JT jort.tn
العربية

Divers · Bilans et comptes financiers

SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE DE TUNISIE

Publié au Annonces légales n° 102 du 26 août 2014, page 3144 · réf. 2014R03304BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 3144) Tout le numéro 102 النصّ العربي

" SNIT "

EL MANAR II 2092 TUNIS

BILAN DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2013

(exprimé en dinars)

31. Décembre
Notes20132012
ACTIFS
ACTIFS NON COURANTS
Immobilisations incorporelles571 269563 407
Moins : amortissements et provisions(559 587)(531 812)
311 68231 595
Immobilisations corporelles11 036 77410 883 986
Moins : amortissements(7 002 683)(6 735 921)
34 034 0924 148 065
Immobilisations financières12 749 35112 267 624
Moins : provisions(941 008)(890 298)
411 808 34311 377 326
Total des actifs immobilisés15 854 11715 556 986
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS15 854 11715 556 986
ACTIFS COURANTS
Stocks172 997 019164 813 430
Moins : provisions(3 188 543)(2 966 530)
5169 808 476161 846 900
Clients et comptes rattachés27 960 70327 436 305
Moins : provisions(61 941)
627 898 76227 436 305
Autres actifs courants733 510 10935 722 068
Moins : provisions(1 686 378)(1 584 145)
Placements et autres actifs financiers1 113 0451 046 982
Liquidités et équivalents de liquidités83 205 6713 871 277
TOTAL DES ACTIFS COURANTS233 849 684228 339 387
TOTAL DES ACTIFS249 703 801243 896 373
p. 3145

(exprimé en dinars)

BILAN DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2013

Notes31. Décembre
20132012
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS
CAPITAUX PROPRES
Capital social5 610 0005 610 000
Réserves610 000610 000
Résultats reportés33 827 43936 325 741
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice40 047 43942 545 741
Résultat net de l'exercice(437 692)(2 498 301)
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AV. AFFECTATION939 609 74740 047 440
PASSIFS
PASSIFS NON COURANTS
Emprunts109 600 00012 000 000
Provisions119 031 84312 511 493
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS18 631 84324 511 493
PASSIFS COURANTS
Fournisseurs et comptes rattachés1239 448 29631 726 403
Autres passifs courants13121 041 327116 706 026
Concours bancaires et autres passifs financiers1430 972 58930 905 011
TOTAL DES PASSIFS COURANTS191 462 212179 337 440
TOTAL DES PASSIFS210 094 055203 848 933
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS249 703 801243 896 373
p. 3146

ETAT DE RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2013

présentation autorisée
(exprimé en dinars)

Notes31. Décembre
20132012
PRODUITS D'EXPLOITATION
Revenus1547 601 91020 036 592
Autres produits d'exploitation164 137 957511 904
Total des produits d'exploitation51 739 86720 548 496
CHARGES D'EXPLOITATION
Coût de revient des logements vendus1738 114 63015 829 376
Charges de Réparations
Achats consommés18260 421305 192
Charges de personnel198 032 0518 467 427
Dotations aux amortissements3270 611320 467
Dotations aux provisions20965 4011 144 811
Autres charges d'exploitation212 568 8192 606 360
Total des charges d'exploitation50 211 93428 673 634
RESULTAT D'EXPLOITATION1 527 932(8 125 138)
Charges financières nettes(558 168)(581 741)
Produits des placements221 495 9672 024 140
Autres gains ordinaires231 016 9684 850 850
Autres pertes ordinaires29(3 825 187)(646 375)
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT(342 488)(2 478 264)
Impôts sur les bénéfices24(95 204)(20 037)
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOT(437 692)(2 498 301)
Éléments extraordinaires
RESULTAT NET DE L'EXERCICE(437 692)(2 498 301)
RESULTAT NET APRES MODIFICATIONS COMPTABLES(437 692)(2 498 301)
p. 3147

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

Présentation autorisée
(exprimé en dinars)

31. Décembre
Notes20132012
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Résultat net(437 692)(2 498 301)
Ajustements pour :
Dotations aux amortissements3270 611320 467
Dotations aux provisions20965 4011 144 811
Reprises sur provisions25.1(3 984 230)(130 642)
Plus value sur cession d'immobilisations0(5 022)
Variation des :
Stocks25.2(8 183 589)(16 511 078)
Clients et comptes rattachés25.2(524 397)737 949
Autres actifs courants25.22 211 959374 265
Fournisseurs et comptes rattachés25.27 721 893(5 577 507)
Autres passifs courants25.24 335 3011 594 053
Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l'exploitation252 375 259(20 551 005)
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Encaissements provenant de la cession d'immob. financières26(547 792)1 156 191
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations3(160 650)(174 323)
corporelles et incorporelles
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations05 022
corporelles et incorporelles
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissement(708 442)986 890
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Encaissements provenant d'emprunts7 285 37422 024 221
Remboursement d'emprunts(6 988 022)(332 626)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement27297 35221 691 595
Variation de trésorerie1 964 1692 127 479
Trésorerie au début de l'exercice183 122(1 944 357)
Trésorerie à la clôture de l'exercice2 147 291183 122
p. 3148

INNORPI
ETATS FINANCIERS DE L'EXERCICE 2013

BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2013

(EXPRIME EN DINARS)

