الصفحة الأولى
المخبر المركزي لتحاليل و التجارب
الموازنة
للسنة المحاسبية المختومة في 31/12/2013
(محتسب بالدينار التونسي )
| الاصول | 31/12/2013 | 31/12/2012 |
|---|---|---|
| الاصول غير الجارية | ||
| الاصول الثابتة الغير المادية | 129 103 | 132 003 |
| الاستهلاكات | (128 753) | (130 591) |
| 350 | 1 412 | |
| الاصول الثابتة المادية | 15 041 299 | 14 669 128 |
| الاستهلاكات | (10 710 404) | (9 979 568) |
| 4 330 896 | 4 689 560 | |
| الاصول المادية | 10 995 | 11 295 |
| المدخرات | 0 | 0 |
| 10995 | 11295 | |
| مجموع الاصول الثابتة | 4 342 241 | 4 702 267 |
| الاصول غير الجارية اخرى | 0 | 0 |
| مجموع الاصول غير الجارية | 4 342 241 | 4 702 267 |
| الاصول الجارية | ||
| المخزونات | 262 847 | 228 393 |
| المدخرات | (68 982) | (68 982) |
| 193 865 | 159 411 | |
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 2 584 638 | 2 358 457 |
| المدخرات | (1 834 633) | (1 242 768) |
| 750 005 | 1 115 689 | |
| اصول جارية اخرى | 20 582 963 | 15 131 235 |
| المدخرات | (59 445) | (58 529) |
| 20 523 519 | 15 072 706 | |
| توضفات واصول مالية اخرى | 5 300 000 | 5 400 000 |
| السيولة و ما يعادل السيولة | 715 804 | 493 469 |
| مجموع الاصول الجارية | 27 483 193 | 22 241 276 |
| مجموع الاصول | 31 825 434 | 26 943 543 |
تذييل الصفحة
ص 7599Top image
المــــــــــوازنــــــــة
للسنة المحاسبية المختومة في 31/12/2013
(محتسب بالدينار التونسي )
| البيان | 31/12/2013 | 31/12/2012 |
|---|---|---|
| الاموال الذاتية و الخصوم | ||
| الاموال الذاتية | ||
| رأس المال الاجتماعي | 1 268 981 | 1 268 981 |
| احتياطات قانونية | 0 | 0 |
| الارباح المؤجلة | 1 293 678 | 1 598 092 |
| الاموال الذاتية الاخرى | 27 849 872 | 22 383 977 |
| تعديل المحاسبة | 0 | 0 |
| مجموع الاموال الذاتية قبل احتساب نتيجة الفترة | 30 412 531 | 25 251 051 |
| نتيجة الفترة | (537 778) | (285 442) |
| مجموع الاموال الذاتية | 29 874 753 | 24 965 609 |
| الخصوم |
Bottom image
| البيان | 31/12/2013 | 31/12/2012 |
|---|---|---|
| الخصوم | ||
| الخصوم الغير الجارية | ||
| المدخرات | 22 320 | 0 |
| مجموع الخصوم الغير الجارية | 22 320 | 0 |
| الخصوم الجارية | ||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 673 570 | 643 988 |
| الخصوم الجارية الاخرى | 1 254 791 | 1 333 946 |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 0 | 0 |
| مجموع الخصوم الجارية | 1 928 361 | 1 977 933 |
| مجموع الخصوم | 1 950 681 | 1 977 933 |
| مجموع الاموال الذاتية و الخصوم | 31 825 434 | 26 943 543 |
Footer
ص 7600قائمة النتائج
للسنة المحاسبية المختومة في 31/12/2013
(محتسب بالدينار التونسي)
| ايرادات الاستغلال | 31/12/2013 | 31/12/2012 |
|---|---|---|
| مداخيل | 3 400 611 | 3 297 956 |
| ايرادات الاستغلال الأخرى | 948 405 | 924 447 |
| مجموع ايرادات الاستغلال الأخرى | 4 349 016 | 4 222 403 |
| أعباء الاستغلال | ||
| الشراءات المستهلكة | 416 191 | 581 545 |
| اعباء الاعوان | 2 886 101 | 2 581 443 |
| مخصصات الاستهلاكات و المدخرات | 1 325 127 | 1 115 312 |
| اعباء الاستغلال الاخرى | 505 489 | 497 169 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 5 132 908 | 4 775 470 |
| نتيجة الاستغلال | -783 892 | -553 066 |
| أعباء مالية صافية | -30 | 3 633 |
| ايرادات مالية | 286 313 | 315 188 |
| الارباح العادية الاخرى | 2 731 | 13 049 |
| الخسائر العادية الاخرى | -1 887 | 16 784 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الاداءات | -496 765 | -245 247 |
| الاداءات على الارباح | -41013 | 40 195 |
| النتيجة الصافية | -537 778 | -285 442 |
جدول التدفقات النقدية
للسنة المحاسبية المختومة في 31/12/2013
(محتسب بالدينار التونسي )
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | 31/12/2013 | 31/12/2012 |
|---|---|---|
| النتيجة الصافية | -537 778 | -285 442 |
| تسويات بالنسبة لـ: | ||
| مخصصات الاستهلاكات و المدخرات | 1 325 127 | 1 115 312 |
| تغيرات : | ||
| المخزونات | -34 454 | -4 011 |
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | -226 181 | -489 222 |
| اصول جارية اخرى | 21 271 | -16 642 |
| المزودون و الخصوم الجارية الاخرى | -49 574 | 405 286 |
| مرابيح ناتجة عن بيع اصول ثابتة | 0 | 0 |
| حصة منحة الاستثمار | -801 105 | -830 677 |
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | -302 694 | -105 396 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | ||
| الدفوعات الناتجة عن اقتناء أصول ثابتة مادية | -369 271 | -657 390 |
| المقابيض المتأتية من بيع أصول ثابتة مادية | 0 | 0 |
| الدفوعات الناتجة عن اقتناء أصول مالية | 0 | -2 179 |
| المقابيض المتأتية من بيع أصول مالية | 300 | 0 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الاستثمار | -368 971 | -659 569 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| المقابيض المتأتية من منح الاستثمار | 794 000 | 860 000 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 794 000 | 860 000 |
| تغير الخزينة | 122 335 | 95 036 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 5 893 469 | 5 798 433 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 6 015 804 | 5 893 469 |