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Divers · Bilans et comptes financiers

Société des Services Nationaux et des Résidences

Publié au Annonces légales n° 62 du 23 mai 2015, page 3375 · réf. 2015R02250BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 3375) Tout le numéro 62 النصّ العربي

Etats Financiers « Année 2013 »

Bilan
(Exprimé en Dinars)
Arrêté au 31 Décembre 2013

20132012Variations
Actifs non Courants
Actifs Immobilisés
Immobilisations Incorporelles238 869,620238 415,220454,400
Amortissements-237 379,039-233 244,028-4 135,011
Immobilisations Corporelles63 044 656,05962 948 072,76096 583,299
Amortissements-36 230 971,175-34 030 233,010-2 200 738,165
Immobilisations Corporelles à statut juridiques particulier4 725 426,8094 725 426,8090,000
Amortissements-2 980 746,189-2 740 031,513-240 714,676
Immobilisations Encours132 658,671158 306,671-25 648,000
Immobilisations Financières-132 658,6716 803 328,537-132 658,671
Provisions-341 800,000-341 800,000-
Total des actifs immobilisés35 043 506,32937 528 241,446-2 484 735,117
Autres actifs non courants
Total des actifs non courants35 043 506,32937 528 241,446-2 484 735,117
Actifs Courants
Stock285 309,536218 734,05866 575,478
Clients et Comptes Rattachés1 042 460,812957 733,41284 727,400
Provisions-614 075,988-595 328,932-18 747,056
Autres actifs Courants9 624 781,0407 569 086,3822 055 694,658
Provisions-1 246 661,377-1 246 661,3770,000
Placements et Autres Actifs Financiers107 143,86588 295,82718 848,038
Liquidités et équivalents de liquidités37 438 017,47039 193 556,187-1 755 538,717
Total des Actifs Courants46 636 975,35846 185 415,557451 559,801
Total des Actifs81 680 481,68783 713 657,003-2 033 175,316
p. 3376

Bilan

(Exprimé en Dinars)
Arrêté au 31 Décembre 2013

20132012Variations
Capitaux Propres
Capital Social19 291 180,00019 291 180,0000,000
Réserves40 373 798.17535 358 694,7985 015 103.377
Autres Capitaux Propres5 472 470.0006 207 320,000-734 850.000
Résultats reportés297 723.120297 723,1200.000
Total des Capitaux Propres avant Résultat de l'exercice65 435 171,29561 154 917,9184 280 253,377
Résultat de l'exercice-511 129,0555 168 094,278-5 679 223,333
Total des Capitaux Propres avant affectation64 924 042,24066 323 012,196-1 398 969,956
Passifs
Passifs non Courants
Provisions9 125 895,8737 993 645,9221 132 249,951
Total Passifs non Courants9 125 895,8737 993 645,9221 132 249,951
Passifs Courants
Fournisseurs et Comptes Rattachés2 470 934,2974 053 543,502-1 582 609,205
Autres Passifs Courants1 159 609,2771 343 455,383-183 846,106
Concours Bancaire et autres Passifs Financiers4 000 000,0004 000 000,0000,000
Total des Passifs Courants7 630 543,5749 396 998,885-1 766 455,311
Total des Passifs16 756 439,44717 390 644,807-634 205,360
Total des Capitaux Propres et des Passifs81 680 481,68783 713 657,003-2 033 175,316
p. 3377

Etat de Résultat

(Exprimé en Dinars)
Arrêté au 31 Décembre 2013

20132012Variations
Produits d'Exploitation
Revenus66 711 111,229100 618 848,691-33 907 737,462
Autres Produits d'Exploitations777 478,781774 321,8813 156,900
Productions Immobilisée
Total des Produits d'Exploitation67 488 590,010101 393 170,572-33 904 580,562
Charges d'Exploitation
Achats de Marchandises Consommés62 206 556,81789 936 663,423-27 730 106,606
Charges de Personnel2 782 413,8232 789 748,562-7 334,739
Dotations aux Amortissements et aux Provisions3 976 761,6793 465 502,331511 259,348
Autres Charges d'Exploitations1 678 054,9421 636 145,48041 909,462
Total Charges d'Exploitation70 643 787,26197 828 059,796-27 184 272,535
Résultat d'Exploitation-3 155 197,2513 565 110,776-6 720 258,027
Charges Financières128 783,275251 356,642-122 573,367
Produits des Placements1 970 739,8431 711 617,010259 122,833
Autres Gains Ordinaires832 170,707210 100,671622 070,036
Autres Pertes Ordinaires29 559,07966 971,869-37 412,790
Résultat des Activités Ordinaires avant Impôt-510 629,0555 168 499,946-5 679 129,001
Impôt sur le Bénéfice500,000405,66894,332
Résultat Net de l'Exercice-511 129,0555 168 094,278-5 679 223,333
Effet modifications comptables-297 723,120-297 723,120
Résultat Net après modifications comptables-511 129,0555 465 817,398-5 976 946,453
p. 3378

Etat de Flux de Trésorerie

(Exprimé en Dinars)

Arrêté au 31 Décembre 2013
20132012
Flux de Trésorerie Liés à l'Exploitation
Résultat Net-511 129,0555 168 094,278
Ajustements pour
Amortissements et Provisions3 729 243.5302 775 328,294
Reprise provisions-297 723,120
Subvention d'investissement-734 850,000-734 850,000
Variation de stocks-66 575,478-25 100,841
Variation des Créances-84 727,400-61 742,358
Variation Autres Actifs-2 055 694,658-125 816,218
Variation Fournisseurs et autres Dettes-1 766 455.311-9 510 893,224
Plus ou mois Values de Cessions
Flux de Trésorerie Provenant de l'Exploitation-1 490 188,372-2 217 256,949
Flux de Trésorerie Liés aux activités d'Investissement
Décaissement Provenant de l'Acquisition d'Immobilisations-71 389,699-37 988,493
Corporelles et Incorporelles
Décaissement Provenant de la Cession d'Immobilisations
Corporelles et Incorporelles
Décaissement Provenant de l'Acquisition d'Immobilisations-193 960,646-104 024,679
Financière
Décaissement Provenant de la Cession d'Immobilisations
Financière
Flux de Trésorerie Liés aux activités d'Investissement-265 350,345-142 013,172
Flux de Trésorerie Liés aux activités de Financement
Dividendes et Autres Distribution
Encaissements Provenant des Emprunts
Encaissements Provenant des Subventions d'Investissement
Remboursement des Emprunts
Flux de Trésorerie Liés aux activités de Financement00
Variation de Trésorerie-1 755 538,717-2 359 270,121
Trésorerie au Début de l'Exercice39 193 556,18741 552 826,308
Trésorerie à la Clôture de l'Exercice37 438 017,47039 193 556,187

Citer : Société des Services Nationaux et des Résidences, JORT (Annonces légales) n° 62 du 23 mai 2015, p. 3375.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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