Promogall Hammamel — Annonces légales JORT n° 138 du 18 novembre 2014

Exercice 2013

	Note	31 Décembre		CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	Note	31 Décembre
		2013	2012			2013	2012
ACTIFS
ACTIFS NON COURANTS
Actifs Immobilisés
				CAPITAUX PROPRES
				Capital social		5 910 528,000	5 910 528,000
				Réserves légales		228 384,854	202 559,189
				Fond social		344,340	344,340
				Résultats reportés		490 687,644	442 232,790
Immobilisations Incorporelles		350,200	350,200
Amortissements		(350,200)	(350,200)
		0,000	0,000	Total ces cap. propres avant résultat de l'exercice		6 629 944,838	6 555 664,319
				Résultat de l'exercice		24 593,340	74 280,519
Immobilisations Corporelles		7 489 412,779	7 483 551,224	Réserve spéciale de réinvestissement
Amortissements		(2 622 952,555)	(2 554 728,026)
	4	4 866 460,224	4 928 823,198	Total ces capitaux propres avant affectation	10	6 654 538,178	6 629 944,838
Immobilisations financières		7 771,160	7 751,160	PASSIFS
Provisions		0,000	0,000
	5	7 771,160	7 751,160	PASSIFS NON COURANTS
Autres actifs non courants		0,000	0,000
Total des actifs immobilisés		4 874 231,384	4 936 574,358
Total des actifs non courants		4 874 231,384	4 936 574,358	Autres passifs financiers	11	250 000,000	250 000,000
				Provisions pour risque	12	154 042,822	154 042,822
				Total des passifs non courants		404 042,822	404 042,822
ACTIFS COURANTS
stocks		4 293,874	4 293,874	PASSIFS COURANTS
		(4 293,874)	(4 293,874)
		0,000	0,000	Fournisseurs et comptes rattachés	13	79 388,693	50 457,318
Clients et comptes rattachés		4 289,000	192 351,500	Autres passifs courants	14	41 525,291	37 287,848
Provisions		(4 289,000)	(4 289,000)	Concours bancaire et autres passifs financiers		40,575
	6	0,000	188 062,500
Autres actifs courants		622 488,777	363 704,840
Provisions		(50 924,633)	(50 924,633)
	7	571 564,144	312 780,207
Placements	8	1 701 609,874	1 604 272,450
Liquidités et équivalents de liquidités	9	32 130,157	80 043,311
Total des actifs courants		2 305 304,175	2 185 158,468	Total des passifs		120 954,559	87 745,166
				Total des passifs		524 997,381	491 787,988
TOTAL DES ACTIFS		7 179 535,559	7 121 732,826	TOTAL DES CAP. PROPRES ET DES PASSIFS		7 179 535,559	7 121 732,826

p. 4774

SOCIETE PROMOGOLF HAMMAMET			SOCIETE PROMOGOLF HAMMAMET
ETAT DE RESULTAT			ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
31 DECEMBRE 2013			31 DECEMBRE 2013
	2013	2012	Flux de trésorerie liés à l'exploitation	2013	2012
PRODUITS D'EXPLOITATION
Revenus	250 000,000	250 000,000	Résultat net	24 593,340	74 280,519
Autres produits d'exploitation			Ajustements pour:
			* Amortissements et provisions	68 224,529	74 890,937
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	250 000,000	250 000,000	* Reprise des amortissements
			* Variation des
			- stocks	0,000	0,000
CHARGES D'EXPLOITATION			- finances	188 062,500	(188 062,500)
			- autres actifs	(258 783,937)	138 732,462
			- fournisseurs et autres dettes	33 168,618	(18 853,254)
Charges du personnel	84 282,518	81 348,454	~Value/Cession d'immobilisations	0,000	0,000
Dotations aux amortissements et aux provisions	68 224,529	74 890,937	Flux de trésorerie provenant des activités de placement	(97 337,424)	(123 533,682)
Autres charges d'exploitation	86 680,922	60 801,523	Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l'exploitation	(42 072,174)	(42 545,518)
			Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	255 070,360	231 593,817	Encaissement provenant de la cession d'immobilisations
			corporelles et incorporelles
RESULTAT D'EXPLOITATION	(5 070,360)	18 406,183	Encaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations	(20,000)
			financières
Charges financières nettes	(30 830,032)	(80,135)	Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations	(5 861,555)	(915,115)
Produits financiers	70 112,946	86 089,171	corporelles et incorporelles
Autres gains ordinaires	12,699		Décaissement provenant de l'acquisition des autres actifs non co-	0,800	0,000
Autres pertes ordinaires	(22,913)		Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement	(5 881,555)	(915,115)
			Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Résultat des activités ordinaires avant impôts	34 202,340	104 415,219	Encaisements provenant des emprunts	0,800	0,000
			Distribution des dividendes	0,800	0,000
Impôt sur les sociétés	(9 609,000)	(30 134,700)	Encaisements provenant de l'augmentation capital	0,800	0,000
			Flux de trésorerie provenant des activités de financement	0,800	0,000
Résultat des activités ordinaires après impôt	24 593,340	74 280,519	Variation de trésorerie	(47 953,729)	(43 460,633)
			Trésorerie au début de l'exercice	80 043,729	123 503,944
Réserve spéciale de réinvestissement
RÉSULTAT NET DE L'ÉXERCICE	24 593,340	74 280,519	Trésorerie à la clôture de l'exercice	32 089,682	80 043,311

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