| BILAN AU 31 DECEMBRE 2011 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (EN Dinars Tunisien) | |||||
| ACTIFS | 2011 | 2010 | CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | 2011 | 2010 |
| ACTIFS NON COURANTS | 68 224 763 | 62 884 621 | CAPITAUX PROPRES | 113 699 140 | 113 562 432 |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 543 161 | 516 843 | CAPITAL SOCIAL | 3 212 500 | 3 212 500 |
| MOINS AMORTISSEMENTS | -480 610 | -419 438 | FOND DE DOTATION | 9 800 000 | 9 800 000 |
| 62 551 | 97 405 | RESERVES | 90 574 007 | 90 945 570 | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 202 579 285 | 191 288 717 | RESERVES SPECIALES DE REEVALUATION | 9 149 635 | 9 149 635 |
| MOINS AMORTISSEMENTS | -139 679 212 | -133 693 741 | RESULTATS REPORTES | 454 727 | |
| MOINS PROVISIONS | -518 534 | -54 476 | |||
| 62 381 539 | 57 540 500 | TOTAL CAPITAUX PROPRES AVANT | 113 190 869 | 113 107 705 | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 5 809 687 | 5 300 871 | RESULTAT | ||
| MOINS PROVISIONS | -29 014 | -54 155 | RESULTAT DE L'EXERCICE | 508 270 | 454 727 |
| 5 780 673 | 5 246 716 | ||||
| ACTIFS COURANTS | 1 585 431 882 | 819 411 555 | PASSIFS | 1 539 957 506 | 768 733 745 |
| STOCKS | 272 012 397 | 175 327 841 | PASSIFS NON COURANTS | 507 894 364 | 3 760 038 |
| MOINS PROVISIONS | -27 860 478 | -21 945 269 | |||
| 244 151 919 | 153 382 572 | PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES | 7 894 364 | 3 760 038 | |
| CLIENTS & COMPTES RATTACHES | 686 879 399 | 667 156 472 | CREDIT A MOYEN / LONG TERME | 500 000 000 | |
| MOINS PROVISIONS | -6 076 102 | -6 017 438 | |||
| 680 803 297 | 661 139 034 | PASSIFS COURANTS | 1 032 063 141 | 764 973 707 | |
| PLACEMENTS & AUTRES ACTIFS FINANCIERS | 835 544 | 650 279 | |||
| COMPTE DE REGULARISATION ACTIF | 601 694 256 | 1 740 202 | FOURNISSEURS & COMPTES RATTACHES | 800 871 140 | 440 680 416 |
| PLACEMENTS COURANT A COURT TERME | 20 554 274 | 12 821 | COMPTE DE REGULARISATION PASSIF | 97 192 001 | 79 793 291 |
| LIQUIDITES & EQUIVALENT DE LIQUIDITES | 37 392 591 | 2 486 647 | EMPRUNT A COURT TERME | 134 000 000 | 244 500 000 |
| TOTAL ACTIF | 1 653 656 645 | 882 296 176 | TOTAL CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | 1 653 656 645 | 882 296 176 |
ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2011
(EN Dinars Tunisien)
| 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | 4 673 093 223 | 3 299 031 454 |
| Revenus | 2 991 969 552 | 2 700 073 306 |
| ventes locales de produits fabriqués | 259 471 514 | 187 697 045 |
| exportation produits fabriqués | 378 103 316 | 121 958 200 |
| vente marchandises (importation) | 2 354 394 723 | 2 390 418 061 |
| Autres produits d'exploitation | 1 681 123 671 | 598 958 148 |
| location | 615 816 | 356 343 |
| prestations de services | 106 735 | 111 570 |
| autres produits | 273 114 | 710 235 |
| subvention d'exploitation | 1 680 128 006 | 597 780 000 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | 4 577 695 706 | 3 294 562 932 |
| Variation des stocks produits finis et encours | -25 411 596 | 44 680 611 |
| Achat de marchandises consommées | 3 670 044 514 | 3 100 063 715 |
| coût d'achat des marchandises (importation) | 3 640 036 802 | 3 123 603 862 |
| variation stock des marchandises (importation) | 30 007 712 | -23 540 147 |
| Achat d'approvisionnements consommés | 861 941 153 | 98 961 793 |
| variation des stocks matières premières | -100 541 447 | 22 585 384 |
| variation des stocks matières consommables | -739 226 | -479 812 |
| coût d'achat mat. premières et sous-produits | 957 372 253 | 71 459 438 |
| coût d'achat matières consommables | 5 063 066 | 4 631 707 |
| fournitures faites à l'entreprise | 786 507 | 765 076 |
| Charges de personnel | 15 692 811 | 10 608 314 |
| Dotations aux amortissements et provisions | 39 145 955 | 28 530 542 |
| Autres charges d'exploitation | 16 282 870 | 11 717 957 |
| services extérieurs | 15 683 721 | 11 009 735 |
| impôts et taxes | 390 399 | 299 461 |
| autres charges | 208 750 | 408 761 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 95 397 517 | 4 468 522 |
| Autres produits et charges | -66 861 226 | -71 372 |
| Produits/Charges financières nés | -47 713 838 | -26 167 758 |
| Produits des placements | 2 104 473 | 4 843 226 |
| Autres gains ordinaires | 24 440 820 | 27 714 946 |
| Autres pertes ordinaires | -45 692 681 | -6 461 786 |
| RESULTAT AVANT IMPOT | 28 536 292 | 4 397 150 |
| IMPOT SUR LES SOCIETES | -28 028 022 | -3 942 424 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 508 270 | 454 727 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE AU 31 DECEMBRE 2011
| (EN Dinars Tunisien) | ||
|---|---|---|
| 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Encaissements reçus des clients et autres débiteurs | 3 000 508 651 | 2 724 899 814 |
| Décaissements aux fournisseurs | -3 688 483 628 | -3 315 101 254 |
| Décaissements au personnel | -11 519 705 | -9 659 862 |
| Décaissements divers d'exploitation | -28 212 357 | -244 732 887 |
| Autres décaissements (droits, impôts et taxes) | -563 013 | -1 051 839 |
| Encaissements subvention d'exploitation 2010 | 424 000 000 | 300 000 000 |
| total Flux liés à l'exploitation | -304 270 052 | -545 646 028 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | -10 014 262 | -7 635 078 |
| Encaissements provenant des immobilisations financières | 1 264 004 | 118 535 |
| total Flux liés aux activités d'investissement | -8 750 258 | -7 516 543 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Encaissement sur emprunts bancaires | 1 930 259 859 | 2 078 412 314 |
| Décaissement sur emprunts bancaires | -1 565 138 710 | -1 842 871 039 |
| Encaissement revenus des placements | -17 274 781 | 3 073 544 |
| total Flux liés aux activités de financement | 347 846 368 | 238 614 819 |
| Incidence des variations de change | 79 886 | -1 582 000 |
| Variation de trésorerie | 34 905 944 | -316 129 752 |
| TRESORERIE AU DEBUT DE L'EXERCICE | 2 486 647 | 318 616 399 |
| TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE | 37 392 591 | 2 486 647 |