Transcription

موازنات وحسابات مالية

الشركة التونسية / للصناعات الصيدلية / شركة خفية الإسم

الموازنة بالدينار / لسنة محاسبية مختومة في 2013/12/31

بالدينار

2013	2012
2013	2012	الأصول غير الجارية
		الأصول الثابتة
351 494 / (345 739)	342 568 / (342 568)	الأصول غير المادية / تطرح الإستهلاكات
5 755	-
61 001 159 / (44 399 384)	57 733 808 / (41 888 950)	الأصول الثابتة المادية / تطرح الإستهلاكات
16 601 775	15 844 858
6 126 478 / (525 000)	6 090 904 / -	الاصول المالية / تطرح المدخرات
5 601 478	6 090 904
22 209 009	21 935 762	مجموع الأصول الثابتة
22 209 009	21 935 762	مجموع الأصول غير الجارية
		الأصول الجارية
25 698 590	22 162 235	المخزونات
(298 655)	(298 531)	مدخرات
10 849 799	11 198 100	الحرفاء والحسابات المتصلة بهم
(613 757)	(418 875)	تطرح المدخرات
2 515 421	2 979 284	أصول جارية أخرى
983 521	775 637	توظيفات وأصول مالية أخرى
302 103	18 863	السيولة وما يعادل السيولة
39 437 022	36 416 713	مجموع الأصول الجارية

61 646 030	58 352 475	مجموع الأصول

صفحة 6948 / عـدد 142

ص 6949

الموازنة بالدينار
لسنة محاسبية مختومة في 2013/12/31

بالدينار

2013	2012	الأموال الذاتية و الخصوم

9 000 000	9 000 000	رأس المال الإجتماعي
18 120 768	18 120 768	الإحتياطات
1 747 845	2 239 410	النتائج المؤجلة
2 097 036	2 040 267	الأموال الذاتية الأخرى
30 965 649	31 400 445	مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية
(1 375 036)	(491 565)	نتيجة السنة المحاسبية
29 590 613	30 908 880	مجموع الأموال الذاتية بعد احتساب نتيجة السنة المحاسبية
		الخصوم
196 860	31 250	مدخرات للمخاطر والأعباء
839 453	1 384 457	القروض اللأخري
6 000 000	6 000 000	الحساب الجاري للمساهمين
7 036 313	7 415 977	مجموع الخصوم غير الجارية
		الخصوم الجارية
14 526 831	9 799 166	المزودون والحسابات المتصلة بهم
3 595 467	2 632 341	الخصوم الجارية الأخرى
5 547 378	5 548 291	الخصوم الجارية المالية
1 349 428	2 047 819	تغطية بنكية
25 019 104	20 027 617	مجموع الخصوم الجارية
32 055 417	27 443 594	مجموع الخصوم
61 646 030	58 352 475	المجموع العام

ص 6950

قائمة النتائج ضبط مسموح به بالدينار
لسنة محاسبية مختومة في 2013/12/31
بالدينار

2013	2012
		ايرادات الاستغلال
40 631 349	41 298 711	مداخيل
4 472 104	6 429 395	ايرادات الاستغلال الاخرى
45 103 453	47 728 106	مجموع ايرادات الاستغلال
		أعباء الاستغلال
(1 753 864)	1 379 887	تغيير مخزونات المنتوجات التامة الصنع
20 032 039	20 888 463	مشتريات السلع المستهلكة
19 904 499	18 782 381	أعباء الاعوان
2 513 604	2 718 645	مخصصات الاستهلاك
1 191 437	221 394	مخصصات المدخرات
3 066 903	3 179 071	أعباء الاستغلال الاخرى
44 954 618	47 169 841	مجموع اعباء الاستغلال
148 835	558 265	نتيجة الاستغلال
(1 930 180)	(978 977)	أعباء مالية صافية
293 920	232 328	ايرادات التوظيفات
134 109	103 683	الارباح العادية الاخرى
302 481	64 494	استردادات على المدخرات
(324 200)	(427 419)	خسائر عادية أخرى
(1 375 036)	(447 626)	نتيجة الانشطة العادية قبل احتساب الاداءات
	(43 939)	الاداءات على الارباح
(1 375 036)	(491 565)	نتيجة الانشطة العادية بعد احتساب الاداءات
-	-	التعديلات المحاسبية
(1 375 036)	(491 565)	النتيجة الصافية للسنة المحاسبية

ص 6951

الجدول الأول (الجزء العلوي من الصفحة)

جدول التدفقات النقدية ضبط مسموح به بالدينار
لسنة محاسبية مختومة في 2013/12/31

بالدينار

2013	2012	البيان
		التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال
(1 375 036)	(491 565)	النتيجة الصافية
-	-	التعديلات المحاسبية
(1 375 036)	(491 565)	النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية
		تسويات
(23 819)	(15 713)	بالنسبة لتأثير الصرف على السيولة وما يشبه السيولة
2 513 604	2 718 645	بالنسبة الاستهلاكات
1 191 437	221 394	بالنسبة للمدخرات
(302 481)	(64 494)	استردادات على المدخرات
		تغيرات
(3 536 355)	(3 700 672)	المخزونات
-	-	التعديلات المحاسبية المتصلة بالمخزون
348 301	871 694	المستحقات
460 254	76 110	أصول جارية أخرى
(220 140)	104 540	أصول جارية مالية
4 727 665	1 055 178	المزودين
963 126	(31 234)	ديون أخرى
-	-	فائض قيمة التفويت
(913)	(30 806)	فوائد جارية
4 745 644	(713 077)	التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال

الجزء السفلي من الصفحة

2013	2012	البيان
		الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة
(3 276 276)	(651 501)
-	-	المقابيض المتأتية من التفويت
(209 500)	(171 500)	الدفوعات المتأتية من الصندوق الإجتماعي
186 182	227 495	المقابيض المتأتية من الصندوق الإجتماعي
		الدفوعات المتأتية من المساهمة في شركات أخرى
		تحيين الإستهلاكات
(3 299 595)	(595 506)	التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار
		سداد رقاعات
-	-	سداد رقاعات
106 983	91 755	المقابيض المتأتية من الصندوق الإجتماعي
(125 486)	(150 667)	الدفوعات المتأتية من الصندوق الإجتماعي
72 272		المقابيض المتأتية من برنامج التأهيل الشامل
(545 004)	(759 254)	تسديد ديون
(488 235)	(818 166)	التدفقات النقدية المتصلة بالتمويل
23 819	15 713	تأثير الصرف على السيولة وما يشبه السيولة
981 633	(684 882)	تغير الخزينة
(2 028 956)	(1 344 073)	الخزينة في بداية السنة المحاسبية
(1 047 325)	(2 028 956)	الخزينة في ختم السنة المحاسبية

تذييل الصفحة

ص 6952

جدول التصرف بالدينار
مثال الأرصدة الوسيطة لسنة محاسبية منتهية في 2013/12/31

الأرصدة	2013	2012
الإنتاج	46 857 317	46 348 219
زائد: كلفة المواد	26 825 278	25 459 756
القيمة المضافة الخام	24 231 585	22 704 571
زائد الاستغلال الخام	(3 853 876)	(3 498 303)
النتيجة السنوية الصافية	(1 375 035)	(491 565)

الإيرادات	الأعباء	الإيضاح
إيرادات الاستغلال: مداخيل وغيرها من إيرادات الاستغلال
إنتاج مخزون أو غير مخزون	(20 032 039)
إنتاج
كلفة المواد	(2 593 694)
القيمة المضافة الخام	(473 209)
زائد الاستغلال الخام	(19 904 499)
إيرادات مالية	(1 930 180)
إيرادات أخرى عالية	(3 705 420 039)
استردادات على المدخرات	(324 200)
المجموع	(5 959 421)

الإيرادات	الأعباء	الأرصدة
شراءات مستهلكة	45 103 453
أعباء خارجية أخرى	(1 753 864)
فائض الإنتاج	46 857 317
فوائض وأداءات الأعوان	24 231 585
القيمة المضافة الخام	3 853 876
زائد الاستغلال الخام	293 920
إيرادات مالية	134 109
إيرادات أخرى عالية	302 481
استردادات على المدخرات
المجموع	4 584 386

الإيضاح	الأعباء	الإيرادات
أعباء مالية	293 920
مخصصات الاستهلاكات والمدخرات	134 109
فسائر عالية أخرى	302 481
أداءات على النتيجة العادية

Transcription

إعلانات أخرى: إعلان للدائنين