Rectificatifs — Annonce n° 2014401982SRLB2 parue au jort n°72 — Annonces légales JORT n° 51 du 28 avril 2015

Annonce n° 2014401982SRLB2 parue au jort n°72
Du 17/6/2014 ………… page (3745)
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Monsieur Jamil Jarraya………………
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Monsieur Jalil Jarraya…………

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BILANS ET COMPTES FINANCIERS

Société Nationale de Cellulose et du Papier Alfa

BILAN (Exprimé en dinars)

Actifs	Exercice clos au 31 décembre 2013
	2013	2012
Actifs non courants
Immobilisations Incorporelles	48 800	48 800
Moins : amortissements	-48 800	-39 669
	0	9 131
Immobilisations corporelles	140 086 309	138 840 189
Moins : amortissements	-116 620 718	-112 989 936
	23 465 591	25 850 253
Immobilisations Hors Usage	14 527 160	14 527 160
Moins : amortissements	-14 527 160	-14 527 160
	0	0
Immobilisations En Cours	4 185 223	4 821 176
Moins : provisions	-3 744 124	-318 488
	441 099	4 502 688
Immobilisations financières	4 926 053	2 930 653
Moins : provisions	-271 624	-300 431
	4 654 429	2 630 222
Autres actifs non courants	2 756 083	3 575 914
Total des actifs non courants	31 317 202	36 568 208
Actifs courants
Stocks	24 859 472	27 438 868
Moins : provisions	-6 305 465	-8 152 595
	18 554 007	19 286 273
Clients et comptes rattachés	30 457 652	33 655 647
Moins : provisions	-27 677 059	-27 516 390
	2 780 593	6 139 257
Autres actifs courants	11 542 037	9 457 042
Moins : provisions	-1 769 120	-1 690 630
	9 772 916	7 766 412
Liquidités et équivalents de liquidités	4 831 352	3 544 805
Total des actifs courants	35 938 868	36 736 747
Total des actifs	67 256 070	73 304 955

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BILAN

(Exprimé en dinars)

Capitaux Propres et Passifs	Exercice clos au 31 décembre 2013
	2013	2012
Capitaux propres
Capital social	20 106 230	20 106 230
Autres capitaux propres	14 061 512	14 068 469
Résultats reportés	-116 351 570	-77 776 311
Modifications comptables affectant les résultats reportés.	-	-
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice	-82 183 828	-43 601 612
Résultat de l'exercice	-35 899 224	-38 575 260
Total des capitaux propres avant affectation	-118 083 052	-82 176 872
Passifs
Passifs non courants
Emprunts	49 680 470	45 395 503
Autres passifs financiers	1 731 897	478 891
Provisions	24 128	6 380
Total des passifs non courants	51 436 497	45 880 774
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés	26 437 902	16 314 698
Autres passifs courants	14 837 407	9 492 719
Concours bancaires et autres passifs financiers	92 627 316	83 793 636
Total des passifs courants	133 902 625	109 601 053
Total des passifs	185 339 122	155 481 827
Total des capitaux propres et des passifs	67 256 070	73 304 955

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État de Résultat
(Exprimé en dinars)

	Exercice clos au 31 décembre 2013
	2013	2011
Produits d'exploitation
Revenus	30 996 127	33 100 853
Autres revenus d'exploitation	661 299	-
Production immobilisée	49 022	346 117
Total des produits d'exploitation	31 706 448	33 446 970
Charges d'exploitation
Variation des stocks des produits finis et des encours (en+ou-)	4 116 013	-1 716 326
Achats de marchandises consommées	-	1 428 801
Achats de matières premières consommées	16 746 335	23 124 417
Achats d'approvisionnements consommés	11 011 438	13 410 725
Frais sur Achats	369 299	648 812
Charges de personnel	17 441 878	15 407 156
Dotations aux amortissements et aux provisions	7 323 245	11 562 874
Autres charges d'exploitation	3 549 606	3 267 577
Total des charges d'exploitation	60 557 814	67 134 036
Résultat d'exploitation	-28 851 366	-33 687 066
Charges financières nettes	6 938 039	5 625 322
Produits des placements	315 424	339 315
Autres gains ordinaires	550 188	852 046
Autres pertes ordinaires	902 101	424 566
Résultat des activités ordinaires avant impôt	-35 825 894	-38 545 593
Impôt sur les bénéfices	73 330	29 667
Résultat des activités ordinaires après impôt	-35 899 224	-38 575 260
Résultat net de l'exercice	-35 899 224	-38 575 260
Effet des modifications comptables (net d'impôt)	0	0
Résultat après modifications comptables	-35 899 224	-38 575 260

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Etat de Flux de Trésorerie

(Exprimé en Dinars)

	Exercice clos au 31 décembre 2013
	2013	2012
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Résultat net	-35 899 224	-38 575 260
Modifications comptables	-	-
Ajustements pour :
• Amortissements et provisions	+7 501 609	+11 562 874
• Variation des :
- Stocks	+2 579 396	+1 127 586
- Créances	+3 197 995	+2 780 515
- Autres actifs	-2 084 993	+381 934
- Fournisseurs et autres dettes	+10 123 204	+4 473 199
Autres passifs courants	+5 344 687	+3 214 156
Autres passifs non courants	17 748	0
Quête part Subvention d'Investissement Inscrite dans le compte de résultat	-6 957	0
• Transfert de charges	-49 021	-635 995
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation	-9 275 557	-15 670 991
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
• Décaissements affectés à l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles	-561 145	-1 684 307
• Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles	-	-
• Décaissements affectés à l'acquisition d'immobilisations financières	-1 995 400	+111 413
• Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières	-	-
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement	-2 556 545	-1 572 894
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Variation autres capitaux propres	-	-
Variation emprunts long terme	+4 284 969	+15 843 226
Variation des passifs courants et concours bancaires	-10 148 641	-8 590 049
Flux de trésorerie provenant des activités de financement	-5 863 672	+7 253 177
Variation de trésorerie	-17 695 774	-9 990 708
Trésorerie au début de l'exercice	-18 004 998	-8 014 290
Trésorerie à la fin de l'exercice	-35 700 772	-18 004 998