| SILAN(Exprimé ex dinars Tunisien)2013 | | | | | | |
| au 31 décembre | | | | au 31 décembre | | |
| ACTIFS | note | 2013 | 2012 | CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | note | 2013 |
| ACTIFS NON COURANTS | | | | CAPITAUX PROPRES | | |
| Actifs immobilisés | | | | | | |
| immobilisations incorporelles | 1 | 112278,028 | 112278,028 | autres capitaux propres | 6 | 3821787,662 |
| amortissements | | 93958,206 | 48037,017 | resorption de la subvention | | -842643,013 |
| net | | 28319,822 | 64241,011 | résultats reportés | | 84370,420 |
| immobilisations corporelles | 2 | 1769028,865 | 1728630,334 | Total des capitaux propres avants résultat de l'exercice | | 3063515,069 |
| amortissements | | 758684,807 | 512918,985 | | | |
| net | | 1010344,078 | 1212711,349 | résultat de l'exercice | | 27452,196 |
| immobilisations financières | | 0 | 0 | Total des capitaux propres avant affectation | | 3090877,265 |
| provisions | | 0 | 0 | | | |
| net | | 0 | 0 | PASSIFS | | |
| Total actifs immobilisés | | 1038663,900 | 1276952,360 | | | |
| autres actifs non courants | | | | PASSIFS NON COURANTS | | |
| Total actifs non courants | | 1038663,900 | 1276952,360 | emprunts | | 0 |
| ACTIFS COURANTS | | | | autres passifs financiers | | 0 |
| stocks | | 67070,110 | 59728,060 | provisions | 7 | 14079,958 |
| provisions | | 0 | 0 | Total des passifs non courants | | 14079,958 |
| net | | 67070,110 | 59728,060 | | | |
| clients et comptes rattachés | 3 | 470,000 | 1630,300 | PASSIFS COURANTS | | |
| provisions | | 0 | 0 | fournisseurs et comptes rattachés | 8 | 15452,443 |
| net | | 470,000 | 1630,300 | autres passifs courants | 9 | 271889,704 |
| autres actifs courants | 4 | 363213,412 | 261087,004 | Total des passifs courants | | 287342,147 |
| placements et autres actifs financiers | | 0 | 0 | Total des passifs | | 301422,105 |
| liquidités et équivalents de liquidités | 5 | 1922981,948 | 1579759,588 | | | |
| Total actifs courants | | 2353735,470 | 1902204,952 | | | |
| Total des actifs | | 3392399,370 | 3179157,312 | Total des capitaux propres et passifs | | 3392399,370 |
Etat de flux de trésorerie
(exprimé en diners)
exercice clos le 31 décembre 2013
| notes | 2013 | 2012 |
|---|
| FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | | | |
| RESULTAT NET | | 27462.196 | 30490.049 |
| Ajustements pour: | | | |
| *Amortissements et provisions. | | 281587.011 | 288019.826 |
| *Variation, des: | | | |
| - stocks | | -7342.050 | -14185.089 |
| - créances | | 1180.300 | -690.300 |
| - autres actifs | | -102126.408 | -7882.842 |
| - fournisseurs et autres dettes | | 84869.562 | -374190.517 |
| *Plus ou moins values de cession | | 0.000 | 0.000 |
| *Transfert de charges | | 0.000 | 0.000 |
| FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION | | 285510.631 | -78236.573 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | | | |
| *Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations incorporelles | | 0.000 | -47300.490 |
| *Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles | | -43398.551 | -109743.620 |
| FLUX DE TRESORERIE AFFECTES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | | -43398.551 | -157053.118 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT | | | |
| *Encaissements des subventions d'investissement | | 41077.551 | 159374.121 |
| *Encaissements des subventions en cour | | 341719.740 | -1213.813 |
| *subvention d'investissement inscrite aux comptes de résultat | | -281687.011 | -285964.748 |
| *Modification comptable affectant les résultats reportés | | 0.000 | 0.000 |
| FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT | | 101110.280 | -127804.240 |
| VARIATION DE LA TRESORERIE | | 343222.360 | -363095.831 |
| TRESORERIE AU DEBUT DE L'EXERCICE | | 1579759.588 | 1942855.519 |
| TRESORERIE A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE | | 1922981.948 | 1579759.588 |
| PALAIS DES SCIENCES DE MONASTIR SERVICE COMPTABLE ET FINANCIER | | | |
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| ETAT DE RESULTAT (exprimé en diners) Exercice clos le 31 décembre 2013 | | | |
| notes | 2013 | 2012 |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | |
| REVENUS | 9 | 26917.850 | 26207.580 |
| AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION | 59 | 1119160.963 | 1071951.181 |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | | 1142096.513 | 1098756.731 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | |
| ACHATS D'APPROVEDONNEMENTS CONSOMMES | 11 | 74747.745 | 73516.856 |
| CHARGES DE PERSONNEL | 12 | 618433.987 | 580438.646 |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS | 13 | 281867.011 | 250778.835 |
| AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | 14 | 546312.222 | 563840.979 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | | 1113180.963 | 1074376.350 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | | 26917.850 | 22363.473 |
| CHARGES FINANCIERES NETTES | | 0.000 | 0.000 |
| PRODUITS DES PLACEMENTS | | 0.000 | 0.000 |
| AUTRES GANG ORDINAIRES | 15 | 844.360 | 8197.877 |
| AUTRES PARTES ORDINAIRES | 16 | 0.000 | 80.000 |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES | | 27462.196 | 20490.049 |
| ELEMENTS EXTRAORDINAIRES (GANGSPERFIE) | | 0.000 | 0.000 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | | 27462.196 | 20490.049 |
| EFFETS DES MODIFICATIONS COMPTABLES | | 0.000 | 0.000 |
| RESULTAT APRÈS MODIFICATIONS COMPTABLES | | 27462.196 | 20490.049 |
Citer : | PALAIS DES SCIENCES DE MONASTIR SERVICE COMPTABLE ET FINANCIER | | | | | | |, JORT (Annonces légales) n° 111 du 16 septembre 2014, p. 3605.
Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République
Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au
PDF officiel.