ANNEXE I
Société régie par la loi n° 2001-83 du 24 Juillet 2001
parue au J.O.R.T n° 59 du 24 Juillet 2001
Agrement du 01 Aout 2000 n° 938
ETATS FINANCIERS ANNUELS
BILAN
ARRETE AU 31/12/2014
(Exprimé en dinars)
| ACTIF | 31/12/2014 | 31/12/2013 |
|---|---|---|
| AC1- PORTEFEUILLE-TITRES | ||
| a- Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 10 686 182 | 10 251 140 |
| b- Obligations et valeurs assimilées | 124 949 735 | 129 059 681 |
| c- Autres valeurs | ||
| AC2- Placements monétaires et disponibilités | ||
| a- Placements monétaires | 42 591 101 | 36 675 648 |
| b- Disponibilités | 37 851 598 | 28 161 721 |
| AC3- Créances d'exploitation | 3 436 | 1 055 342 |
| AC4- Autres actifs | ||
| TOTAL ACTIF | 216 082 052 | 205 203 532 |
| PASSIF | ||
| PA1- Opérateurs créditeurs | 116 045 | 110 898 |
| PA2- Autres créditeurs divers | 258 292 | 89 103 |
| TOTAL PASSIF | 374 337 | 200 001 |
| ACTIF NET | ||
| CP1- Capital | 207 068 783 | 197 247 877 |
| CP2- Sommes distribuables | ||
| a- Sommes distribuables des exercices antérieurs | 754 | 771 |
| b- Sommes distribuables de l'exercice | 8 638 178 | 7 754 884 |
| ACTIF NET | 215 707 715 | 205 003 531 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 216 082 052 | 205 203 532 |
ETATS FINANCIERS ANNUELS
ETAT DE VARIATION DE L ACTIF NET
ARRETE AU 31/12/2014
| 01/01/2014 31/12/2014 | 01/01/2013 31/12/2013 | |
|---|---|---|
| AN 1- VARIATION DE L ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | ||
| a- Resultat d 'Exploitation | 9 388 661 | 9 321 776 |
| b- Variation des plus ( ou moins ) values potentielles sur titres | 24 850 | 48 612 |
| c- Plus ( ou moins ) values réalisées sur cession de titres | 12 | 71 659 |
| d- Frais de négociation de titres | 0 | 0 |
| AN 2- DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | -9 439 036 | -7 795 114 |
| AN 3- TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | ||
| a- Souscriptions | ||
| _ Capital | 275 303 947 | 304 167 227 |
| _ Régularisation des sommes non distribuables | 128 188 | 197 523 |
| _ Régularisation des sommes distribuables | 14 688 607 | 10 685 786 |
| _ Droits d entrée | ||
| b- Rachats | ||
| _ Capital | -265 526 654 | -340 245 999 |
| _ Régularisation des sommes non distribuables | -109 436 | -179 124 |
| _ Régularisation des sommes distribuables | -13 754 955 | -11 630 810 |
| _ Droit de sortie | ||
| VARIATION DE L ACTIF NET | 10 704 184 | -35 358 465 |
| AN 4- ACTIF NET | ||
| a- en début de période | 205 003 531 | 240 361 996 |
| b- en fin de période | 215 707 715 | 205 003 531 |
| AN 5- NOMBRE D'ACTIONS | ||
| a- en début de période | 1 894 191 | 2 240 895 |
| b- en fin de période | 1 988 084 | 1 894 191 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 108,500 | 108,227 |
| AN6- TAUX DE RENDEMENT DE LA PERIODE | 4,03% | 3,88% |
ETATS FINANCIERS ANNUELS
ETAT DE RESULTAT
ARRETE AU 31/12/2014
(Exprimé en dinars)
| 01/01/2014 31/12/2014 | 01/01/2013 31/12/2013 | |
|---|---|---|
| PR 1- Revenus de portefeuille-titres | ||
| a- Dividendes | 367 323 | 378 514 |
| b- Revenus des obligations et valeurs assimilées | 6 047 722 | 6 420 492 |
| c- Revenus des autres valeurs | ||
| PR 2- Revenus des placements monétaires | 4 651 431 | 4 274 141 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 11 066 476 | 11 073 147 |
| CH 1- Charges de gestion des placements | 1 373 040 | 1 436 203 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 9 693 437 | 9 636 944 |
| PR 3- Autres produits | ||
| CH 2- Autres charges | 304 775 | 315 168 |
| RESULTAT D EXPLOITATION | 9 388 661 | 9 321 776 |
| PR 5- Régularisations du résultat d'exploitation | -750 483 | -1 566 892 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 8 638 178 | 7 754 884 |
| PR 4- Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 750 483 | 1 566 892 |
| _ Variation des plus ( ou moins ) values potentielles sur titres | 24 850 | 48 612 |
| _ Plus ( ou moins ) values réalisées sur cession des titres | 12 | 71 659 |
| _ Frais de négociation | 0 | 0 |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 9 413 523 | 9 442 047 |