Agence Foncière Touristique
BILAN ARRETE AU 31/12/2013
(Montants Exprimés en dinars)
| ACTIFS | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|
| Actifs non courants | |||
| Immobilisations incorporelles | 350 116 | 350 116 | |
| Moins: Amortissements | -181 292 | -184 160 | |
| 168 824 | 165 956 | ||
| Immobilisations corporelles | 1 833 248 | 1 901 719 | |
| Moins: Amortissements | -1 565 791 | -1 611 368 | |
| 267 457 | 290 351 | ||
| Immobilisations financières | 12 909 041 | 12 840 615 | |
| Moins: Provisions | -7 263 032 | -7 158 680 | |
| 5 646 009 | 5 681 935 | ||
| Total des Actifs immobilisés | 6 141 110 | 6 079 492 | |
| Actifs courants | |||
| Stocks | 53 823 940 | 54 084 710 | |
| Moins: Provisions | -736 377 | -736 377 | |
| 53 087 563 | 53 348 333 | ||
| Clients et comptes rattachés | 30 147 | 36 147 | |
| Moins: Provisions | -30 147 | -30 147 | |
| 0 | 6 000 | ||
| Autres actifs courants | 6 687 747 | 6 728 476 | |
| Moins: Provisions | -1 005 086 | -780 086 | |
| 5 682 661 | 5 948 390 | ||
| Placements et autres actifs financiers | 127 187 | 135 685 | |
| Moins : provisions | -1 527 | -1 527 | |
| 125 660 | 134 158 | ||
| Liquidités et équivalents de liquidités | 14 085 388 | 10 743 348 | |
| Total des actifs courants | 72 981 272 | 70 182 229 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 79 060 694 | 76 321 339 |
BILAN ARRETE AU 31/12/2013
(Montants Exprimés en dinars)
| Capitaux propres et passifs | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| - Fonds de dotation | 7 100 000 | 7 100 000 |
| - Réserves | 2 998 300 | 2 998 300 |
| - Autres capitaux propres | 6 380 154 | 6 380 154 |
| - Résultats reportés | -9 188 148 | -5 140 511 |
| - Réserve pour fonds social | 798 532 | 806 923 |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 8 088 838 | 12 144 866 |
| Résultat de l'exercice | 4 930 | -4 047 637 |
| Total des capitaux propres avant affectation | 8 093 768 | 8 097 229 |
| Passifs | ||
| Passifs non courants | ||
| - emprunts auprès de l'Etat | 6 600 000 | 7 800 000 |
| - Provisions | 4 715 912 | 4 715 912 |
| Total Passifs non courants | 11 315 912 | 12 515 912 |
| Passifs courants | ||
| - Fournisseurs et comptes rattachés | 6 161 881 | 6 871 290 |
| - Clients avances et acomptes | 39 859 853 | 36 551 175 |
| - Autres passifs courants | 12 429 280 | 12 285 733 |
| - Emprunts à moins d'un an | 1 200 000 | 0 |
| Total des passifs courants | 59 651 014 | 55 708 198 |
| Total des passifs | 70 966 926 | 68 224 110 |
| Total capitaux propres et passifs | 76 321 339 | 79 060 694 |
ETAT DE RESULTAT
ARRETE AU 31/12/2013
(Montants Exprimés en Dinars)
| Désignations | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation - Revenus | 1 114 779 | 6 216 442 |
| - Autres produits d'exploitation | ||
| Total des produits d'exploitation | 1 114 779 | 6 216 442 |
| Charges d'exploitation : - Achat de terrains consommés | 104 839 | 1 132 050 |
| - Charges de personnel | 4 498 176 | 4 451 442 |
| - Dotations aux amortissements et provisions | 117 777 | 483 260 |
| - Autres charges d'exploitation | 927 455 | 948 159 |
| Total Charges d'exploitation : | 5 648 247 | 7 014 911 |
| Résultat d'exploitation | -4 533 468 | -798 469 |
| - Charges financières nettes | -991 | -982 |
| - Intérêts de retard sur crédit de l'Etat | ||
| - Produits des placements | 276 573 | 404 197 |
| - Autres gains ordinaires | 251 126 | 428 897 |
| - Autres pertes ordinaires | -39 763 | -17 008 |
| Total des produits et charge hors exploitation | -4 046 523 | 16 635 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | -1 114 | -11 705 |
| - Impôts sur les bénéfices | -4 047 637 | 4 930 |
| Résultat des activités ordinaires après impôts | ||
| Résultat net de l'exercice | -4 047 637 | 4 930 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
ARRETE AU 31/12/2013
(Montants Exprimés en Dinars)
| - Flux liés à l'exploitation | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
| Résultat net | ||
| Ajustement pour : | 4 930 | -4 047 637 |
| - Amortissements et aux provisions | 483 260 | 117 778 |
| - Reprises sur provisions | 1 124 | 0 |
| - Perte résultant de l'assainissement du compte | 17 013 | 39 763 |
| - Variation des provisions du fonds social | -8 381 | -17 463 |
| - Plus values sur cession d'immobilisations | -73 402 | 0 |
| Variations des : | ||
| Stocks | 260 770 | -1 401 393 |
| Clients et comptes rattachés | -6 000 | 15 266 |
| Autres actifs courants | 40 729 | -213 684 |
| Fournisseurs et autres passifs | 2 599 269 | 8 777 214 |
| Autres passifs courants | 209 995 | -72 114 |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 3 529 307 | 3 197 730 |
| Flux provenant des activités d'investissements : | ||
| - Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | -167 327 | -89 265 |
| - Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles, incorporelles | ||
| - Décaissements provenant de l'acquisitions d'immobilisations financières (nouveaux crédits) | -197 550 | -197 934 |
| - Encaissements provenant des immobilisations financières (remboursement crédits du personnel) | 177 620 | 197 314 |
| - Décaissements provenant des libérations des participations et variation des créances rattachées à des participations. | 0 | -40 000 |
| - Flux provenant des activités d'investissement | -187 257 | -129 885 |
| - Flux provenant des activités de financement : | ||
| - Encaissement provenant des emprunts | 0 | 0 |
| - Remboursement d'emprunts | 0 | 0 |
| Flux liés aux activités financières | ||
| Variation de trésorerie | 3 342 040 | 2 418 794 |
| Trésorerie début de l'exercice | 10 743 348 | 8 324 554 |
| Trésorerie fin de l'exercice | 14 085 388 | 10 743 348 |