Annonce n° 2014405193SRLB2 paru au JORT n° 143 du 29/11/2014 page 8630.
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Total : 400.000D
Nombre de parts :
14.000
12.000
14.000
Total : 40.000
Au lieu de :
Total : 40.000
Nombre de parts :
14 000 dinars
12 000 dinars
14 000 dinars
Total : 400.000 dinars
Rectificatif
Annonce n° 2014405721SRLB2 parue au JORT n° 153 du 23/12/2014 page 9119.
Lire : première instance de Béja en date du 16/12/2014 sous le n° 201457387, il a été nommé Monsieur Ahmed Ben Brahim Hammami gérant de la société pour une durée indéterminée avec les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société auprès des états publiques et organismes financières
Au lieu de : première durée indéterminée avec les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société auprès des états publiques et organismes financières.
p. 191BILANS ET COMPTES FINANCIERS
Caisse Nationale de Sécurité Sociales
NOTES AUX ETATS FINANCIERS
1- Les états financiers sont élaborés et présentés conformément aux normes comptables tunisiennes.
2- Les cotisants et comptes rattachés sont constitués par les soldes débiteurs des employeurs et des travailleurs non salariés arrêtés au 31 décembre ainsi que les cotisations estimées du 4ème trimestre.
3- Les assurés sociaux et les comptes rattachés sont constitués par les soldes créditeurs des comptes des assurés sociaux arrêtés au 31 décembre ainsi que les charges à payer et les provisions pour charges au titre des prestations gérées par la caisse.
4- Les liquidités et équivalents de liquidités sont constitués par les avoirs en caisses, banques et établissements assimilés et les placements à court terme facilement convertibles en un montant connu de liquidités dont la valeur ne risque pas de changer.
5- Les produits techniques regroupent principalement le montant « net constaté » des cotisations en principal sans T.O et le montant « net recouvré » des cotisations en taxation d’office et en pénalités au titre des quatre trimestres civils.
6- Les charges techniques regroupent principalement les prestations familiales, les assurances sociales (indemnités de décès et capital décès), les prestations de vieillesse, d’invalidité et de survivants, les prestations du régime de protection sociale et les Actions sanitaires aux pensionnés ainsi que les actions sociales.
7- Les charges administratives regroupent principalement les charges de personnel et les services extérieurs engagés par la CNSS dans le cadre de l’accomplissement de sa mission de gestion des régimes de sécurité sociale ainsi que les dotations aux amortissements et les provisions pour dépréciation des valeurs des actifs à usage administratif.
p. 192BILAN
(En Milliers de Dinars)
| ACTIFS | NOTES | AU 31 DECEMBRE | |
|---|---|---|---|
| 2013 | 2012 | ||
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| Actifs Immobilisés | |||
| Immobilisations Corporelles et Incorporelles | 140 366 | 135 326 | |
| Moins : Amortissements | -85 294 | -80 690 | |
| 55 072 | 54 636 | ||
| Immobilisations financières | 609 435 | 570 636 | |
| Moins : Provisions | -9 084 | -2 771 | |
| 600 351 | 567 865 | ||
| Total des actifs Immobilisés | 655 423 | 622 501 | |
| Autres Actifs non Courants | 120 | 119 | |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 655 543 | 622 620 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| Cotisants et Comptes rattachés | 2 | 3 205 505 | 2 814 872 |
| Moins : Provisions | -1 623 445 | -1 397 770 | |
| 1 582 060 | 1 417 102 | ||
| Autres Actifs Courants | 306 802 | 270 036 | |
| Moins : Provisions | -30 843 | -21 344 | |
| 275 959 | 248 692 | ||
| Actifs gérés pour le compte de la CNAM | 171 873 | 174 208 | |
| Placements et autres Actifs Financiers | 71 323 | 68 810 | |
| Liquidités et Equivalents de Liquidité | 4 | 490 599 | 682 537 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 2 591 814 | 2 591 349 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 3 247 357 | 3 213 969 |
BILAN
(En Milliers de Dinars)
| CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | NOTES | AU 31 DECEMBRE | |
|---|---|---|---|
| 2013 | 2012 | ||
| CAPITAUX PROPRES | |||
| Réserves | 1 902 074 | 1 979 763 | |
| Résultat de l'exercice | -89 050 | -78 118 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES | 1 813 024 | 1 901 645 | |
| PASSIFS | |||
| PASSIFS COURANTS | |||
| Assurés Sociaux et Comptes Rattachés | 3 | 127 150 | 108 398 |
| Autres Passifs Courants | 549 571 | 498 543 | |
| Comptes courants CNAM | 757 612 | 705 383 | |
| TOTAL DES PASSIFS COURANTS | 1 434 333 | 1 312 324 | |
| TOTAL DES PASSIFS | 1 434 333 | 1 312 324 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 3 247 357 | 3 213 969 |
ETAT DE RESULTAT
(En Milliers de Dinars)
| NOTES | EXERCICES CLOS LE 31 DECEMBRE | ||
|---|---|---|---|
| 2013 | 2012 | ||
| PRODUITS TECHNIQUES | 5 | 2 070 132 | 1 844 044 |
| CHARGES TECHNIQUES | 6 | -1 998 990 | -1 805 190 |
| Marge brute (Résultat Technique) | 71 142 | 38 854 | |
| Charges Administratives | 7 | -100 513 | -88 756 |
| Autres charges d'exploitation | -130 498 | -98 940 | |
| Résultat d'Exploitation | -159 869 | -148 842 | |
| Produits des Placements nets d'Impôt | 68 316 | 68 851 | |
| Produits des policliniques et du CAO | 10 135 | 10 157 | |
| Facturation à la CNAM | 71 166 | 65 591 | |
| Autres gains Ordinaires | 3 749 | 2 816 | |
| Autres pertes Ordinaires | -1 246 | -943 | |
| Charges des policliniques et du CAO | -81 301 | -75 748 | |
| Résultat des Activités Ordinaires | -89 050 | -78 118 | |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | -89 050 | -78 118 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
(En Milliers de Dinars)
| NOTES | EXERCICES CLOS LE 31 DECEMBRE | ||
|---|---|---|---|
| 2013 | 2012 | ||
| Flux de Trésorerie liés à l'exploitation : | |||
| _ Encaissements des cotisations | 5 | 3 015 256 | 2 685 880 |
| _ Décaissements des prestations sociales | 6 | -1 974 195 | -1 775 165 |
| _ Encaissements des revenus des placements | 64 248 | 77 777 | |
| _ Encaissements au titre des fonds spéciaux et autres encaissements | 319 276 | 334 949 | |
| _ Decaissements au titre des fonds speciaux et autres décaissements | -1 489 715 | -1 335 867 | |
| _ Décaissements au titre des frais de gestion | 7 | -86 577 | -77 590 |
| Flux Net de Trésorerie d'exploitation : | |||
| -151 707 | -90 016 | ||
| Flux de Trésorerie liés aux Investissements : | |||
| _ Acquisitions d'immob. corporelles et incorporelles | -4 192 | -1 655 | |
| _ Cession d'immobilisations | 0 | 62 | |
| _ Souscriptions en obligations, Bons et autres Titres. | -7 874 | -232 | |
| _ Tombées en ppl. des placements en obligations & bons du trésor | 1 | 1 | |
| _ Prêts consentis | -71 942 | -48 533 | |
| _ Recouvrement en principal des prêts | 43 776 | 42 937 | |
| Flux Net de Trésorerie des Investissements : | |||
| -40 231 | -7 420 | ||
| Variation de Trésorerie | -191 938 | -97 436 | |
| Trésorerie au début de l'exercice | 682 537 | 779 973 | |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 4 | 490 599 | 682 537 |