Green Center Bloc "C" 2ème Etage
Les Berges de Lac Tunis 1053
| BILAN (Montants exprimés en dinars) | ||
|---|---|---|
| ACTIF | 31/12/2014 | 31/12/2013 |
| Portefeuille-titres | 202,586,187 | 204,961,004 |
| Obligations et valeurs assimilées | 195,594,044 | 196,179,507 |
| Titres OPCVM | 6,992,143 | 8,781,497 |
| Placements monétaires et disponibilités | 50,994,153 | 47,317,561 |
| Placements monétaires | 38,787,027 | 39,524,893 |
| Disponibilités | 12,207,126 | 7,792,668 |
| Créances d'exploitation | 46,734 | 88,145 |
| TOTAL ACTIF | 253,627,074 | 252,366,710 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 570,771 | 594,136 |
| Autres créditeurs divers | 146,608 | 22,742 |
| TOTAL PASSIF | 717,379 | 616,878 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 242,862,425 | 242,415,716 |
| Sommes distribuables | ||
| Sommes distribuables de l'exercice clos | 1,328 | 559 |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 10,045,942 | 9,333,557 |
| ACTIF NET | 252,969,695 | 251,749,832 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 253,627,074 | 252,366,710 |
Les Etats financiers dans leurs intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
| ETAT DE RESULTAT (Montants exprimés en dinars) | ||
|---|---|---|
| 31/12/2014 | 31/12/2013 | |
| Revenus du portefeuille-titres | 10,542,593 | 9,894,736 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 9,613,874 | 9,090,674 |
| Revenus des titres OPCVM | 928,719 | 804,062 |
| Revenus des placements monétaires | 2,279,458 | 2,559,443 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 12,822,051 | 12,454,179 |
| Charges de gestion des placements | (2,272,510) | (2,335,863) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 10,549,541 | 10,118,316 |
| Autres produits | ||
| Autres charges | (256,946) | (264,204) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 10,292,595 | 9,854,112 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (246,653) | (520,555) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 10,045,942 | 9,333,557 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 246,653 | 520,555 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 40,695 | (16,562) |
| Variation des plus ou moins values réalisées sur titres | (575,297) | (509,454) |
| Frais de négociation | ||
| RÉSULTAT DE LA PERIODE | 9,757,993 | 9,328,096 |
FIDELITY OBLIGATIONS SICAV
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| ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET (Montants exprimés en dinars) | ||
|---|---|---|
| 31/12/2014 | 31/12/2013 | |
| VARIATION DEL'ACTIFNET RESULTANT | 9,757,993 | 9,328,096 |
| DES OPERATIONSD'EXPLOITATION | ||
| Résultat d'exploitation | 10,292,595 | 9,854,112 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 40,695 | (16,562) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | (575,297) | (509,454) |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | (9,654,887) | (8,847,928) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 1,056,757 | (11,848,647) |
| Capital initial | ||
| Souscriptions | ||
| - Capital | 448,872,427 | 400,861,358 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (740,627) | (580,824) |
| - Régularisation des sommes distribuables | 14,426,971 | 11,070,032 |
| Rachats | ||
| - Capital | (447,917,689) | (412,099,273) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 767,200 | 598,975 |
| - Régularisation des sommes distribuables | (14,351,525) | (11,698,915) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 1,159,863 | (11,368,479) |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 251,749,832 | 263,118,311 |
| En fin de période | 252,909,695 | 251,749,832 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 2,384,464 | 2,494,772 |
| En fin de période | 2,393,855 | 2,384,464 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 105.650 | 105.579 |
Les Etats financiers dans leurs intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF