Société régie par la loi n° 2001-83 du 24 Juillet 2001
parue au J.O.R.T n° 59 du 24 Juillet 2001
Agrément du 17 mars 1994 n° 280
ANNEXE I
Etats Financiers Annuels
BILAN
ARRETE AU 31/12/2014
(Exprimé en dinars)
(Exprimé en dinars)
| ACTIF | 31/12/2014 | 31/12/2013 |
|---|---|---|
| AC1- PORTEFEUILLE-TITRES | 4 625 555 | 5 012 597 |
| a- Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 4 507 301 | 4 776 297 |
| b- Obligations et valeurs assimilées | 118 254 | 236 300 |
| c- Autres valeurs | ||
| AC2- Placements monétaires et disponibilités | 1 661 186 | 1 454 708 |
| a- Placements monétaires | 493 541 | - |
| b- Disponibilités | 1 167 645 | 1 454 708 |
| AC3- Créances d'exploitation | - | - |
| AC4- Autres actifs | ||
| TOTAL ACTIF | 6 286 742 | 6 467 305 |
| PASSIF | ||
| PA1- Opérateurs créditeurs | 7 340 | 8 441 |
| PA2- Autres créditeurs divers | 93 261 | 213 957 |
| TOTAL PASSIF | 100 601 | 222 398 |
| ACTIF NET | ||
| CP1- Capital | 6 078 159 | 6 172 551 |
| CP2- Sommes distribuables | 107 982 | 72 356 |
| a- Sommes distribuables des exercices antérieurs | 6 | 90 |
| b- Sommes distribuables de l'exercice en cours | 107 976 | 72 267 |
| ACTIF NET | 6 186 141 | 6 244 907 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 6 286 742 | 6 467 305 |
Etats Financiers Annuels
ETAT DE RESULTAT
ARRETE AU 31/12/2014
(Exprimé en dinars)
| 01/01/2014 31/12/2014 | 01/01/2013 31/12/2013 | |
|---|---|---|
| PR 1- Revenus de portefeuille-titres | 150 995 | 111 946 |
| a- Dividendes | 142 629 | 98 839 |
| b- Revenus des obligations et valeurs assimilées | 8 366 | 13 106 |
| c- Revenus des autres valeurs | ||
| PR 2- Revenus des placements monétaires | 50 938 | 57 606 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 201 933 | 169 552 |
| CH 1- Charges de gestion des placements | 74 593 | 77 661 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 127 340 | 91 891 |
| PR 3- Autres produits | 13 835 | 15 012 |
| CH 2- Autres charges | 32 779 | 34 630 |
| RESULTAT D EXPLOITATION | 108 396 | 72 273 |
| PR 4- Régularisations du résultat d'exploitation | -419 | -6 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 107 976 | 72 267 |
| PR 4- Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 419 | 6 |
| _ Variation des plus ( ou moins ) values potentielles sur titres | 515 474 | -420 473 |
| _ Plus ( ou moins ) values réalisées sur cession des titres | -555 389 | -95 220 |
| _ Frais de négociation | -9 507 | -10 595 |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 58 974 | -454 015 |
Etats Financiers Annuels
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
ARRETE AU 31/12/2014
| 01/01/2014 31/12/2014 | 01/01/2013 31/12/2013 | |
|---|---|---|
| AN 1- VARIATION DE L ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | ||
| a- Resultat d 'Exploitation | 108 396 | 72 273 |
| b- Variation des plus ( ou moins ) values potentielles sur titres | 515 474 | -420 473 |
| c- Plus ( ou moins ) values réalisées sur cession de titres | -555 389 | -95 220 |
| d- Frais de négociation de titres | -9 507 | -10 595 |
| AN 2- DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | -72 118 | -66 627 |
| AN 3- TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | ||
| a- Souscriptions | ||
| _ Capital | 4 239 351 | |
| _ Régularisation des sommes non distribuables | 23 061 | |
| _ Régularisation des sommes distribuables | 2 418 | |
| _ Droits d' entrée | 43 047 | |
| b- Rachats | ||
| _ Capital | -46 150 | -4 245 387 |
| _ Régularisation des sommes non distribuables | 1 180 | -22 770 |
| _ Régularisation des sommes distribuables | -652 | -2 425 |
| _ Droit de sortie | ||
| VARIATION DE L ACTIF NET | -58 766 | -483 346 |
| AN 4- ACTIF NET | ||
| a- en début de période | 6 244 907 | 6 728 253 |
| b- en fin de période | 6 186 141 | 6 244 907 |
| AN 5- NOMBRE D'ACTIONS | ||
| a- en début de période | 94 824 | 94 910 |
| b- en fin de période | 94 115 | 94 824 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 65,730 | 65,858 |
| AN6- TAUX DE RENDEMENT | 0,96% | -6,11% |