JT jort.tn
العربية

Autres sociétés · Bilans et comptes financiers

BILAN AU 31 DECEMBRE 2010

Publié au Annonces légales n° 100 du 21 août 2014, page 3063

Voir le PDF officiel (p. 3063) Tout le numéro 100
(EN Dinars Tunisien)
ACTIFS20102009CAPITAUX PROPRES & PASSIFS20102009
ACTIFS NON COURANTS62 884 62155 407 445CAPITAUX PROPRES113 562 432470 806 802
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES516 843441 240CAPITAL SOCIAL3 212 5003 212 500
MOINS AMORTISSEMENTS-419 438-378 276FOND DE DOTATION9 800 0009 800 000
97 40562 964RESERVES90 945 57090 872 743
IMMOBILISATIONS CORPORELLES191 288 717179 388 520RESERVES SPECIALES DE REEVALUATION9 149 6359 149 635
MOINS AMORTISSEMENTS-133 693 741-129 175 633RESULTATS REPORTES
MOINS PROVISIONS-54 476-77 679
57 540 50050 135 208
IMMOBILISATIONS FINANCIERES5 300 8715 209 273TOTAL CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT113 107 705113 034 878
MOINS PROVISIONS-54 1550RESULTAT DE L'EXERCICE454 727357 771 924
5 246 7165 209 273
ACTIFS COURANTS819 411 5551 071 055 357PASSIFS768 733 744655 656 000
STOCKS175 327 841218 609 946PASSIFS NON COURANTS3 760 0383 705 925
MOINS PROVISIONS-21 945 269-21 267 688
153 382 572197 342 258PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES3 760 0383 705 925
CLIENTS & COMPTES RATTACHES667 156 472559 243 097
MOINS PROVISIONS-6 017 438-6 009 530PASSIFS COURANTS764 973 706651 950 075
661 139 034553 233 567
FOURNISSEURS & COMPTES RATTACHES440 630 416646 045 328
PLACEMENTS & AUTRES ACTIFS FINANCIERS650 279518 306COMPTE DE REGULARISATION PASSIF79 793 2901 079 509
COMPTE DE REGULARISATION ACTIF1 740 2021 344 826EMPRUNT A COURT TERME244 530 0004 825 238
LIQUIDITES & EQUIVALENT DE LIQUIDITES2 499 468318 616 400
TOTAL ACTIF882 296 1761 126 462 802TOTAL CAPITAUX PROPRES & PASSIFS882 296 1761 126 462 802
p. 3064

ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2010

(en Dinars Tunisien)

31/12/201031/12/2009
PRODUITS D'EXPLOITATION3 299 031 4542 776 141 731
Revenus2 700 073 3062 774 932 760
ventes locales de produits fabriqués187 697 045654 513 738
exportation produits fabriqués121 958 200472 386 502
vente marchandises (importation)2 390 418 0611 648 032 520
Autres produits d'exploitation598 958 1481 208 971
location356 343416 881
prestations de services111 57036 595
autres produits710 235755 495
subvention d'exploitation597 780 000
CHARGES D'EXPLOITATION3 294 562 9322 306 943 538
Variation des stocks produits finis et encours44 680 611-14 913 396
Achat de marchandises consommées3 100 063 7151 698 061 575
coût d'achat des marchandises (importation)3 123 603 8621 683 983 496
variation stock des marchandises (importation)-23 540 14714 078 079
Achat d'approvisionnements consommés98 961 793575 154 366
variation des stocks matières premières22 585 384-26 111 533
variation des stocks matières consommables-479 812-1 176 463
coût d'achat mat. premières et sous-produits71 459 438596 140 335
coût d'achat matières consommables4 631 7075 389 180
fournitures faites à l'entreprise765 076912 847
Charges de personnel10 608 3149 576 441
Dotations aux amortissements et provisions28 530 54230 403 540
Autres charges d'exploitation11 717 9578 661 013
services extérieurs11 009 7357 992 405
impôts et taxes299 461301 686
autres charges408 761366 922
RESULTAT D'EXPLOITATION4 468 522469 198 193
Autres produits et charges-71 37239 120 870
Produits/Charges financier(e)s nets-26 167 758-58 815
Produits des placements4 843 2268 717 736
Autres gains ordinaires27 714 94636 301 148
Autres pertes ordinaires-6 461 786-5 839 199
RESULTAT AVANT IMPOT4 397 150508 319 063
IMPOT SUR LES SOCIETES-3 942 424-150 547 139
RESULTAT NET DE L'EXERCICE454 727357 771 924
p. 3065

