ANCE — Annonces légales JORT n° 115 du 25 septembre 2014

(Exprimé en dinars)

LIBELLE	2013	2012
Flux de trésorerie liés à l'exploitation Résultat net Ajustement pour - Amortissements et provisions - Sub.d'inv.insc.au résultat	485 821,540 513 238,196 -513 238,196	53 276,453 469 275,291 -469 275,291
- Variation des stocks - Variation des créances clients - Variation des autres actifs - Variation des fournisseurs et autres dettes - Autres ajustements	92 179,324 24 652,094 26 709,375 -504 632,562 300 000,000	-156 759,300 -127 852,034 -412 586,476 917 122,918
Flux de trésorerie affectés à l'exploitation	424 729,771	273 201,559
Flux de trésorerie liés aux activités d'investiss. Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles et des autres actifs non courants	-670 614,729	-552 080,933
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	-670 614,729	422 284,000
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement:	238 815,000	422 284,000
Variation de trésorerie (1+2+3=5-4)	-7 069,958	143 404,626
Trésorerie au début de l'exercice	663 329,226	519 924,600
Trésorerie en fin de l'exercice	656 259,268	663 329,226

p. 3812

(Exprimé en dinars)

LIBELLE	2013	2012
Produits d'exploitation
Revenus	1 241 023,929	991 038,704
Autres produits d'exploitation	2 164 829,951	2 043 035,536
Total des produits d'exploitation	3 405 853,880	3 034 074,240
Charges d'exploitation
Achats consommés	-168 465,162	-276 065,136
Charges de personnel	-1 643 428,530	-1 634 045,038
Dotations aux amortissements et aux provisions	-513 238,196	-469 275,291
Autres charges d'exploitation	-678 623,636	-631 870,256
Total des charges d'exploitation	-3 003 755,524	3 011 255,721

Résultat d'exploitation	402 098,356	22 818,519
Produits des placements	23 996,629	14 518,524
Charges financières nettes	-	-
Autres gains ordinaires	62 563,410	17 275,882
Autres pertes ordinaires	-44,259	-223,678
Résultat des activités ordinaires avant impôt	488 614,136	54 389,247
Impôt sur les bénéfices	-2 792,596	-1 112,794
Résultat net de l'exercice	485 821,540	53 276,453

Résultat net de l'exercice	485 821,540	53 276,453
Effets des modifications comptables
Résultat après modifications comptables	485 821,540	53 276,453

p. 3813

(Exprimé en dinars)

ACTIFS	2013	2012
ACTIFS NON COURANTS
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles	572 034,415	506 480,265
Amortissements	-341 046,433	-238 650,754
Valeurs nettes 1	230 987,982	267 829,511
Immobilisations corporelles	5 824 373,469	5 354 025,731
Amortissements	-3 055 400,315	-2 644 557,798
Valeurs nettes 2	2 768 973,154	2 709 467,933
Immobilisations financières
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS	2 999 961,136	2 977 297,444
ACTIFS COURANTS
Stocks	261 561,304	353 740,628
Clients et comptes rattachés	193 443,011	218 095,105
Provision	-7 310,510	-7 310,510
Autres actifs courants	2 942 492,904	2 969 202,279
Placements et autres actifs financiers		300 000,000
Liquidités et équivalents de liquidités	656 259,268	663 329,226
TOTAL DES ACTIFS COURANTS	4 046 445,977	4 497 056,728

TOTAL DES ACTIFS	7 046 407,113	7 474 354,172

p. 3814

(Exprimé en dinars)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	2013	2012
CAPITAUX PROPRES
Autres capitaux propres	4 392 348,132	4 666 771,328
Résultats reportés	899 437,741	846 161,288
Résultat de l'exercice	485 821,540	53 276,453
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION	5 777 607,413	5 566 209,069
PASSIFS
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés	249 819,899	882 053,649
Autres passifs courants	1 018 979,801	1 026 091,454
Total des passifs courants	1 268 799,700	1 908 145,103

Total des passifs	1 268 799,700	1 908 145,103

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS	7 046 407,113	7 474 354,172

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