Société d'investissement à Capital Variable
BILAN
au 31 DECEMBRE 2014
(Unité : 1000 TND )
| Notes | 31/12/2014 | 31/12/2013 | |
|---|---|---|---|
| ACTIF | |||
| AC 1 - Portefeuille - titres | 3-1 | 40,488,241 | 40,897,983 |
| a - Actions, Valeurs assimilées et droits rattachés | 2,665,289 | 1,046,245 | |
| b - Obligations et Valeurs assimilées | 37,822,952 | 39,851,738 | |
| c - Autres Valeurs | 0 | ||
| AC 2 - Placements monétaires et disponibilités | 13,963,952 | 3,726,550 | |
| a - Placement monétaires | 3-3 | 9,442,097 | 3,522,897 |
| b - Disponibilités | 3-10 | 4,521,855 | 203,653 |
| AC 3 - Créances d'exploitation | 0 | 0 | |
| AC 4 - Autres actifs | 0 | 0 | |
| TOTAL ACTIF | 54,452,193 | 44,624,533 | |
| PASSIF | |||
| PA 1 - Opérateurs créditeurs | 3-6 | 103,128 | 103,266 |
| PA 2 - Autres créditeurs divers | 3-7 | 6,764 | 36,235 |
| TOTAL PASSIF | 109,892 | 139,501 | |
| ACTIF NET | |||
| CP 1 - Capital | 3-5 | 52,401,787 | 42,939,799 |
| CP 2 - Sommes distribuables | 1,940,514 | 1,545,233 | |
| a - Sommes distrib. des exercices antérieurs | 487 | 403 | |
| b - Sommes distribuables de l'exercice | 1,940,027 | 1,544,830 | |
| ACTIF NET | 54,342,301 | 44,485,032 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 54,452,193 | 44,624,533 |
ETAT DE RESULTAT
Période allant du 01 janvier au 31 décembre 2014
(Unité: 1000 TND)
| Période du 01/01/2014 au | Période du 01/01/2013 au | ||
|---|---|---|---|
| Notes | 31/12/2014 | 31/12/2013 | |
| PR 1 - Revenus du portefeuille - titres | 3-2 | 1,799,081 | 1,780,622 |
| a - Dividendes | 52,310 | 28,724 | |
| b - Revenus des obligations et valeurs assimilés | 1,746,772 | 1,751,898 | |
| c - Revenus des autres valeurs | 0 | 0 | |
| PR 2 - Revenus des placements monétaires | 3-4 | 289,814 | 463,918 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 2,088,896 | 2,244,540 | |
| CH 1 - Charges de gestion des placements | 3-8 | 387,396 | 425,088 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 1,701,500 | 1,819,452 | |
| PR 3 - Autres produits | 0 | 0 | |
| CH 2 - Autres charges | 3-9 | 71,387 | 83,795 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 1,630,113 | 1,735,657 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation | 309,914 | -190,827 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 1,940,027 | 1,544,830 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -309,914 | 190,827 | |
| * Variation des +/- values potentielles sur titres | 18,836 | -5,379 | |
| * +/- values réalisées sur cession des titres | 11,196 | 51,738 | |
| * Frais de négociation | 0 | 0 | |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 1,660,145 | 1,782,016 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
Période allant du 01 janvier au 31 décembre 2014
(Unité : 1000 TND)
| Période du 01/01/14 au | Période du 01/01/13 au | |
|---|---|---|
| AN 1 - Variation de l'Actif Net résultant des opérations d'exploitation | 31/12/14 | 31/12/13 |
| a - Résultat d'exploitation | 1,630,113 | 1,735,657 |
| b - Variation des +/- values potentielles sur titres | 18,836 | 5,379 |
| c - +/- values réalisées sur cession de titres | 11,196 | 51,738 |
| d - Frais de négociation de titres | - | - |
| AN 2 - Distribution des dividendes | 1,547,111 | 1,648,073 |
| AN 3 - Transaction sur le capital | ||
| a - Souscriptions | 16,261,141 | 42,393,510 |
| * Capital | 15,759,600 | 40,879,600 |
| * Régularisation des sommes non distrib. | 3,518 | 31,519 |
| * Régularisations des sommes distrib. | 505,059 | 1,545,429 |
| * Droits d'entrée | ||
| b - Rachats | 6,516,906 | 51,503,645 |
| * Capital | 6,326,900 | 49,631,500 |
| * Régularisation des sommes non distrib. | 2,774 | 34,821 |
| * Régularisation des sommes distrib. | 192,780 | 1,906,965 |
| * Droits de sortie | ||
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 9,857,269 | 8,976,192 |
| AN 4 - Actif Net | ||
| a - En début de période | 44,485,032 | 53,461,224 |
| b - En fin de période | 54,342,301 | 44,485,032 |
| AN 5 - Nombre d'actions | ||
| a - En début de période | 429,598 | 517,117 |
| b - En fin de période | 523,925 | 429,598 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 103.722 | 103.550 |
| AN 6 TAUX DE RENDEMENT | 3.64% | 3.56% |