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Divers · Bilans et comptes financiers

REPUBLIQUE TUNISIENNE

Publié au Annonces légales n° 98 du 16 août 2014, page 2980 · réf. 2014R03248BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 2980) Tout le numéro 98 النصّ العربي

MINISTERE DE COMMERCE ET DE L'ARTISANAT

OFFICE DE COMMERCE DE LA TUNISIE
BILAN
(Exprime en dinars)
NotesExercice clos le 31 décembre
20132012
ACTIFS
ACTIFS NON COURANTS
Actifs immobilisés
Immobilisations corporelles437 540 37636 828 201
Amortissements-26 977 186- 25 833 493
Immobilisations financières537 090 24636 908 597
Provisions-9 150 798- 7 876 710
Total des actifs non courants38 502 63840 026 595
ACTIFS COURANTS
Stocks6184 590 721179 268 506
Provisions-16 661 616- 28 467 807
Clients et comptes rattachés71 584 7601 564 947
Provisions-1 439 373- 1 477 207
Autres actifs courants831 099 04228 228 530
Provisions-3 345 922- 3 368 187
Placements et autres actifs financiers92 953 52772 158
Provisions--
Liquidités et équivalents de liquidités108 960 0181 681 618
Opérations pour comptes11
Réalisations marchés administratifs1 517 7842 414 784
Réalisations fonds de contre partie10 142 14212 161 142
Total des actifs courants219 401 083192 078 484
Total des actifs257 903 721232 105 079
p. 2981

BILAN
(Exprime en dinars)
Exercice clos le 31 décembre

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS
Notes20132012
Capitaux propres
Fonds de dotation500 000500 000
Reserves pour fonds social3 229 4023 160 710
Autres capitaux propres25 118 51325 118 513
Resultats reportés-150 035 570- 31 505 581
Total des capitaux propres
avant résultat de l'exercice		-121 187 655- 2 726 358
Résultat de l'exercice-61 498 978- 116 529 990
Total des capitaux propres-182 686 633- 121 256 348
Passifs
Passifs non courants
emprunt150 841 463150 841 463
Provisions pour risques et charges2 234 494
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés1273 657 44260 635 303
Provisions pour risques et charges136 044 67814 794 848
Autres passifs courants1421 839 62318 229 781
Concours bancaires et autres passifs15174 723 36897 610 746
Opérations pour compte16
Engagements marchés administratifs3 412 8493 412 849
Engagements fonds de contre partie7 836 4377 836 437
Total des passifs440 590 354353 361 427
Total des capitaux propres et des passifs257 903 721232 105 079
p. 2982

ETAT DE RESULTAT
(Exprime en dinars)
Exercice clos le 31 décembre

Notes20132012
PRODUITS D'EXPLOITATION
Revenus17476 163 282477 831 962
Cout des ventes18 -537 577 738- 598 528 856
Marge brute18 -61 414 456- 120 696 894
Autres produits d'exploitation1953 558 39169 268 434
Frais de distribution18 -9 808 545- 8 763 863
Frais d'administration18 -13 330 740- 12 947 025
Autres charges d'exploitation18 -24 683 437- 43 001 965
Résultat d'exploitation18 -55 678 787- 116 141 313
Produits financiers1 231 805354 993
Charges financières- 12 252 095- 5 400 905
Produits des placements202 669 3432 075 106
Autres gains ordinaires4 161 7721 081 103
Autres pertes ordinaires- 1 133 881- 18
Resultat des activités ordinaires avant impot- 61 001 843- 118 031 034
Impot sur les bénéfices- 497 135- 498 956
Resultat de l'exercice après impots- 61 498 978- 118 529 990
p. 2983

(Exprime en dinars)

EFFECTIVITÉ ETAT DE FILUX DE TRESORERIE

Exercice clos le 31 décembre
20132012
Flux de tresorerie liés à l'exploitation
Encaissements reçus des clients513 446 117505 969 061
Sommes versées aux fournisseurs et au personnel-585 606 550-
Interêts reçus828 899360 730
Impôts sur les bénéfices payés--
Subvention d'exploitation reçue9 336 35110 466 080
Flux de tresorerie provenant de l'exploitation-61 995 183-
Flux de tresorerie liés aux investissements
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles-595 658-
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles38 79727 360
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières-1 316 430-
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières1 186
Flux de trésorerie provenant des investissements-1 873 291-
Flux de trésorerie liés au financement
Dividendes et autres distributions1 704 1681 329 317
Encaissements provenant des emprunts75 000 00095 235 881
Décaissements provenant des emprunts-5 557 293
Flux de trésorerie provenant du financement71 146 87596 565 198
Variations de trésorerie7 278 401-
Trésorerie au début de l'exercice1 875 73538 859 960
Trésorerie à la clôture de l'exercice9 154 1361 875 735
p. 2984

office de développement de rjim maatoug-kebili

BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2013

(Exprimé en dinars)

ACTIFSNotes31 Décembre 201331 Décembre 2012
ACTIFS NON COURANTS
Immobilisations incorporelles23 96723 967
Moins : Amortissements(19 672)(18 598)
(4 295)(5 369)
Immobilisations corporelles8 966 7328 710 321
Moins : Amortissements(5 969 948)(5 612 389)
012 996 7853 097 931
Immobilisations financières2 3052 305
Moins : Provisions(2 305)(2 305)
00
3 001 0803 103 300
Autres actifs non courants246 099 65140 803 599
Total des actifs non courants49 100 73043 906 899
ACTIFS COURANTS
Stocks1 789 3301 393 988
Moins : Provisions(52 301)(52 301)
031 737 0291 341 687
Autres actifs courants186 252165 219
Moins : Provisions(4 970)(4 970)
04181 283160 249
Liquidités et équivalents de liquidités057 004 1782 900 333
Total des actifs courants8 922 4904 402 269
TOTAL DES ACTIFS58 023 22048 309 168

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers

p. 2985

BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2013
(Exprimé en dinars)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFSNotes31 Décembre 201331 Décembre 2012
CAPITAUX PROPRES
Subventions d'investissements amortissables3 000 3053 102 525
Subventions d'investissements non amortissables50 465 46143 261 772
Subvention à affecter3 736 5691 229 218
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice57 202 33547 593 515
Résultat de l'exercice
Total des capitaux propres0657 202 33547 593 515
PASSIFS
PASSIFS NON COURANTS
Provisions07145 365140 805
Total des passifs non courants145 365140 805
PASSIFS COURANTS
Fournisseurs et comptes rattachés08459 785317 183
Autres passifs courants09215 735257 665
Total des passifs courants675 520574 848
Total des passifs820 885715 653
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS58 023 22048 309 168

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers

p. 2986

ETAT DE RESULTAT DU 01 JANVIER 2013 AU 31 DECEMBRE 2013
(Exprimé en dinars)

Notes31 Décembre 201331 Décembre 2012
PRODUITS D'EXPLOITATION
Revenus1063 91319 566
Autres produits d'exploitation113 363 0502 037 379
Production immobilisée1 467 8991 937 571
Qute-part des subvention d'investissement
Reprise sur provision
Total des produits d'exploitation4 894 8613 994 516
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats d'approvisionnements consommés12(1 122 324)(1 204 774)
Charges de personnel13(3 262 065)(2 241 932)
Dotation aux amortissements et aux provisions14(363 192)(311 425)
Autres charges d'exploitation15(252 511)(235 529)
Total des charges d'exploitation(5 000 093)(3 993 661)
RÉSULAT D'EXPLOITATION(105 232)(855)
Produits financiers00
Autres gains ordinaires16105 2323 080
Autres pertes ordinaires03 935
RÉSULTAT DES ACTIVITÉS ORDINAIRES(0)(0)
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE(0)(0)
p. 2987

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE DU 01 JANVIER 2013 AU 31 DECEMBRE 2013
(Exprimé en dinars)

Notes20132012
Flux de trésorerie liés à l'exploitation(196 048)(421 637)
Encaissement reçu des clients1-72 608 5962 153 366
Sommes versés aux fournisseurs et aux personnels(2 412 548)(1 731 729)
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Décaissements sur acquisitions d'immobilisations corp(242 266)(70 331)
Décaissements pour le compte du projet Rjim Maâtoug(5 749 937)(4 547 264)
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement(5 992 202)(4 617 595)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Encaissements des subventions d'equipements2-79 900 0002 303 000
Flux de trésorerie provenant des activités de financement9 900 0002 303 000
Variation de trésorerie de l'exercice4 103 846-1 892 958
Trésorerie au début de l'exercice2 900 3334 793 291
Trésorerie à la clôture de l'exercice7 004 1782 900 333

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers

Citer : REPUBLIQUE TUNISIENNE, JORT (Annonces légales) n° 98 du 16 août 2014, p. 2980.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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