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Divers · Bilans et comptes financiers

Conseil National d'Accréditation (CNA)

Publié au Annonces légales n° 115 du 25 septembre 2014, page 3807 · réf. 2014R03734BCFA5

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Exercice 2013

BILAN ARRETE

AU 31/12/2013

ACTIFS

RUBRIQUESNOTESEXERCICE CLOS
AU 31/12/2013AU 31/12/2012
ACTIFS NON COURANTS
. Immobilisations incorporelles180 439.334150 476.187
Moins : amortissements-120 752.476-67 195.351
. Immobilisations corporelles463 276.305384 573.004
Moins : amortissements-347 245.398-277 284.071
. Immobilisations Incorporelles en cours
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS175 717.765190 569.769
AUTRES ACTIFS NON COURANTS
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS175 717.765190 569.769
ACTIFS COURANTS
. Stocks
Moins : provisions
. Clients et comptes rattachés01283 065.994189 449.721
Moins : provisions-11 000.300-11 000.300
. Autres actifs courants02179 473.009224 799.775
Moins provisions-458.230
. Placements et autres actifs financiers03905 620.400776 818.144
. Liquidités et équivalents de liquidités0470 882.26247 133.001
TOTAL DES ACTIFS COURANTS1 427 583.1351 227 200.341
TOTAL DES ACTIFS1 603 300.9001 417 770.110
p. 3808

BILAN ARRETE

AU 31/12/2013

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

RUBRIQUESNOTESEXERCICE CLOS
AU 31/12/2013AU 31/12/2012
CAPITAUX PROPRES
-Subvention d'investissement909 842.744817 298.227
-Amortissement subvention d'investissement-660 081.022-540 394.672
-Résultats reportés915 624.173644 501.232
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT DE L'EXERCICE1 165 385.895921 404.787
-Résultat de l'exercice189 071.646271 122.941
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION1 354 457.5411 192 527.728
PASSIFS
PASSIFS COURANTS
-Fournisseurs et comptes rattachés0581 517.21197 268.334
-Autres passifs courants06167 326.148127 974.048
-Concours bancaires
TOTAL DES PASSIFS COURANTS248 843.359225 242.382
TOTAL DES PASSIFS
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DE PASSIFS1 603 300.9001 417 770.110
p. 3809

ETATS DE RESULTAT

AU 31/12/2013

RUBRIQUESNOTESEXERCICE CLOS
AU 31/12/2013AU 31/12/2012
PRODUITS D'EXPLOITATION
Revenus688 855.151525 824.778
Autres produits d'exploitation
Subvention d'exploitation543 557.186493 000.000
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION1 232 412.3371 018 824.778
CHARGES D'EXPLOITATION
Variation de stocks
Achats consommés40 536.30235 232.786
Achats d'approvisionnements consommés1 662.9301 360.148
Charges de personnel516 640.994449 290.688
Dotations aux amortissements et aux provisions123 976.68297 948.590
Autres charges d'exploitation7511 493.488320 169.689
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION1 194 310.396904 001.901
RESULTAT D'EXPLOITATION38 101.941114 822.877
Charges financières nettes08-2 061.101-1 839.353
Produits de placements0929 804.71319 912.363
Autres gains ordinaires10125 188.593141 191.230
Autres pertes ordinaires11-1 962.500-2 964.176
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES
AVANT IMPOT189 071.646271 122.941
Impôts sur les bénéfices
RESULTAT NET DE L'EXERCICE189 071.646271 122.941
p. 3810

ETAT FLUX DE TRESORERIE

AU 31/12/2013

(modèle autorisée)

RUBRIQUESNOTESEXERCICE CLOS
AU 31/12/2013AU 31/12/2012
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION
RESULTAT NET189 071.646271 122.941
Ajustement pour :
. Amortissements et provisions123 976.68297 948.590
. Amortissement des subventions d'investissement et sensibilisation-119 686.350-137 669.307
. Variation des :
- Stocks
- Créances-93 616.27376 040.010
- Autres actifs-13 673.234-48 642.997
- Fournisseurs et autres dettes23 600.977-55 034.388
. Plus ou moins values de cession-6 410.256164.350
. Reprise provision
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION103 263.192203 929.199
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissements
-Décaissements/acquis d'immobilisations incorporelles-2 781.257-31 715.168
-Décaissements/acquis d'immobilisations corporelles-13 340.674-56 242.400
-Encaissements/cession d'immobilisations
-Décaissements/acquis d'immobilisation. financière
-Encaissements/acquis d'immobilisation. financière
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES INVESTIS.-16 121.931-87 957.568
Flux de trésorerie liés aux financements
-Encaissements subvention d'équipement (reçue)59 000.000138 000.000
-Décaissement/placement-291 480.000-517 056.704
-Encaissement/placement169 088.000276 134.672
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE FINANCEMENTS-63 392.000-102 922.032
VARIATION DE TRESORERIE23 749.26113 049.599
Trésorerie au début de l'exercice47 133.00134 083.402
Trésorerie à la clôture de l'exercice70 882.26247 133.001

Citer : Conseil National d'Accréditation (CNA), JORT (Annonces légales) n° 115 du 25 septembre 2014, p. 3807.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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