Annonce n° 2014I00245SRLB2 du 18 octobre 2014 page 4195 n° 125.
Lire Société ChEF VOYAGES TOURISME ET SERVICES MAHDIA.
AU lieu de société Voyages Tourisme et Services à responsabilité limitée.
Le reste demeure sans changement.
p. 4771BILANS ET COMPTES FINANCIERS
SOCIETE DU GOLF DE CARTHAGE
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2013
(Chiffres exprimés en dinars)
| ACTIFS | 31/12/2013 | 31/12/2012 | CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 31/12/2013 | 31/12/2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | CAPITAUX PROPRES | ||||
| Immobilisations corporelles | 3 405 713 | 3 405 713 | Capital social | 612 950 | 612 950 |
| Moins amortissements | -2 136 462 | -2 029 846 | Autres capitaux propres | 207 600 | 233 781 |
| Net immobilisations corporelles | 1 269 251 | 1 375 866 | Résultats reportés | -1 044 618 | -706 521 |
| Immobilisations financières | 1000 | 1 000 | Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | -224 068 | 140 210 |
| Résultat net de l'exercice | -99 435 | -338 097 | |||
| Total des actifs Immobilisés | 1 270 251 | 1 376 866 | |||
| Autres actifs non courant: | Total des capitaux propres avant affectation | -323 503 | -197 887 | ||
| Total des actifs non courants | 1 270 251 | 1 376 866 | |||
| ACTIFS COURANTS | PASSIFS NON COURANTS | ||||
| Stocks | 0 | 0 | Autres Passifs financiers | 579 501 | 101 191 |
| Clients et comptes rattachés | 516 | 1 651 | Provisions | ||
| Provisions pour depreciation des comptes clients | -243 | -243 | Total des passifs non courants | 579 501 | 101 191 |
| Autres actifs courants | 273 | 1 408 | |||
| Provisions pour depreciation des autres actifs courants | 571 694 | 766 584 | |||
| Liquidités et équivalents de liquidités | -306 463 | -311 134 | |||
| 265 231 | 455 449 | PASSIFS COURANTS | |||
| Total des actifs courants | 31 547 | 90 859 | Fournisseurs et comptes rattachés | 4 739 | 3 870 |
| Autres passifs courants | 610 355 | 1 261 503 | |||
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 696 209 | 755 904 | |||
| Total des passifs courants | 1 311 303 | 2 021 278 | |||
| TOTAL DES PASSIFS | 1 890 804 | 2 122 469 | |||
| TOTAL DES ACTIFS | 1 567 301 | 1 924 582 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 1 567 301 | 1 924 582 |
ETAT DE RESULTAT ARRETE AU 31 DECEMBRE 2013
(Chiffres exprimés en dinars)
| 31/12/2013 | 31/12/2012 | |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Revenus | 82 000 | 759 296 |
| Autres produits d'exploitation | 26 182 | 26 182 |
| Total des produits d'exploitation | 108 182 | 785 477 |
| Charges d'exploitation | ||
| Variation de stock | 27 945 | |
| Achats consommés | 37 | 288 492 |
| Charges de personnel | 2 732 | 562 889 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 106 616 | 128 643 |
| Autres charges d'exploitation | 63 004 | 111 398 |
| Total des charges d'exploitation | 172 389 | 1 119 367 |
| Résultat d'exploitation | -64 207 | -333 890 |
| Charges financières nettes | -61 476 | -41 000 |
| Produits financiers | 5 095 | 163 |
| Autres gains ordinaires | 27 742 | 37 827 |
| Autres pertes ordinaires | -6 088 | -346 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôts | -98 935 | -337 245 |
| Impôt sur les sociétés | -500 | -852 |
| Résultat net de l'exercice | -99 435 | -338 097 |
| Résultat net de l'exercice | -99 435 | -338 097 |
ETAT DES FLUX DE TRESORERIE ARRETE AU 31 DECEMBRE 2013
(Chiffres exprimés en dinars)
| 31/12/2013 | 31/12/2012 | |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Résultats net | -99 435 | -338 097 |
| Ajustement pour: | ||
| Amortissement et provisions | 106 616 | 128 643 |
| reprise sur provisions | -4 671 | |
| Résorption subvention d'investissement | -26 182 | -26 182 |
| Variation des : | ||
| Stocks | 0 | 27 945 |
| Creances clients | 1 136 | -698 |
| Autres Actifs Courants | 194 889 | 103 680 |
| Fournisseurs et autres passifs | -70 779 | 29 606 |
| Flux de trésorerie provenant des opérations d'exploitation | 101 575 | -75 103 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Décaissements provenant de l'acquisition des immobilisations corporelles et incorporelles | 0 | -7 066 |
| Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement | 0 | -7 066 |
| Flux de trésorerie provenants des activités de financement | ||
| Encaissements provenant des emprunts | -160 886 | 113 611 |
| Remboursement des emprunts | -70 500 | |
| Flux de trésorerie affectés aux activités de financement | -160 886 | 43 111 |
| Variation de trésorerie | ||
| Trésorerie au début de l'exercice | 90 859 | 129 916 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 31 547 | 90 859 |