SNIT - NORD — Annonces légales JORT n° 85 du 16 juillet 2015

ETATS FINANCIERS EXERCICE 2014

Au 31/12/2014

(Chiffres exprimés en dinars)

ACTIFS	NOTE	31-12-2014	31-12-2013
ACTIFS NON COURANTS
ACTIFS IMMOBILISES
Immobilisations incorporelles	1	161 000	161 000
( ) Amortissements		-151 460	-146 467
Total des immobilisations incorporelles		9 540	14 533
Immobilisations corporelles	2	1 456 289	1 448 150
(-) Amortissements		-1 063 110	-1 006 193
Total des immobilisations corporelles		393 179	441 957
Immobilisations financières	3	100 015	100 015
(-) Provisions		-76 124	-76 124
Total des immobilisations financières		24 591	23 891
Total des actifs immobilisés		427 309	480 381
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS		427 309	480 381
ACTIFS COURANTS
Stocks	4	26 131 742	20 772 111
(-) Provisions		-187 313	-115 786
Total des stocks		25 944 430	20 656 325
Clients et comptes rattachés	5	3 933 077	5 623 460
(-) Provisions		-46 820	-46 820
Total des clients et comptes rattachés		3 886 257	5 576 640
Autres actifs courants	6	3 334 370	3 086 391
(-) Provisions		-2 019 593	-2 019 593
Total des Actifs courants		1 314 777	1 066 798
Placements et autres actifs financiers	7	509 957	11 713
Liquidités et équivalents de liquidités	8	1 225 863	852 573
TOTAL DES ACTIFS COURANTS		32 881 284	28 164 055

TOTAL DES ACTIFS		33 308 593	28 644 436

p. 4627

Au 31/12/2014

(Chiffres exprimés en dinars)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	NOTE	31-12-2014	31-12-2013
CAPITAUX PROPRES
Capital social		850 000	850 000
Réserves		85 000	85 000
Résultat reportés		4 138 259	6 102 253
Autres réserves		93 386	93 386
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice		5 166 645	7 130 639
Résultat de l'exercice		-891 109	-1 963 994
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION	9	4 275 535	5 166 645
PASSIFS		4 275 535
PASSIFS NON COURANTS
Provisions	10	116 082	101 972
Emprunts	11		34 708
Total des passifs non courants		116 082	136 680
PASSIFS COURANTS
Fournisseurs et comptes rattachés	12	6 116 944	4 078 336
Autres passifs courants	13	4 284 563	3 293 486
Concours bancaires et autres passifs financiers	14	18 515 469	15 969 288
Total des passifs courants		28 916 976	23 341 111

TOTAL DES PASSIFS		29 033 058	23 477 791

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS		33 308 594	28 644 436

p. 4628

Comptes	Notes	31/12/2014	31/12/2013
Produits d'exploitation :
Revenus	15	8 305 256	7 606 780
Autres produits d'exploitations	16	637 325	152 358
Total des produits d'exploitation		8 942 581	7 759 138
Charges d'exploitation
Prix de revient des marchandises vendues	17	6 324 625	6 338 258
Charges de personnel	18	1 780 618	1 801 175
Dotations aux amortis. et aux provisions	19	147 547	64 545
Autres charges d'exploitation	20	710 634	757 845
Total des charges d'exploitation		8 963 423	8 961 822
Résultat d'exploitation		-20 842	-1 202 685
Charges financières nettes	21	-1 019 317	-901 784
Produits des placements	22	176 415	158 018
Autres gains ordinaires	23	235	9 469
Autres pertes ordinaires	24	-10 795	-11 799
Résultat des activités ordinaires avant impôt		-874 304	-1 519 071
Impôt sur les bénéfices	25	16 806	15 214
Résultat des activités ordinaires après impôt		-891 109	-1 963 994
Résultat net de l'exercice		-891 109	-1 963 994

Résultat après modifications comptables		-891 109	-1 963 994

p. 4629

Exercice clos le 31/12/2014

(Chiffres exprimés en dinars)

	31/12/2014	31/12/2013
Flux de trésorerie liés à l'exploitation:
Encaissement recus des clients	9 091 467	7 091 218
Sommes versées aux fournisseurs et au personnel	-12 636 566	-7 267 003
Intérêts payés	-217 384	-364 512
Impôts sur les bénéfices payés
Flux de trésorerie affecté à l'activité d'exploitation	-3 762 483	-540 297
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles	-7 114	-44 600
Décaissements provenant de crédit personnel	-3 000	-17 000
Encaissements provenant de cession d'immobilisations financières
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissements	-10 114	-61 600
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Préfinancements Remboursés	-3 328 510	-1 237 667
Préfinancements Recus	7 474 391	3 191 204
Flux de trésorerie provenant de l'activité de financement	4 145 881	1 953 537
Variation de Trésorerie	373284	1 351 640
Trésorerie au début de l'exercice	852 579	-499 061
Trésorerie à la clôture de l'exercice	1 225 863	852 579

p. 4630

SCHEMA DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION
(chiffres exprimé en dinars)

PRODUITS		CHARGES		SOLDES	2014	2013
Revenu	8 942 581	Achats consommés	6 324 625
Total	8 942 581	Total	6 324 625	Marge Commerciale	2 617 956	1 420 880
Marge Commerciale	2 617 956	Charges externes	632 810
Total	2 617 956	Total	632 810	Valeur ajoutée brute	1 985 147	740 859
Valeur ajoutée brute	1 985 147	Impôts et taxes Charges de personnel	77 825 1 780 618
Total	1 985 147	Total	1 858 442	Excédent brut d'exploitation	126 705	-1 138 140
Excédent brut d'exploitation Autres produits ordinaires Produits financiers	126 705 235 176 415	Autres charges ordinaires Charges financières Dotation aux amortissements Impôt sur le résultat	10 795 1 019 317 147 547 16 806
Total	-891 109	Total	1 194 464	Résultat net de l'exercice	-891 109	-1 963 994