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE AU 31 DECEMBRE 2010

(en Dinars Tunisien)

31/12/201031/12/2009
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Encaissements reçus des clients et autres débiteurs2 724 899 8142 694 986 168
Décaissements aux fournisseurs-3 315 101 254-2 087 948 879
Décaissements au personnel-9 659 862-7 492 611
Décaissements divers d'exploitation-244 732 887-65 520 013
Autres décaissements (droits, impôts et taxes)-1 051 839-1 028 014
Encaissements dividendes participations-115 943 724
Encaissements sur placements bancaires
Encaissements subvention d'exploitation 2010300 000 000
total Flux liés à l'exploitation-545 646 028417 052 927
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporels-7 635 078-12 664 062
Encaissements provenant des immobilisations financières118 535342 663
total Flux liés aux activités d'investissement-7 516 543-12 321 399
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Encaissement sur emprunts bancaires2 078 412 3146 080 101
Décaissement sur emprunts bancaires-1 842 871 039
Encaissement revenus des placements3 073 544-94 351 150
total Flux liés aux activités de financement238 614 819-88 271 048
Incidence des variations de change-1 582 000-753 248
Variation de trésorerie-316 129 752315 707 232
TRESORERIE AU DEBUT DE L'EXERCICE318 616 3992 909 167
TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE2 486 647318 616 399
p. 3066

BILAN AU 31 DECEMBRE 2012

ACTIFS20122011CAPITAUX PROPRES & PASSIFS20122011
ACTIFS NON COURANTS69 270 08768 224 763CAPITAUX PROPRES118 039 475113 699 139
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES733 512543 161CAPITAL SOCIAL3 212 5003 212 500
MOINS AMORTISSEMENTS-652 747-480 610FOND DE DOTATION9 800 0009 800 000
80 76462 551RESERVES86 870 42486 870 424
IMMOBILISATIONS CORPORELLES208 701 636202 579 285RESERVES POUR FOND SOCIAL3 229 2533 703 583
MOINS AMORTISSEMENTS-145 280 697-139 679 212RESERVES SPECIALES DE REEVALUATION9 149 6359 149 635
MOINS PROVISIONS-402 144-518 534RESULTATS REPORTES512 998454 727
63 018 75462 381 539TOTAL CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT112 774 809113 190 869
IMMOBILISATIONS FINANCIERES6 204 3555 809 687
MOINS PROVISIONS-33 827-29 014RESULTAT DE L'EXERCICE5 264 666508 270
6 170 5285 780 673
ACTIFS COURANTS1 643 645 3791 585 431 881PASSIFS1 594 875 9911 539 957 506
STOCKS336 597 886272 012 398PASSIFS NON COURANTS314 537 553507 894 364
MOINS PROVISIONS-47 186 523-27 860 478PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES11 243 4257 894 364
289 411 363244 151 920CREDIT A MOYEN / LONG TERME303 294 129500 000 000
CLIENTS & COMPTES RATTACHES630 733 879519 661 912
MOINS PROVISIONS-2 223 136-2 223 136PASSIFS COURANTS1 280 338 4381 032 063 142
628 510 742517 438 776ECHANCE A MOINS UN AN SUR CMLT123 162 853
DEBITEURS DIVERS168 121 541167 217 486FOURNISSEURS & COMPTES RATTACHES870 884 386670 797 991
MOINS PROVISIONS-4 016 380-3 852 967CREDITEURS DIVERS141 282 931130 073 148
164 105 161163 364 519COMPTE DE REGULARISATION PASSIF137 008 26797 192 003
PLACEMENTS & AUTRES ACTIFS FINANCIERS969 552835 544EMPRUNT A COURT TERME8 000 000134 000 000
COMPTE DE REGULARISATION ACTIF551 209 462601 694 256
PLACEMENTS COURANT A COURT TERME51 09620 554 274
LIQUIDITES & EQUIVALENT DE LIQUIDITES9 388 00337 392 592
TOTAL ACTIF1 712 915 4661 653 656 645TOTAL CAPITAUX PROPRES & PASSIFS1 712 915 4661 653 656 645
p. 3067

ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2012

(en Dinars Tunisien)

31/12/201231/12/2011
PRODUITS D'EXPLOITATION5 959 381 8024 673 093 224
Revenus3 929 842 1162 991 969 553
ventes locales de produits fabriqués633 570 040259 471 514
exportation produits fabriqués1 225 052 613378 103 316
vente marchandises (importation)2 071 219 4632 354 394 723
Autres produits d'exploitation2 029 539 6861 681 123 671
location714 929615 816
prestations de services99 310106 735
autres produits628 823273 114
subvention en numeraire426 456 9821 101 150 000
subvention en nature1 601 639 643578 978 006
CHARGES D'EXPLOITATION5 939 305 3004 577 695 708
Variation des stocks produits finis et encours-8 236 739-25 411 595
Achat de marchandises consommées3 576 992 5723 670 044 513
coût d'achat des marchandises (importation)3 585 806 9713 640 036 802
variation stock des marchandises (importation)-8 814 39930 007 711
Achat d'approvisionnements consommés2 280 568 647861 941 153
variation des stocks matières premières-137 860 787-100 541 447
variation des stocks matières consommables219 885-739 227
coût d'achat mat. premières et sous-produits2 414 094 111957 372 253
coût d'achat matières consommables3 103 2745 063 067
fournitures faites à l'entreprise1 012 164786 507
Charges de personnel19 059 95815 692 811
Dotations aux amortissements et provisions56 982 48239 145 955
Autres charges d'exploitation13 938 38116 282 871
services extérieurs7 767 28915 683 722
impôts et taxes5 757 722390 399
autres charges413 370208 750
RESULTAT D'EXPLOITATION20 076 50295 397 516
Autres produits et charges-4 713 355-66 861 227
Produits/Charges financières nés-36 199 376-47 713 838
Produits des placements1 978 5622 104 473
Autres gains ordinaires32 129 82024 440 819
Autres pertes ordinaires-2 622 361-45 692 681
RESULTAT AVANT IMPOT15 363 14828 536 289
IMPOT SUR LES SOCIETES-10 098 481-28 028 022
RESULTAT NET DE L'EXERCICE5 264 666508 270
p. 3068

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE AU 31 DECEMBRE 2012

(en Dinars Tunisien)

31/12/201231/12/2011
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Encaissements reçus des clients et autres débiteurs3 834 048 0673 000 508 651
Décaissements aux fournisseurs-4 139 051 592-3 688 483 628
Décaissements au personnel-13 154 765-11 519 705
Décaissements divers d'exploitation-561 556-563 013
Autres décaissements (droits, impôts et taxes)-10 091 801-28 212 357
Encaissements subvention d'exploitation500 000 000424 000 000
total Flux liés à l'exploitation171 188 353-304 270 052
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles-5 347 699-10 014 262
Encaissements provenant des immobilisations financières629 3141 264 004
total Flux liés aux activités d'investissement-4 718 385-8 750 258
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Encaissement sur emprunts bancaires1 139 283 5761 930 259 859
Décaissement sur emprunts bancaires-1 362 760 492-1 565 138 710
Encaissement revenus des placements31 080 100-17 274 781
total Flux liés aux activités de financement-192 396 816347 846 368
Incidence des variations de change-2 077 74179 886
Variation de trésorerie-28 004 58934 905 944
TRESORERIE AU DEBUT DE L'EXERCICE37 392 5922 486 647
TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE9 388 00337 392 592

Citer : BILAN AU 31 DECEMBRE 2010, JORT (Annonces légales) n° 100 du 21 août 2014, p. 3063.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

Autres annonces « Bilans et comptes financiers »