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Annonce n° 201444727SRLB1 parue au JORT n° 134 du 08/11/2014 page 4556

Publié au Annonces légales n° 142 du 27 novembre 2014, page 8581 · réf. 2014R04524BCFA5

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Annonce n° 201444727SRLB1 parue au JORT n° 134 du 08/11/2014 page 4556.

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BILANS ET COMPTES FINANCIERS

SOCIETE DES INDUSTRIES
PHARMACEUTIQUES DE TUNISIE
SOCIETE ANONYME

BILAN

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2013

(Exprimé en dinars)

ACTIFS31/12/201331/12/2012
ACTIFS NON COURANTS
Immobilisations incorporelles351 494342 568
Amortissements(345 739)(342 568)
5 755-
Immobilisations corporelles61 001 15957 733 808
Amortissements(44 399 384)(41 888 950)
16 601 77515 844 858
Immobilisations financières6 126 4786 090 904
provisions(525 000)-
5 601 4786 090 904
Total des actifs immobilisés22 209 00921 935 762
Total des actifs non courants22 209 00921 935 762
ACTIFS COURANTS
Stocks25 698 59022 162 235
Provisions(298 655)(298 531)
25 399 93521 863 704
Clients et comptes rattachés10 849 79911 198 100
Provisions(613 757)(418 875)
10 236 04110 779 225
Autres actifs courants2 515 4212 979 284
Provisions2 515 4212 979 284
Autre actifs financiers983 521775 637
Liquidités et équivalents de liquidités302 10318 863
Total des actifs courants39 437 02236 416 713
Total des actifs61 646 03058 352 475
p. 8583

BILAN

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2013

(Exprimé en dinars)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS31/12/201331/12/2012
CAPITAUX PROPRES
Capital social9 000 0009 000 000
Réserves18 120 76818 120 768
Résultats reportés1 747 8452 239 410
Autres capitaux propres2 097 0362 040 267
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice30 965 64931 400 445
Résultat de l'exercice(1 375 036)(491 565)
Capitaux Propres29 590 61330 908 880
PASSIFS
Passifs non courants
Provisions pour risques et charges196 86031 520
Emprunts839 4531 384 457
Compte courant actionnaires6 000 0006 000 000
Total des passifs non courants7 036 3137 415 977
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés14 526 8319 799 166
Autres passifs courants3 595 4672 632 341
Autres passifs financiers5 547 3785 548 291
Découvert bancaire1 349 4282 047 819
Total des passifs courants25 019 10420 027 617
Total des passifs32 055 41727 443 594
Total des cap. propres et des passifs61 646 03058 352 475
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ETAT DE RESULTAT
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2013
(Exprimé en dinars)

31/12/201231/12/2012
Produits d'exploitation
Ventes publics18 650 07818 046 770
Ventes hôpitaux20 265 05721 612 950
Ventes à l'export4 472 1046 429 395
Autres produits d'exploitation1 716 2141 638 991
Total des produits d'exploitation45 103 45347 728 106
Charges d'exploitation
Variation des stocks des produits finis et semi finis(1 753 864)1 379 887
Achat d'approvisionnements consommés20 032 03920 888 463
Charges de personnel19 904 49918 782 381
Dotation aux amortissements2 513 6042 718 645
Dotation aux provisions1 191 437221 394
Autres charges d'exploitation3 066 9033 179 071
Total des charges d'exploitation44 954 61847 169 841
Résultat d'exploitation148 835558 265
Charges financières nettes(1 930 180)(978 977)
Produits des placements293 920232 328
Autres gains ordinaires134 109103 683
Reprise sur provisions302 48164 494
Autres pertes ordinaires(324 200)(427 419)
Résultat des activités ordinaires avant impôt(1 375 036)(447 626)
Impôt sur les bénéfices(43 939)
Résultat des activités ordinaires après impôt(1 375 036)(491 565)
Modification comptable--
Résultat net de l'exercice(1 375 036)(491 565)
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ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE
EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2013
(Exprimé en dinars)

31/12/201331/12/2012
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'EXPLOITATION
Résultat net(1 375 036)(491 565)
Modifications comptables--
Résultat net après modification comptable(1 375 036)(491 565)
Ajustement pour :
Variations des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités(23 819)(15 713)
Amortissements2 513 6042 718 645
Provisions1 191 437221 394
Reprise sur provisions(302 481)(64 494)
Variation des:
Stocks(3 536 355)(3 700 672)
Modifications comptables affectant les stocks--
Créances clients348 301871 694
Autres actifs courants460 25476 110
Autres actifs financiers(220 140)104 540
Fournisseurs4 727 6651 055 178
Autres dettes963 126(31 234)
Plus-value sur cessions d'immobilisations--
Reprise sur provisions
Inserts courus(913)(30 806)
FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION4 745 644(713 077)
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
Décaissements affectés à l'acq. d'im. incorp. et corporelles(3 276 276)(651 501)
Encaissements suite à la cession d'immobilisations corporelles--
Décaissements nets prêts fonds social(209 500)(171 500)
Encaissements nets prêts fonds social186 182227 495
FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS D'INVEST.(3 299 595)(595 506)
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Dividendes et autres distributions--
Encaissements fonds social106 98391 755
Décaissements fonds social(125 486)(150 667)
Encaissement Programme Mise à Niveau75 272-
Remboursement des emprunts(545 004)(759 254)
FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS DE FIN.(488 235)(818 166)
Incidences des variations des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités23 81915 713
VARIATION DE TRÉSORERIE981 633(684 882)
TRÉSORERIE AU DÉBUT DE L'EXERCICE(2 028 956)(1 344 073)
TRÉSORERIE À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE(1 047 325)(2 028 956)
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SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2013
(Exprimé en dinars)

PRODUITSCHARGESSOLDES31/12/201331/12/2012
Revenus et autres produits d'exploitation45 103 453Stockage ou destockage de production(1 753 864)
Total45 103 453Total(1 753 864) Production46 857 31746 348 219
Production46 857 317Consommations intermédiaires(20 032 039) Marge/cout matières26 825 27825 459 756
Marge/cout matières26 825 278Services extérieurs(2 593 694)
Total26 825 278Total(2 593 694) Valeur ajoutée24 231 58522 704 571
Valeur ajoutée24 231 585Impôts et taxes(473 209)
Total24 231 585Charges de personnel(19 904 499) Excédent brut d'exploitation(3 853 876)(3 498 303)
Excédent brut d'exploitation3 853 876Total20 377 708
Produits des placements293 920Charges financières nettes(1 930 180)
Dotations aux amortissements et aux provisions(3 705 042)
Autres gains ordinaires134 109Autres pertes ordinaires(324 200)
Reprise sur provisions302 481Impôts sur les bénéfices
Total4 584 386Total(5 959 421) Résultat net de l'exercice(1 375 035)(491 565)

Citer : Annonce n° 201444727SRLB1 parue au JORT n° 134 du 08/11/2014 page 4556, JORT (Annonces légales) n° 142 du 27 novembre 2014, p. 8581.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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