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Divers · Bilans et comptes financiers

POLE EL GAZALA DES TECHNOLOGIES DE LA COMMUNICATION

Publié au Annonces légales n° 102 du 26 août 2014, page 3140 · réf. 2014R03272BCFA5

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BILAN COMPARE

DES EXERCICES 2013/2012

(EXPRIME EN DINARS)

ACTIFSNOTES20132012
ACTIFS NON COURANTSAu 31/12/2013Au 31/12/2012
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles1266 367,276266 367,276
Moins : amortissement-234 062,596-249 666,655
S/Total32 304,68016 700,621
Immobilisations corporelles241 586 200,21740 478 698,878
Moins : amortissements-17 604 434,496-15 672 749,185
S/Total23 981 765,72124 805 949,693
Immobilisations financières31 546 676,7451 500 176,745
Moins : Provisions0,0000,000
S/Total1 546 676,7451 500 176,745
Total des actifs immobilisés25 560 747,14626 322 827,059
Autres actifs non courants0,0000,000
Total des actifs non courants25 560 747,14626 322 827,059
ACTIFS COURANTS
Stocks449 029,71745 060,658
Moins : Provisions0,0000,000
S/Total49 029,71745 060,658
Clients et comptes rattachés54 058 819,2913 755 122,436
Moins : Provisions-3 319 806,462-2 716 306,536
S/Total739 012,8291 038 815,900
Autres actifs courants65 388 589,7599 390 040,454
Moins : Provisions-126 110,113-126 110,113
S/Total5 262 479,6469 263 930,341
Placement et autres actifs financiers0,0000,000
Liquidités et équivalents de liquidités75 490 847,9041 493 495,754
Total des actifs courants11 541 370,09611 841 302,653
Total des actifs37 102 117,24238 164 129,712
Total des capitaux propres et des passifs37 102 117,24238 164 129,712
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Différence0,0000,000
p. 3141

BILAN COMPARE

DES EXERCICES 2013/2012

(EXPRIME EN DINARS)
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFSNOTES2013
Au 31/12/2013		2012
Au 31/12/2012
CAPITAUX PROPRES8
Fonds de dotations18 541 713,61518 541 713,615
Autres capitaux propres26 062 023,26326 896 742,340
Modification comptable434 996,592434 996,592
Résultats reportés-10 930 179,306-9 701 618,693
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice34 108 554,16436 171 833,854
Résultat de l'exercice-203 451,909-1 228 560,613
Total des capitaux propres avant affectation33 905 102,25534 943 273,241
PASSIFS
Passifs non courants9
Provisions pour risques et charges575 345,602575 345,602
Depot et cautionnement188 939,879139 156,657
Total des passifs non courants764 285,481714 502,259
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés101 480 599,2891 335 758,810
Autres passifs courants11952 130,2171 170 595,402
Concours bancaires et autres passifs financiers0,0000,000
Total des passifs courants2 432 729,5062 506 354,212
Total des passifs3 197 014,9873 220 856,471
Total des capitaux propres et des passifs37 102 117,24238 164 129,712
Total des actifs37 102 117,24238 164 129,712
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Difference0,0000,000
p. 3142
ETAT DE RESULTAT
(Modèle AUTORISE)
(EXPRIME EN DINARS)
NOTES2013
Au 31/12/2013		2012
Au 31/12/2012
PRODUITS D'EXPLOITATION
Revenus122 754 474,4722 571 650,084
Autres produits d'exploitation132 911 825,5822 054 253,166
Variation des stocks de produits finis & encours0,0000,000
Total des produits d'exploitation5 666 300,0544 625 903,250
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats d'approvisionnements consommés14446 647,256356 717,138
Charges de personnel152 254 447,1341 925 191,987
Dotations aux amortissements et aux provisions162 519 581,1782 995 955,398
Autres charges d'exploitation17645 643,940622 483,878
Total des charges d'exploitation5 866 319,5085 900 348,401
RESULTAT D'EXPLOITATION-200 019,454-1 274 445,151
Produits des placements0,0000,000
Charges financières nettes182 141,352615,193
Autres gains ordinaires194 999,62949 625,471
Autres pertes ordinaires20518,970521,421
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT-197 680,147-1 225 956,294
Impôt sur les bénéfices215 771.7622 604.319
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOT-203 451,909-1 228 560,613
Gains extraordinaires0,0000,000
Pertes extraordinaires0,0000,000
RESULTAT NET DE L'EXERCICE AVANT MODIFICATIONS COMPTABLES-203 451,909-1 228 560,613
Effets de modifications comptables0,000-16 427,825
RESULTAT NET DE L'EXERCICE APRES MODIFICATIONS COMPTABLES-203 451,909-1 244 988,438
p. 3143

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

DES EXERCICES 2013/2012

(Modèle AUTORISE)
(EXPRIME EN DINARS)
2013
Au 31/12/2013		2012
Au 31/12/2012
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION
- Résultat net-203 451,909-1 228 560,613
- Ajustements pour :
Amortissements & provisions2 653 365,9012 929 879,401
Quote part subvention-1 295 099,077-1 043 444,122
Reprise sur provision-133 784,723-48 034,116
- Variation de :
stocks-3 969,05929 131,147
créances-303 696,855-615 425,594
autres actifs4 461 830,6953 490 181,430
fournisseurs & autres dettes152 115,318-2 148 763,263
autres passifs-218 465,185406 572,950
Impact modifications comptables sur les capitaux propres0,000-16 427,825
Flux de trésorerie provenant de (affectés à ) l'exploitation5 108 845,1061 755 109,395
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT
- Décaissements affectés à l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles-1 114 776,178-1 752 180,132
- Décaissements affectés à l'acquisition d'actifs non courants0,0000,000
- Encaissement provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles0,0000,000
- Décaissements affectés à l'acquisition d'immobilisations financières-46 500,0000,000
- Encaissement provenant de la cession d'immobilisations financières0,0000,000
Flux de trésorerie provenant de (affectés aux) activités d'investissement-1 161 276,178-1 752 180,132
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES FINANCEMENT
- Encaissement provenant des subventions d'investissement0,000
- Encaissement provenant des subventions d'exploitation0,0000,000
- Dividendes et autres distributions0,0000,000
- Encaissement provenant des cautions65 705,30216 086,825
- Décaissement des cautions-15 922,0800,000
- Remboursement d'emprunts0,0000,000
Flux de trésorerie provenant de (affectés aux) activités de financement49 783,22216 086,825
INCIDENCES DES VARIATIONS DES TAUX DE CHANGE SUR LES LIQUIDITES ET EQUIVALENT DE LIQUIDITES
VARIATION DE TRESORERIE3 997 352,15019 016,088
Trésorerie au début de l'exercice1 493 495,7541 474 479,666
Trésorerie à la clôture de l'exercice5 490 847,9041 493 495,754

Contrôle
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Citer : POLE EL GAZALA DES TECHNOLOGIES DE LA COMMUNICATION, JORT (Annonces légales) n° 102 du 26 août 2014, p. 3140.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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