BILAN
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2013
(Exprimé en dinars)
| ACTIFS | 31/12/2013 | 31/12/2012 |
|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | ||
| Immobilisations incorporelles | 129 103 | 132 003 |
| Amortissements | (128 753) | (130 591) |
| 350 | 1 411 | |
| Immobilisations corporelles | 15 041 299 | 14 669 128 |
| Amortissements | (10 710 404) | (9 979 568) |
| 4 330 896 | 4 689 561 | |
| Immobilisations financières | 10 995 | 11 295 |
| provisions | 0 | 0 |
| 10 995 | 11 295 | |
| Total des actifs immobilisés | 4 342 241 | 4 702 267 |
| Autres actifs non courants | 0 | 0 |
| Total des actifs non courants | 4 342 241 | 4 702 267 |
| ACTIFS COURANTS | ||
| Stocks | 262 847 | 228 393 |
| Provisions | (68 982) | (68 982) |
| 193 865 | 159 412 | |
| Clients et comptes rattachés | 2 584 638 | 2 358 457 |
| Provisions | (1 834 633) | (1 242 768) |
| 750 005 | 1 115 689 | |
| Autres actifs courants | 20 582 963 | 15 131 235 |
| Provisions | (59 445) | (58 529) |
| 20 523 519 | 15 072 706 | |
| Placements et autres actifs financiers | 5 300 000 | 5 400 000 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 715 804 | 493 469 |
| Total des actifs courants | 27 483 193 | 22 241 275 |
| Total des actifs | 31 825 434 | 26 943 543 |
BILAN
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2013
(Exprimé en dinars)
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 31/12/2013 | 31/12/2012 |
|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | ||
| Fonds de dotation | 1 268 981 | 1 268 981 |
| Réserves | 0 | 0 |
| Résultats reportés | 1 293 678 | 1 598 092 |
| Autres capitaux propres | 27 849 872 | 22 383 977 |
| Modifications comptables | 0 | 0 |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 30 412 531 | 25 251 051 |
| Résultat de l'exercice | -537 778 | -285 442 |
| Capitaux Propres | 29 874 753 | 24 965 609 |
| PASSIFS | ||
| Passifs non courants | ||
| Provisions por risques et charges | 22 320 | 0 |
| Total des passifs non courants | 22 320 | 0 |
| Passifs courants | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 673 570 | 643 988 |
| Autres passifs courants | 1 254 791 | 1 333 946 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 0 | 0 |
| Total des passifs courants | 1 928 361 | 1 977 933 |
| Total des passifs | 1 950 681 | 1 977 933 |
| Total des capitaux propres et des passifs | 31 825 434 | 26 943 543 |
ETAT DE RESULTAT
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2013
(Exprimé en dinars)
| Produits d'exploitation | 31/12/2013 | 31/12/2012 |
|---|---|---|
| Revenus | 3 400 611 | 3 297 956 |
| Autres produits d'exploitation | 948 405 | 924 447 |
| Total des produits d'exploitation | 4 349 016 | 4 222 403 |
| Charges d'exploitation | ||
| Achat d'approvisionnements consommés | 416 191 | 581 545 |
| Charges de personnel | 2 886 101 | 2 581 443 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 1 325 127 | 1 115 312 |
| Autres charges d'exploitation | 505 489 | 497 169 |
| Total des charges d'exploitation | 5 132 908 | 4 775 470 |
| Résultat d'exploitation | - 783 892 | - 553 066 |
| Charges financières nettes | ( 30) | ( 3 633) |
| Produits financiers | 286 313 | 315 188 |
| Autres gains ordinaires | 2 731 | 13 049 |
| Autres pertes ordinaires | ( 1 887) | ( 16 784) |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | - 496 765 | - 245 247 |
| Impôt sur les bénéfices | ( 41 013) | ( 40 195) |
| Résultat des activités ordinaires après impôt | - 537 778 | - 285 442 |
| Éléments extraordinaires (gain/pertes) | 0 | 0 |
| Résultat net de l'exercice | - 537 778 | - 285 442 |
ETAT DES FLUX DE TRESORERIE
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2012
(Exprimé en dinars)
| FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | 31/12/2013 | 31/12/2012 |
|---|---|---|
| Résultat net | - 537 778 | - 285 442 |
| Ajustement pour : | ||
| Amortissements et provisions | 1 325 127 | 1 115 312 |
| Variation des: | - 34 454 | |
| Stocks | - 226 181 | - 4 011 |
| Créances clients | 21 271 | - 489 222 |
| Autres actifs courants | - 49 574 | - 16 642 |
| Fournisseurs et autres dettes | 405 286 | 405 286 |
| Plus-value sur cessions d'immobilisations | ||
| Quotes-parts des Subventions d'investissement | - 801 105 | - 830 677 |
| FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITÀ | - 302 694 | - 105 396 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | ||
| Décaissements affectés à l'acq. d'im. incorp. et corporelles | - 369 271 | - 657 390 |
| Encaissements suite à la cession d'immobilisations corporelles | ||
| Décaissements provenant de l'acq. D'im.financières | 0 | - 2 179 |
| Encaissements suite à la cession d'immobilisations financières | 300 | 0 |
| Encaissements suite à la cession d'immobilisations financières | ||
| FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES | - 368 971 | - 659 569 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT | ||
| Encaissements subvention d'investissement | 794 000 | 860 000 |
| Encaissements provenant des emprunts | ||
| Remboursement des emprunts | ||
| FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES | 794 000 | 860 000 |
| VARIATION DE TRESORERIE | 122 335 | 95 036 |
| TRESORERIE AU DEBUT DE L'EXERCICE | 5 893 469 | 5 798 433 |
| TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE | 6 015 804 | 5 893 469 |