Annonce n° 2015G00595SRLB1 parue au JORT n° 28 du 5 mars 2015 page 1425.
Lire à l'entête :
Constitution d'une SARL
Au lieu de :
Constitution d'une SUARL.
p. 1650BILANS ET COMPTES FINANCIERS
SICAV CROISSANCE
Société d'Investissement à Capital Variable
Loi N° 2001-83 du 24 Juillet 2001 JORT N° 59
2, Rue de Turquie 1001 Tunis
Agrément N° 00.394 DU 02/11/2000
Matricule Fiscal : 723624/Y
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2014
| ACTIF | 31/12/2014 | 31/12/2013 |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 9 541 116,228 | 9 375 686,442 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 8 606 524,679 | 8 606 267,144 |
| Obligations et valeurs assimilées | 297 464,000 | 313 616,000 |
| Titres OPCVM | 637 127,549 | 455 803,298 |
| Placements monétaires et disponibilités | 3 374 649,063 | 2 741 720,548 |
| Placements monétaires | 3 373 809,505 | 2 740 987,178 |
| Disponibilités | 839,558 | 733,370 |
| Créances d'exploitation | 31 052,656 | 36 467,082 |
| TOTAL ACTIF | 12 946 817,947 | 12 153 874,072 |
| PASSIF | ||
| Autres créditeurs divers | 13 213,866 | 17 063,357 |
| TOTAL PASSIF | 13 213,866 | 17 063,357 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 12 621 739,684 | 11 841 355,235 |
| Sommes distribuables | ||
| Sommes distribuables de l'exercice clos (Arrondis de coupons) | 15,955 | 43,037 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 311 848,442 | 295 412,443 |
| ACTIF NET | 12 933 604,081 | 12 136 810,715 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 12 946 817,947 | 12 153 874,072 |
ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2014
| 31/12/2014 | 31/12/2013 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 323 835,206 | 330 749,198 |
| Dividendes | 307 607,206 | 314 453,198 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 16 228,000 | 16 296,000 |
| Revenus des placements monétaires | 99 512,339 | 86 191,410 |
| TOTAL DES REVENUS DE PLACEMENTS | 423 347,545 | 416 940,608 |
| Charges de gestion des placements | (86 758,410) | (90 144,637) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 336 589,135 | 326 795,971 |
| Autres charges | (24 521,203) | (24 040,797) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 312 067,932 | 302 749,174 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (219,490) | (7 336,731) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 311 848,442 | 295 412,443 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 219,490 | 7 336,731 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (129 698,312) | (887 191,889) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 898 079,984 | 206 679,557 |
| Frais de négociation | (12 379,798) | (2 431,281) |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 1 068 069,806 | (380 194,439) |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET 2014
| 31/12/2014 | 31/12/2013 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 1 068 069,806 | (380 194,439) |
| Résultat d'exploitation | 312 067,932 | 302 749,174 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (129 698,312) | (887 191,889) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 898 079,984 | 206 679,557 |
| Frais de négociation de titres | (12 379,798) | (2 431,281) |
| DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | (301 202,405) | (191 556,303) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 29 925,965 | (244 877,482) |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 917 039,112 | 985 933,798 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 33 019,307 | 12 736,584 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 18 620,680 | 7 797,556 |
| Rachats | ||
| - Capital | (886 404,180) | (1 216 401,472) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (39 271,664) | (23 735,438) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (13 077,290) | (11 208,510) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 796 793,366 | (816 628,224) |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 12 136 810,715 | 12 953 438,939 |
| En fin de période | 12 933 604,081 | 12 136 810,715 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 47 157 | 48 024 |
| En fin de période | 47 279 | 47 157 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 273,559 | 257,370 |
| TAUX DE RENDEMENT | 8,72% | (3,13%) |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le Bulletin Officiel du CMF