676 | Résultat de l'exercice | 62.651 | (84.695) |
| Total des actifs non courants | 2.475.593 | 3.824.676 | Total des capitaux propres avant affectation | 5.405.301 | 5.817.105 |
| ACTIFS COURANTS: | PASSIFS | ||||
| - Stocks | 7.611.447 | 3.764.612 | Passifs non courants | ||
| * Moins: provisions | - | - | - Provisions pour risques et charges | 6.982 | 6.982 |
| 7.611.447 | 3.764.612 | Total des passifs non courants | 6.982 | 6.982 | |
| - Clients et comptes rattachés | 113.952 | 82.798 | Passifs courants | ||
| * Moins: provisions | (17.353) | (11.552) | - Fournisseurs et comptes rattachés | 711.764 | 240.326 |
| 96.599 | 71.246 | - Autres passifs courants et autres passifs financiers | 6.200.872 | 2.338.114 | |
| - Autres actifs courants | 1.205.757 | 496.803 | - Concours bancaires | - | 61.934 |
| - Liquidités et équivalents de liquidités | 935.523 | 307.124 | Total des passifs courants | 6.912.636 | 2.640.374 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 9.849.326 | 4.639.785 | TOTAL DES PASSIFS | 6.919.618 | 2.647.356 |
| TOTAL DES ACTIFS | 12.324.919 | 8.464.461 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 12.324.919 | 8.464.461 |
ETAT DE RESULTAT
Au 31-12-2013
Chiffres Arrondis en dinars
| Libelle | Montant au 31-12-2013 | Montant au 31-12-2012 |
|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | ||
| - Revenus | 1.555.677 | 800.291 |
| - Subventions d'exploitation | 30.796 | 29.236 |
| - Quôtes- parts des subventions inscrites au résultat de l'exercice | 484.482 | 515.508 |
| - Variations des stocks | 3.000.686 | 306.846 |
| - Production immobilisée | 1.128 | 20.184 |
| Total des produits d'exploitation | 5.072.769 | 1.672.065 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | ||
| - Achats d'approvisionnement consommés | 3.584.653 | 644.542 |
| - Charges de personnel | 406.885 | 367.071 |
| - Dotations aux amortissements et aux provisions | 504.513 | 561.501 |
| - Autres charges d'exploitation | 177.230 | 167.240 |
| Total des charges d'exploitation | 4.673.281 | 1.740.354 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 399.488 | (68.289) |
| - Charges financières nettes | 256.625 | (37.414) |
| - Produits des placements et autres gains ordinaires | 10.178 | 21.808 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôts | 153.041 | (83.895) |
| - Impôt sur les bénéfices | 90.390 | 800 |
| Résultat des activités ordinaires après impôts | 62.651 | (84.695) |
| Éléments extraordinaires | - | - |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 62.651 | (84.695) |
| Effet des modifications comptables | 228.244 | - |
| RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES | 290.895 | (84.695) |
ETAT DE FLUX TRESORERIE
AU 31-12-2013
Chiffres Arrondis en dinars
| Libelle | Montant au 31-12-2013 | Montant au 31-12-2012 |
|---|---|---|
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'EXPLOITATION | ||
| - Résultat net | 62.651 | (84.695) |
| Ajustement pour: | ||
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 498.711 | 561.501 |
| Variation des : | ||
| - Stocks | (3.846.835) | (306.846) |
| - Créances | (25.354) | (58.596) |
| - Autres actifs | (708.954) | 64.155 |
| - Fournisseurs et autres dettes | 4.334.197 | 294.723 |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 314.416 | 470.242 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | ||
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations incorporelles | (5.036) | (7.104) |
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles | (490) | (37.163) |
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières | 845.021 | - |
| Encaissements provenant d'immobilisations corporelles | 10.877 | 10.920 |
| Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement | 850.372 | (33.347) |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT | ||
| - Variation subventions d'investissement | (838.379) | (344.744) |
| - Variation du fonds social | 3.863 | 3.484 |
| - Effets des modifications comptables | 360.061 | - |
| - Concours bancaires | (61.934) | 31.904 |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | (536.389) | (309.356) |
| Variation de trésorerie | 628.399 | 127.539 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 307.124 | 179.585 |
| TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE | 935.523 | 307.124 |