Société d'Investissement à Capital Variable
Loi N° 2001-83 du 24 Juillet 2001 (Jort N° 59)
Agrément du ministère des finances du 8 avril 1992
Siège Social : 2, Rue de Turquie - 1001 Tunis.
R.C N° B 1124051997 Tunis - MF : 0381738F
BILAN AU 31 DECEMBRE 2014
(en Dinars Tunisiens)
| ACTIF | 31/12/2014 | 31/12/2013 |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 261 501 244 | 249 267 789 |
| Obligations et valeurs assimilées | 261 501 244 | 249 267 789 |
| Placements monétaires et disponibilités | 227 015 533 | 192 402 154 |
| Placements monétaires | 227 015 286 | 192 401 303 |
| Disponibilités | 247 | 851 |
| Créances d'exploitation | 12 440 | 18 000 000 |
| TOTAL ACTIF | 488 529 217 | 459 669 943 |
| PASSIF | ||
| Autres créditeurs divers | 188 585 | 184 860 |
| TOTAL PASSIF | 188 585 | 184 860 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 470 322 833 | 442 895 678 |
| Sommes distribuables | 18 017 799 | 16 589 405 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs (arrondi de coupons) | 202 | 4 385 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 18 017 597 | 16 585 020 |
| ACTIF NET | 488 340 632 | 459 485 083 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 488 529 217 | 459 669 943 |
ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2014
| 31/12/2014 | 31/12/2013 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 11 407 863 | 11 619 938 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 11 407 863 | 11 619 938 |
| Revenus des placements monétaires | 10 079 857 | 9 910 612 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 21 487 720 | 21 530 550 |
| Charges de gestion des placements | (3 311 744) | (3 377 604) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 18 175 976 | 18 152 946 |
| Autres produits | 538 | 755 |
| Autres charges d'exploitation | (556 235) | (559 279) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 17 620 279 | 17 594 422 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 397 318 | (1 009 402) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 18 017 597 | 16 585 020 |
| Régularisation résultat d'exploitation (annulation) | (397 318) | 1 009 402 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | (86 187) | (792 967) |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 17 534 092 | 16 801 455 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET AU 31 DECEMBRE 2014
| 31/12/2014 | 31/12/2013 | |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 17 534 092 | 16 801 455 |
| Résultat d'exploitation | 17 620 279 | 17 594 422 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | (86 187) | (792 967) |
| Distribution de dividendes | (17 212 081) | (15 318 002) |
| Transactions sur le capital | 28 533 538 | (19 966 104) |
| Souscriptions | 494 619 199 | 404 759 423 |
| * Capital | 480 755 328 | 394 248 115 |
| * Régularisation des sommes non distribuables | 99 611 | 434 725 |
| * Régularisation des sommes distribuables | 13 764 260 | 10 076 583 |
| Rachats | (466 085 661) | (424 725 527) |
| * Capital | (453 235 805) | (413 063 229) |
| * Régularisation des sommes non distribuables | (105 791) | (389 954) |
| * Régularisation des sommes distribuables | (12 744 065) | (11 272 344) |
| Variation de l'actif net | 28 855 549 | (18 482 651) |
| Actif net | ||
| * En début de période | 459 485 083 | 477 967 734 |
| * En fin de période | 488 340 632 | 459 485 083 |
| Nombre d'actions | ||
| * En début de période | 4 479 936 | 4 669 932 |
| * En fin de période | 4 758 299 | 4 479 936 |
| Valeur liquidative | 102,629 | 102,565 |
| Taux de rendement | 3,67% | 3,45% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF