AGENCE DES PORTS ET DES INSTALLATIONS DE PECHE
PORT DE PECHE LA GOULETTE 2060
BILAN
ARRETE AU 31/12/2010
(En dinar Tunisien)
| NOTES | 2012 | 2013 | |
|---|---|---|---|
| ACTIFS | |||
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| ACTIFS IMMOBILISES | |||
| Immobilisations incorporelles | A-13 | 211 629 | 221 837 |
| Amortissements | -203 679 | -212 177 | |
| Total des immobilisations incorporelles | 7 950 | 9 660 | |
| Constructions, Aménagements divers | A-14 | 37 509 098 | 39 076 427 |
| Amortissements | -13 011 750 | -14 046 318 | |
| Equipements et autres Matériels | A-14 | 14 728 108 | 14 463 132 |
| Amortissements | -8 140 955 | -8 592 599 | |
| Total des immobilisations corporelles | 31 084 501 | 30 900 642 | |
| Immobilisations en cours | 1 281 880 | 3 297 801 | |
| Immobilisations financières | 8 268 | 8 268 | |
| 1 290 148 | 3 306 069 | ||
| Total actifs non courants | 32 382 599 | 34 216 371 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| Stocks | A-15 | 542 894 | 540 070 |
| Provisions | -196 333 | -192 697 | |
| 346 561 | 347 373 | ||
| Clients et comptes rattachés | 9 148 528 | 9 583 842 | |
| Provisions | -5 330 011 | -5 835 124 | |
| A-16 | 3 818 517 | 3 748 718 | |
| Autres actifs courants | A-17 | 2 836 202 | 751 833 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | A-18 | 2 058 554 | 2 942 136 |
| Total actifs courants | 9 059 834 | 7 790 060 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 41 442 433 | 42 006 431 |
BILAN
ARRETE AU 31/12/2010
(En dinar Tunisien)
| NOTES | 2012 | 2013 | |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | |||
| CAPITAUX PROPRES | |||
| Fonds de dotation | A-19 | 45 354 455 | 45 354 455 |
| Autres Capitaux propres | A-20 | 6 440 615 | 7 342 382 |
| Résultats reportés | A-21 | -13 531 052 | -14 385 638 |
| Total des Capitaux propres avant Résultat de l'exercice | 38 264 018 | 38 311 199 | |
| Résultat de l'exercice | -854 586 | -1 201 307 | |
| Total des capitaux propres avant affectation | 37 409 432 | 37 109 892 | |
| PASSIFS | |||
| PASSIFS NON COURANTS | |||
| Dépôts & Cautionnements reçus | 529 021 | 593 500 | |
| Total des passifs non courants | 529 021 | 593 500 | |
| PASSIFS COURANTS | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | A-22 | 1 205 750 | 1 669 770 |
| Autres passifs courants | A-23 | 2 298 230 | 2 633 269 |
| Total des passifs courants | 3 503 980 | 4 303 039 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 41 442 433 | 42 006 431 |
ETAT DE RESULTAT
ARRETE AU 31/12/2010
(En dinar tunisien)
| NOTES | 2012 | 2013 | |
|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | |||
| Revenus | A-24 | 9 213 380 | 9 569 715 |
| Subvention d'exploitation | 306 000 | 356 000 | |
| Subvention d'investissement inscrite en charge | - | 663 000 | |
| Total des produits d'exploitation (I) | 9 519 380 | 10 588 715 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | |||
| Achats de marchandises consommés | A-25 | 2 493 593 | 3 311 028 |
| Charges de personnel | A-26 | 5 069 497 | 5 327 124 |
| Dotation aux amortissements & aux provisions | A-27 | 2 319 980 | 2 675 615 |
| Autres revenus d'exploitation | A-28 | - | -352 020 |
| Autres charges d'exploitation | A-29 | 829 083 | 929 342 |
| Total des charges d'exploitation (II) | 10 712 153 | 11 891 089 | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | -1 192 773 | -1 302 374 | |
| Produits financiers | 26 836 | 37 775 | |
| Autres gains ordinaires | A-30 | 42 035 | 78 582 |
| Autres pertes ordinaires | A-31 | -25 749 | -336 493 |
| Profits résultant sub. d'équipement | A-32 | 295 065 | 321 203 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | -854 586 | -1 201 307 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
ARRETE AU 31/12/2013
(En dinar tunisien)
| NOTES | 2012 | 2013 |
|---|---|---|
| FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | ||
| Encaissements reçues des clients | 8 574 354 | 9 070 647 |
| Subventions D'exploitation récues | 326 000 | 306 000 |
| Subventions D'Investissement inscrites en charge | - | 663 000 |
| Sommes versées aux fournisseurs d'exploitations | -3 172 507 | -4 055 855 |
| Sommes versées au personnel | -4 761 886 | -5 293 564 |
| Frais de banque & de recouvrement | -1 932 | -1 384 |
| Flux de tresoreire provenant de l'exploitation | 964 029 | 688 845 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | ||
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles & incorporelles | -1 621 267 | -2 449 286 |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles & incorporelles | 25 292 | 7 500 |
| FLUX DE TRESORERIE PROVENANT /ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | -1 595 975 | -2 441 786 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT | ||
| Encaissement subventions d'Investissements | 1 114 989 | 2 574 179 |
| Interets reçus | 26 585 | 33 838 |
| Autres Encaissements (Gestion des Lacs ) | 32 433 | |
| Autres Décaissements (Pertes) | -3 926 | |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT | 1 141 574 | 2 636 523 |
| VARIATION DE LA TRESORERIE | A-33 | 509 627 |
| TRESORERIE AU DEBUT DE L'EXERCICE | 1 548 928 | 2 058 554 |
| TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE | 2 058 554 | 2 942 136 |
| 2014R03500BCFA5 |