Acquittement des denrées de la Républiques Tunisienne
ACTIFSNotesAu 31 décembre 20132012
ACTIFS NON COURANTS
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles4.1.1255 586,428244 102,628
Moins : amortissements-234 797,774183 526,812
20 788,65460 575,816
Immobilisations corporelles4.1.25 415 537,3305 346 341,130
Moins : amortissements-3 989 112,4423 793 462,807
1 426 424,8881 552 878,323
Immobilisations financières
Moins : provisions--
--
Total des actifs immobilisés1 447 213,5421 613 454,139
Autres actifs non courants
Total des actifs non courants1 447 213,5421 613 454,139
ACTIFS COURANTS
Stocks--
Moins : provisions--
--
Clients et comptes rattachés4.1.31 081 467,1421 113 274,005
Moins : provisions-717 498,601671 169,573
363 968,541442 104,432
Autres actifs courants4.1.4940 090,018584 699,164
Moins : provisions-176 369,712176 369,712
763 720,306408 329,452
Placements et autres actifs financiers4.1.54 850 000,0004 350 000,000
Liquidités et équivalents de liquidités4.1.62 042 833,8221 728 831,188
Total des actifs courants8 020 522,6696 929 265,072
TOTAL DES ACTIFS9 467 736,2118 542 719,211
p. 3149

BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2013
(EXPRIME EN DINARS)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFSNotesAu 31 décembre
2 0132 012
CAPITAUX PROPRES4.1.7
Fonds de dotation4 720 010,5264 720 010,526
Autres capitaux propres229 537,132341 760,375
Résultats reportés4.1.81 734 293,9641 073 378,017
Total des capitaux prop. avant résultat de l'exercice6 683 841,6226 135 148,918
Resultat de l'exercice929 403,251660 915,947
Total des capitaux propres avant affectation7 613 244,8736 796 064,865
PASSIFS
Passifs non courants
Autres passifs non courants
Total des passifs non courants--
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés4.1.9248 836,929384 554,306
Autres passifs courants4.1.101 605 654,4091 362 100,040
Concours bancaires et autres passifs financiers
Total des passifs courants1 854 491,3381 746 654,346
TOTAL DES PASSIFS1 854 491,3381 746 654,346
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS9 467 736,2118 542 719,211
p. 3150

ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2013
(EXPRIME EN DINARS)

NOTESExercice clos le 31 décembre
20132012
Revenus4.2.15 552 654,0665 046 000,256
Autres produits d'exploitation4.2.2113 674,289197 537,061
Production immobilisée
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITAT°.5 666 328,3555 243 537,317
Variat° des stocks des P.F et des encours0,0000,000
Achats d'approvisionnements consommés4.2.3446 549,476451 648,484
Charges de personnel4.2.43 117 080,9392 990 877,217
Dotations aux amortiss. et aux provisions4.2.5294 700,671255 477,766
Autres charges d'exploitation4.2.6712 315,598765 156,155
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION4 570 646,6844 463 159,622
RESULTAT D'EXPLOITATION1 095 681,671780 377,695
Charges financières nettes4.2.77 267,32611 518,353
Produits des placements4.2.8259 092,058187 684,189
Autres gains ordinaires4.2.979 556,42988 785,360
Autres pertes ordinaires4.2.1020 629,58144 519,544
RESULTAT DES ACTIVITES ORD. AVANT IMPOT1 406 433,2511 000 809,347
Impôts sur les bénéfices477 030,000339 893,400
RESULTAT DES ACTIVITES ORD. APRES IMPOT929 403,251660 915,947
Éléments extraordinaires (Gains/Pertes)
RESULTAT NET DE L'EXERCICE929 403,251660 915,947
Effets des modifications comptables0,0000,000
RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES929 403,251660 915,947
p. 3151

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE AU 31 DECEMBRE 2013

NotesAu 31 décembre
20132012
4.3
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Résultat net après modi compatible929 403,251660 915,947
Ajustements pour :
Amortissements et provisions294 700,671255 477,766
Amortissements des subventions d'investiss.-112 223,243-111 528,067
Variation des :
- stocks
- créances31 806,86353 420,522
- Autres actifs+placements-855 390,854-79 604,242
-Fournisseurs et autres dettes107 836,99284 136,012
Reprise sur provision-1 451,046-7 316,610
Plus ou moins value sur cession-2 780,463
Modifications comptables affectant RR
Production immobilisée
Flux de trésorerie affectés à l'exploitation394 682,634852 720,865
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Décais.affectés à l'acquisit° d'immob. Corp.et incorp-80 680,000-201 696,185
Encais.provenant de la cession d'immob.corp.et incorp31 700,000
Décais.affecté à l'acquisition d'immob.financières
Encais.provenant de la cession d'immob.financières
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement-80 680,000-169 996,185
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Encaisements subventions
Dividendes et autres distributions
Encaisements provenant des emprunts
Remboursements d'emprunts
Flux de trésorerie provenant des activités de financ.0,0000,000
Incidences des variat°. des taux de change sur les L.E.L
Variation de trésorerie314 002,634682 724,680
Trésorerie au début de l'exercice1 728 831,1881 046 106,508
Trésorerie à la clôture de l'exercice2 042 833,8221 728 831,188

Citer : SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE DE TUNISIE, JORT (Annonces légales) n° 102 du 26 août 2014, p. 3144.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

Autres annonces « Bilans et comptes financiers »