Top image
موازنات وحسابات مالية
| الوحدة: الدينار | سنة 2013 | سنة 2014 |
قائمة النتائج المختومة في 31 ديسمبر / السنة المحاسبية
| البيان | سنة 2013 | سنة 2014 |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 9,894,736 | 10,542,593 |
| مداخيل الرقاع و القيم المماثلة | 9,090,674 | 9,613,874 |
| أسهم شركات استثمار ذات رأس مال متغير | 804,062 | 928,719 |
| إيرادات التوظيفات التقنية | 2,559,443 | 2,279,458 |
| أعباء التصرف في التوظيفات | (2,335,863) | (2,272,510) |
| مجموع مداخيل التوظيف | 12,454,179 | 12,822,051 |
| دخل التوظيفات الصافي | 10,118,316 | 10,549,541 |
| إيرادات أخرى | ||
| أعباء أخرى | (264,204) | (256,946) |
| نتيجة الاستغلال | 9,854,112 | 10,292,595 |
| تسوية نتيجة الاستغلال | (520,555) | (246,653) |
| مبلغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 9,333,557 | 10,045,942 |
| تسوية نتيجة الاستغلال المحتملة على السندات (الغاء) | 520,555 | 246,653 |
| تغيير زوائد (أو نقائص) القيمة المحتملة على السندات | (16,562) | 40,695 |
| زوائد (أو نقائص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | (509,454) | (575,297) |
| مصاريف المفاوضة | ||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 9,328,096 | 9,757,993 |
قاعدة فيدالنيي / شركة استثمار ذات رأس مال متغير / الطابق الثاني / الجبرة 1053
Bottom image
الميزانية المختومة في 31 ديسمبر / السنة المحاسبية
| البيان | سنة 2013 | سنة 2014 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| محفظة السندات | 204,961,004 | 202,586,187 |
| التوظيفات التقنية و السيولة | 47,317,561 | 50,994,153 |
| الرقاع و القيم المماثلة | 196,179,507 | 195,594,044 |
| أسهم شركات استثمار ذات رأس مال متغير | 8,781,497 | 6,992,143 |
| التوظيفات التقنية | 39,524,893 | 38,787,027 |
| السيولة | 7,792,668 | 12,207,126 |
| ديون الاستغلال | 88,145 | 46,734 |
| مجموع الأصول | 252,366,710 | 253,627,074 |
| الخصوم | ||
| دائنون | 616,878 | 717,379 |
| متعاملون دائنون | 594,136 | 570,771 |
| دائنون مختلفون / دائنون آخرون | 22,742 | 146,608 |
| مجموع الخصوم | 616,878 | 717,379 |
| الأصول الصافية | ||
| رأس المال | 242,415,716 | 242,862,425 |
| المبلغ الموزع للعام الماضي | 559 | 1,328 |
| المبلغ القابلة للتوزيع العام الحالي | 9,333,557 | 10,045,942 |
| مجموع الأصول الصافية | 251,749,832 | 252,909,695 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 252,366,710 | 253,627,074 |
تم نشر القوائم المالية بأكملها في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
Footer
ص 1589قائمة تغير الاصول الصافية
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر
الوحدة الدينار
| سنة 2013 | سنة 2014 | |
|---|---|---|
| 9,328,096 | 9,757,993 | تغيرات الاصول الصافية الناتجة عن عمليات الاستغلال |
| 9,854,112 | 10,292,595 | نتيجة الاستغلال |
| (16,562) | 40,695 | تغيير زيادة (او نقصان) القيمة المحتملة على السندات و القروض |
| (509,454) | (575,297) | زيادة (او نقصان) القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| (8,847,928) | (9,654,887) | توزيع المرابيح |
| (11,848,647) | 1,056,757 | معاملات على رأس المال |
| اكتتابات | ||
| 400,861,358 | 448,872,427 | رأس المال |
| (580,824) | (740,627) | تسوية مبالغ السنة المحاسبية الغير قابلة للتوزيع |
| 11,070,032 | 14,426,971 | تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| اعادة الشراء | ||
| (412,099,273) | (447,917,689) | رأس المال |
| 598,975 | 767,200 | تسوية مبالغ السنة المحاسبية الغير قابلة للتوزيع |
| (11,698,915) | (14,351,525) | تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| (11,368,479) | 1,159,863 | تغير الاصول الصافية |
| الاصول الصافية | ||
| 263,118,311 | 251,749,832 | في بداية السنة المحاسبية |
| 251,749,832 | 252,909,695 | في نهاية السنة المحاسبية |
| عدد الاسهم | ||
| 2,494,772 | 2,384,464 | في بداية السنة المحاسبية |
| 2,384,464 | 2,393,855 | في نهاية السنة المحاسبية |
| 105.579 | 105.650 | قيمة التصفية |
تم نشر القوائم المالية بأكملها في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية