Sté S3C
Avis 2014S01804SRLB2 paru au JORT annonces légales n° 79 du 3/7/2014.
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p. 3390BILANS ET COMPTES FINANCIERS
CITE DES SCIENCES A TUNIS
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2012
(Montants exprimé en dinars)
| ACTIFS | 2012 | 2011 | Capitaux Propres et Passifs | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | |||||
| Actifs immobilisés | Fonds de dotation | 1 285 963 | 1 285 963 | ||
| Autres capitaux propres | 52 328 293 | 54 295 251 | |||
| Immobilisations incorporelles | 223 670 | 223 670 | Résultats reportés | 4 040 358 | 3 377 124 |
| Moins : amortissements | -223 661 | -223 295 | |||
| 9 | 375 | Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 57 654 614 | 58 958 338 | |
| Immobilisations corporelles | 78 894 604 | 78 842 746 | Résultat de l'exercice | 1 000 769 | 663 234 |
| Moins : amortissements | -36 593 976 | -33 584 053 | |||
| 42 300 628 | 45 258 693 | Total des capitaux propres | 58 655 383 | 59 621 572 | |
| Immobilisation financières | 8 250 | 8 250 | Passifs | ||
| Moins provisions | -8 250 | -8 250 | |||
| - | - | PASSIFS NON COURANTS | - | - | |
| Total des actifs immobilisés | Total des passifs non courants | - | - | ||
| Autres actifs non courants | - | - | PASSIFS COURANTS | ||
| Total des actifs non courants | 42 300 637 | 45 259 068 | Fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 996 | 1 228 805 |
| ACTIFS COURANTS | Autres passifs courants | 4 293 145 | 5 203 580 | ||
| Stocks | 557 317 | 443 951 | |||
| Moins provisions | -11 131 | - | |||
| 546 186 | 443 951 | Total des passifs courants | 5 673 141 | 6 432 385 | |
| Clients et Comptes rattachés | 74 343 | 99 096 | |||
| Moins : provisions | -36 501 | -33 191 | |||
| 37 842 | 65 905 | ||||
| Autres actifs courants | 2 670 392 | 2 246 020 | |||
| Moins : provisions | -368 706 | -362 142 | |||
| 2 301 686 | 1 883 878 | ||||
| Placements et autres actifs financiers | 5 600 293 | - | |||
| Liquidités et équivalents de liquidités | 13 541 880 | 18 401 155 | |||
| Total des actifs courants | 22 027 887 | 20 794 889 | Total des passifs | 5 673 141 | 6 432 385 |
| Total des actifs | 64 328 524 | 66 053 957 | Total des capitaux propres et passifs | 64 328 524 | 66 053 957 |
ETAT DE RESULTAT ARRETE AU 31 DECEMBRE 2012
(Montants exprimé en dinars)
| DESIGNATION | 2012 | 2011 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Revenus | 349 065 | 304 788 |
| Autres produits d'exploitation | 8 624 952 | 8 572 446 |
| Total des produits d'exploitation | 8 974 017 | 8 877 234 |
| Charges d'exploitation | ||
| Variation des stocks | -113 367 | 56 613 |
| Achats d'approvisionnements consommés | 471 850 | 430 657 |
| Charges de personnel | 3 701 430 | 3 306 000 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 3 033 205 | 3 573 531 |
| Autres charges d'exploitation | 982 778 | 1 282 107 |
| Total des charges d'exploitation | 8 075 896 | 8 648 908 |
| Résultat d'exploitation | 898 121 | 228 326 |
| Charges financières nettes | -638 | -926 |
| Produits des placements | 253 280 | 228 779 |
| Autres gains ordinaires | 100 | 208 527 |
| Autres pertes ordinaires | -150 094 | -1 472 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | 1 000 769 | 663 234 |
| Impôt sur les bénéfices | - | - |
| Résultat des activités ordinaires après impôt | 1 000 769 | 663 234 |
| Résultat net de l'exercice avant modifications comptables | 1 000 769 | 663 234 |
| Effets des modifications comptables | -65 897 | |
| Résultats après modifications comptables | 1 000 769 | 597 337 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE ARRETE AU 31 DECEMBRE 2012
(Montants exprimé en dinars)
| DESIGNATION | 2012 | 2011 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Résultat net | 1 000 769 | 663 234 |
| Ajustements pour: | ||
| * Modifications comptables | - | -65 897 |
| * Amortissements et provisions | 3 031 294 | 3 564 428 |
| * Variation des : | ||
| - stocks | -113 367 | 56 613 |
| - créances | 24 752 | -20 174 |
| - autres actifs courants | -424 371 | -993 398 |
| - fournisseurs et autres dettes | -759 245 | -1 955 638 |
| * quote paets subvention d'investissement inscrit au resultat | -2 976 937 | -3 405 075 |
| * interet courus et non echus | -250 293 | 30 084 |
| * produits de placements | -253 280 | -228 779 |
| Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l'exploitation | -720 678 | -2 354 602 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | -68 804 | -1 511 031 |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | ||
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières | ||
| Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissement | -68 804 | -1 511 031 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Encaissement des subventions d'investissements | 1 026 925 | 754 630 |
| Encaissements provenant des placements | 253 280 | 228 779 |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | 1 280 205 | 983 409 |
| Variation de trésorerie | 490 723 | -2 882 224 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 18 401 155 | 21 238 379 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 18 891 880 | 18 401 155 |