إصلاح خطأ
بالرائد الرسمي للإعلانات القانونية والشرعية والعدلية عدد 42 بتاريخ 7 أفريل 2015 إعلان عدد 2015S00687VEPA1، صفحة 2202 يقرأ ما يلي بالسطر الثالث :
... الموافق ل 11 ماي 2015 وذلك بدائرة...
عوضا عن :
... الموافق ل 11 أفريل 2015 وذلك بدائرة...
والبقية بدون تغيير
ص 2753الجريدة الرسمية للجمهورية التونسية
موازنات وحسابات مالية
الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق
إدارة المحاسبة
الموازنة
(بالدينار)
| 2012 | 2013 | إيضاحات | الأصول |
|---|---|---|---|
| سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر | |||
| الأصول غير الجارية | |||
| 48 800 | 48 800 | 1 | الأصول الثابتة الغير مادية |
| -39 669 | -48 800 | تطرح الإستهلاكات | |
| 9 131 | 0 | ||
| 138 840 189 | 140 086 309 | 2 | الأصول الثابتة المادية |
| -112 989 936 | -116 620 718 | تطرح الإستهلاكات | |
| 25 850 253 | 23 465 591 | ||
| 14 527 160 | 14 527 160 | أصول ثابتة زال الانتفاع بها | |
| -14 527 160 | -14 527 160 | تطرح الاستهلاكات الخاصة بها | |
| 0 | 0 | ||
| 4 821 176 | 4 185 223 | 3 | أصول ثابتة في طور الإنشاء |
| -318 488 | -3 744 124 | تطرح المدخرات | |
| 4 502 688 | 441 099 | ||
| 2 930 653 | 4 926 053 | 4 | الأصول المالية |
| -300 431 | -271 624 | تطرح المدخرات | |
| 2 630 222 | 4 654 429 | ||
| 3 575 914 | 2 756 083 | 5 | أصول غير جارية أخرى |
| 36 568 208 | 31 317 202 | مجموع الأصول غير الجارية | |
| الأصول الجارية | |||
| 27 438 868 | 24 859 472 | 6 | المخزونات |
| -8 152 595 | -6 305 465 | تطرح المدخرات | |
| 19 286 273 | 18 554 007 | ||
| 33 655 647 | 30 457 652 | 7 | الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم |
| -27 516 390 | -27 677 059 | تطرح المدخرات | |
| 6 139 257 | 2 780 593 | ||
| 9 457 042 | 11 542 037 | 8 | أصول جارية أخرى |
| -1 690 630 | -1 769 120 | تطرح المدخرات | |
| 7 766 412 | 9 772 916 | ||
| 3 544 805 | 4 831 352 | 9 | السيولة و ما يعادل السيولة |
| 36 736 747 | 35 938 868 | مجموع الأصول الجارية | |
| 73 304 955 | 67 256 070 | مجموع الأصول |
الموازنة
(بالدينار)
| الأموال الذاتية و الخصوم | إيضاحات | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
| سنة محاسبية مختومة في | |||
| الأموال الذاتية | |||
| رأس المال الاجتماعي | 10 | 20 106 230 | 20 106 230 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 14 061 512 | 14 068 469 | |
| النتائج المؤجلة | -116 351 570 | -77 776 311 | |
| التعديلات المحاسبية المؤثرة في النتائج المؤجلة | - | - | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | -82 183 828 | -43 601 612 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | -35 899 224 | -38 575 260 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | -118 083 052 | -82 176 872 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| القروض | 11 | 49 680 472 | 45 395 503 |
| مدخرات | 12 | 1 731 897 | 478 891 |
| خصوم غير جارية أخرى | 13 | 24 128 | 6 380 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 51 436 497 | 45 880 774 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 14 | 26 437 902 | 16 314 698 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 15 | 14 837 407 | 9 492 719 |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية الأخرى | 16 | 92 627 316 | 83 793 636 |
| مجموع الخصوم الجارية | 133 902 625 | 109 601 053 | |
| مجموع الخصوم | 185 339 122 | 155 481 827 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 67 256 070 | 73 304 955 |
قائمة النتائج
(بالدينار)
| إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 2013 | سنة محاسبية مختومة في 2012 | |
|---|---|---|---|
| إيضاحات | 2013 | 2012 | |
| إيرادات الاستغلال | |||
| مداخيل | 17 | 30 996 127 | 33 100 853 |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | 661 299 | - | |
| إنتاج ثابت | 49 022 | 346 117 | |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 31 706 448 | 33 446 970 | |
| أعباء الاستغلال | |||
| تغير مخزونات المنتوجات التامة الصنع | 4 116 013 | -1 716 326 | |
| مشتريات السلع المستهلكة | 18 | - | 1 428 801 |
| مشتريات المواد الأولية المستهلكة | 18 | 16 746 335 | 23 124 417 |
| مشتريات التموينات المستهلكة | 18 | 11 011 438 | 13 410 725 |
| نفقات على الشراءات | 369 299 | 648 812 | |
| أعباء الأعوان | 19 | 17 441 878 | 15 407 156 |
| مخصصات الإستهلاكات و المدخرات | 20 | 7 323 245 | 11 562 874 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 21 | 3 549 606 | 3 267 577 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 60 557 814 | 67 134 036 | |
| نتيجة الاستغلال | -28 851 366 | -33 687 066 | |
| أعباء مالية صافية | 22 | 6 938 039 | 5 625 322 |
| إيرادات التوظيفات | 315 424 | 339 315 | |
| الأرباح العادية الأخرى | 23 | 550 188 | 852 046 |
| الخسائر العادية الأخرى | 24 | 902 101 | 424 566 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | -35 825 894 | -38 545 593 | |
| الأداءات على الأرباح | 73 330 | 29 667 | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | -35 899 224 | -38 575 260 | |
| العناصر الطارئة (أرباح / الخسائر) | |||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | |||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -35 899 224 | -38 575 260 | |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية (صافية من الأداءات) | - | ||
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | -35 899 224 | -38 575 260 |
Page 1 (top half)
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
| سنة محاسبية مختومة في | ||
|---|---|---|
| 2012 | 2013 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| -38 575 260 | -35 899 224 | النتيجة الصافية |
| التعديلات المحاسبية | ||
| تسويات بالنسبة لـ: | ||
| +11 562 874 | +7 501 609 | الإستهلاكات والمدخرات |
| تغيرات : | ||
| +1 127 586 | 2 579 396 | - المخزونات |
| +2 780 515 | 3 197 995 | - المستحقات |
| +381 934 | -2 084 993 | - أصول جارية أخرى |
| + 4 473 199 | 10 123 204 | - المزودون والحسابات المتصلة بهم |
| + 3 214 156 | 5 344 687 | * الخصوم الجارية الأخرى |
| 0 | 17 748 | خصوم غير جارية أخرى |
| 0 | -6 957 | استهلاكات منح الاستثمار |
| -635 995 | -49 021 | * تحويل الأعباء |
| -15 670 991 | - 9 275 557 | التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة لـ) الاستغلال |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | ||
| - 1 684 307 | -561 145 | الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية و اصول غير مادية |
Page 1 (bottom half, continued)
| + 111 413 | - 1 995 400 | الدفوعات المتأتية من اقتناء اصول ثابتة مالية |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | ||
| - 1 572 894 | -2 556 545 | التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة لـ) أنشطة الاستثمار |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| تغير الاموال الذاتية الأخرى | ||
| +15 843 226 | 4 284 969 | مقابيض متأتية من القروض |
| -8 590 049 | -10 148 641 | تغير الخصوم المالية والمساعدات البنكية |
| +7 253 177 | -5 863 672 | التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة لـ) أنشطة التمويل |
| -9 990 708 | -17 695 774 | تغير الخزينة |
| -8 014 290 | -18 004 998 | *الخزينة في بداية السنة المحاسبية |
| -18 004 998 | -35 700 772 | *الخزينة عند ختم السنة المحاسبية |