BILAN
EXPRIME EN DINARS TUNISIEN
| ARRETE AU | | | |
|---|
| ACTIFS | NOTES | 31/12/2013 | 31/12/2012 |
| ACTIFS NON COURANTS | | | |
| ACTIFS IMMOBILISÉS | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | AC01 | 1 199 994 | 1 165 562 |
| MOINS : AMORTISSEMENTS | AC02 | - 988 336 | - 939 218 |
| | 211 658 | 226 344 |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | AC03 | 13 144 752 | 13 010 800 |
| MOINS : AMORTISSEMENTS | AC04 | - 7 104 191 | - 6 715 900 |
| | 6 040 561 | 6 294 900 |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | AC05 | 3 079 946 | - |
| MOINS: PROVISIONS | | 3 079 946 | |
| AUTRES ACTIFS NON COURANTS | AC07 | - | - |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | | 9 332 165 | 6 521 243 |
| ACTIFS COURANTS | | | |
| STOCKS | AC08 | 74 786 | 92 937 |
| MOINS: PROVISIONS | AC09 | - 6 107 | - 6 107 |
| | 68 679 | 86 831 |
| CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS | AC10 | 1 742 969 | 1 943 107 |
| PROVISIONS | AC11 | - 615 502 | - 516 181 |
| | 1 127 467 | 1 426 925 |
| AUTRES ACTIFS COURANTS | AC12 | 5 267 703 | 1 895 488 |
| PROVISIONS | AC13 | - 25 349 | - 25 349 |
| | 5 242 355 | 1 870 139 |
| PLACEMENTS ET AUTRES ACTIFS FINANCIERS | AC14 | 800 000 | 800 000 |
| | - 800 000 | - 800 000 |
| LIQUIDITÉS ET ÉQUIVALENTS DE LIQUIDITÉS | AC15 | 54 681 926 | 55 367 546 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | | 61 120 428 | 58 751 441 |
| TOTAL DES ACTIFS | | 70 452 592 | 65 272 684 |
BILAN
EXPRIME EN DINARS TUNISIEN
| ARRETE AU | | | |
|---|
| PASSIFS | NOTES | 31/12/2013 | 31/12/2012 |
| CAPITAUX PROPRES | | | |
| CAPITAL SOCIAL | CP01 | 20 000 | 20 000 |
| RÉSERVES | CP02 | 90 082 | 181 365 |
| AUTRES CAPITAUX PROPRES RÉSULTATS REPORTÉS | CP04 | 31 016 520 | 29 515 768 |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES AVANT RÉSULTAT DE L'EXERCICE | | 31 126 602 | 29 717 133 |
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | CP05 | 11 619 573 | 10 500 753 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES | | 42 746 175 | 40 217 886 |
| PASSIFS | | | |
| PASSIFS NON COURANTS | | | |
| EMPRUNTS | | | |
| AUTRES PASSIFS FINANCIERS | P02 | 3 140 | 3 140 |
| PROVISIONS | P03 | 140 139 | 550 808 |
| TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS | | 143 279 | 553 948 |
| PASSIFS COURANTS | | | |
| FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS | P04 | 1 147 955 | 940 756 |
| AUTRES PASSIFS COURANTS | P05 | 26 363 148 | 23 452 849 |
| CONCOURS BANCAIRES ET AUTRES PASSIFS FINA | P06 | 52 036 | 107 245 |
| TOTAL DES PASSIFS COURANTS | | 27 563 139 | 24 500 850 |
| TOTAL DES PASSIFS | | 27 706 417 | 25 054 798 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | | 70 452 592 | 65 272 684 |
ETAT DE RESULTAT
EXPRIME EN DINARS TUNISIEN
| ARRETE AU | | |
|---|
| NOTES | 31/12/2013 | 31/12/2012 |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | 130 416 591 | 108 427 653 |
| REVENUS | PR01 | 129 189 629 | 107 331 306 |
| AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION | PR02 | 1 226 962 | 1 096 347 |
| PRODUCTION IMMOBILISÉE | | | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | - 121 804 226 | - 100 443 469 |
| VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS FINIS ET ENCOURS | | | |
| PART DES GAGNANTS | CH09 | - 44 011 863 | - 37 192 233 |
| PART FNPS | CH10 | - 56 718 664 | - 47 052 513 |
| COMMISSION DES POINTS DE VENTE | CH11 | - 12 856 000 | - 10 677 727 |
| ACHATS BILLETS, BULLETINS OFFICIELS ET VALIDEUSES | CH01 | - 999 581 | - 971 802 |
| ACHATS D'APPROVISIONNEMENTS CONSOMMÉS | CH02 | - 585 301 | - 549 919 |
| CHARGES DE PERSONNEL | CH03 | - 1 083 099 | - 1 064 576 |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS | CH04 | - 688 495 | - 663 861 |
| AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | CH05 | - 4 861 224 | - 2 270 838 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | | 8 612 364 | 7 984 184 |
| CHARGES FINANCIÈRES | CH06 | - 3 751 | - |
| PRODUITS FINANCIERS | PR04 | 3 385 951 | 1 389 767 |
| AUTRES GAINS ORDINAIRES | PR05 | 586 002 | 1 755 397 |
| AUTRES PERTES ORDINAIRES | CH07 | - 64 512 | - 299 452 |
| RÉSULTAT DES ACTIVITÉS ORDINAIRES AVANT IMPÔT | | 12 516 054 | 10 829 897 |
| IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES | CH08 | - 896 481 | - 329 144 |
| RÉSULTAT DES ACTIVITÉS ORDINAIRES APRÈS IMPÔT | | 11 619 573 | 10 500 753 |
| ELEMENTS EXTRAORDINAIRES | | - | - |
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | | 11 619 573 | 10 500 753 |
| EFFETS DES MODIFICATIONS COMPTABLES NET D'IMPÔT | | - | - |
| RÉSULTAT APRÈS MODIFICATIONS COMPTABLES | | 11 619 573 | 10 500 753 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
EXPRIME EN DINARS TUNISIEN
ARRETE AU
| Notes | 31/12/2013 | 31/12/2012 |
|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | | |
| Encaissements reçus des clients | 120 373 286 | 99 990 379 |
| Autres encaissements d'exploitation | 1 352 285 | 1 535 060 |
| Sommes versées aux gagnants | <43 547 714> | <36 747 597> |
| F N P S | <54 440 915> | <28 292 664> |
| Sommes versées aux fournisseurs et impôts | <11 320 333> | <6 651 024> |
| Sommes versées au personnel | < 776 910> | < 654 995> |
| ETAT TGT | 0 | < 471 357> |
| Autres décaissements | < 21 780> | < 21 421> |
| Flux de trésorerie provenant des opérations d'exploitation | 11 617 919 | 28 686 381 |
| Flux de trésorerie liés à l'investissement | | |
| Décaissements provenant de l'acqui d'immo corp & incorp | < 168 384> | < 675 482> |
| Décaissements provenant de cession d'immo corp & incorp | | |
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immo financières | <3 000 000> | |
| Décaissements - Prêts au personnel | < 90 000> | |
| Encaissements - Prêts au personnel | 10 054 | |
| Flux de trésorerie affectés à des activités d'investissement | <3 248 330> | < 675 482> |
| Décaissement pour la caisse de l'ETAT | <9 000 000> | |
| Flux de trésorerie affectés à des activités de Financement | <9 000 000> | 0 |
| | |
| Variation de trésorerie | ( 630 410) | 28 010 899 |
| | |
| Trésorerie au début de l'exercice | 55 260 301 | 27 249 402 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 54 629 891 | 55 260 301 |
Citer : PROMOSPORT, JORT (Annonces légales) n° 18 du 10 février 2015, p. 895.
Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République
Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au
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