موازنات وحسابات مالية
الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية / للشمال - بنـــزرت
موازنة 2014
(بالـدينار)
| الأصول | إيضاحات | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية | 1 | 161 000 | 161 000 |
| تطرح الاستهلاكات | -151 460 | -146 467 | |
| مجموع الأصول الثابتة الغير مادية | 9 539 | 14 533 | |
| الأصول الثابتـة المادية | 2 | 1 456 289 | 1 448 150 |
| تطرح الاستهلكات | -1 063 110 | -1 006 193 | |
| مجموع الأصول الثابتـة المادية | 393 179 | 441 957 | |
| الأصول المالـيــــــــــــــة | 3 | 100 715 | 100 015 |
| تطرح المدخرات | -76 124 | -76 124 | |
| 24 591 | 23 891 | ||
| مجموع الأصول الثابتـة | 427 309 | 480 381 | |
| أصول غير جارية أخرى | |||
| مجموع الأصول غير الجارية | 427 309 | 480 381 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونـات | 4 | 26 131 742 | 20 772 111 |
| تطرح المدخـرات | -187 313 | -115 786 | |
| 25 944 430 | 20 656 325 | ||
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 5 | 3 933 077 | 5 623 460 |
| تطرح المدخـرات | -46 820 | -46 820 | |
| 3 886 257 | 5 576 640 | ||
| أصول جارية أخـرى | 6 | 3 334 370 | 3 086 391 |
| تطرح المدخـرات | -2 019 593 | -2 019 593 | |
| 1 314 777 | 1 066 798 | ||
| توضيفـات و أصول مالية أخـرى | 7 | 509 957 | 11 713 |
| السيولـة و ما يعادل السيولـــــــ | 8 | 1 225 863 | 852 579 |
| مجموع الأصول الجارية | 32 881 284 | 28 164 055 | |
| مجموع الأصول | 33 308 593 | 28 644 436 |
موازنة 2014
(بالدينار)
| الأموال الذاتية و الخصوم | إيضاحات | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| رأس المال الاجتماعي | 850 000 | 850 000 | |
| الاحتياطات | 85 000 | 85 000 | |
| النتائج المؤجلة | 4 138 259 | 6 102 253 | |
| الاحتياطات الأخرى | 93 386 | 93 386 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 5 166 645 | 7 130 639 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | -891 109 | -1 963 994 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 9 | 4 275 535 | 5 166 645 |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| مدخرات | 10 | 116 082 | 101 972 |
| القروض | 11 | 34 708 | |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 116 082 | 136 680 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 12 | 6 116 944 | 4 078 336 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 13 | 4 284 563 | 3 293 486 |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 14 | 18 515 469 | 15 969 288 |
| مجموع الخصوم الجارية | 28 916 976 | 23 341 111 | |
| مجموع الخصوم | 29 033 058 | 23 477 791 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 33 308 594 | 28 644 436 |
قـــائمـــة النتـــائـــج
لسنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2014
(بالدينار)
| العنوان | إيضاحات | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|
| ايرادات الإستغلال | |||
| - ثمن بيع المنتوجات | 15 | 8 305 256 | 7 606 780 |
| - ايرادات الإستغلال الأخرى | 16 | 637 325 | 152 358 |
| مجموع ايرادات الإستغلال | 8 942 581 | 7 759 138 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| - ثمن تكلفة المنتوجات المباعة | 17 | 6 324 625 | 6 338 258 |
| - أعباء الأعوان | 18 | 1 780 618 | 1 801 175 |
| - مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 19 | 147 547 | 64 545 |
| - أعباء الإستغلال الأخرى | 20 | 710 634 | 757 845 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 8 963 423 | 8 961 822 | |
| نتيجة الإستغلال | -20 842 | -1 202 685 | |
| - أعباء مالية صافية | 21 | -1 019 317 | -901 784 |
| - ايرادات التوظيفات | 22 | 176 415 | 158 018 |
| - الأرباح العادية الأخرى | 23 | 235 | 9 469 |
| - الخسائر العادية الأخرى | 24 | -10 795 | -11 799 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | -874 304 | -1 948 781 | |
| الأداءات | 25 | 16 806 | 15 214 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | -891 109 | -1 963 994 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -891 109 | -1 963 994 | |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية | |||
| النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية | -891 109 | -1 963 994 |
جدول التدفقات النقدية
لسنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2014
(بالدينار)
| العناوين | إيضاحات | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | |||
| - مقابيض من الحرفاء | 9 091 467 | 7 091 218 | |
| - المبالغ المسددة للمزودين والأعوان | -12 636 566 | -7 267 003 | |
| - الفوائد المدفوعة | -217 384 | -364 512 | |
| - الأداءات المدفوعة على الأرباح | |||
| التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال | -3 762 483 | -540 297 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | |||
| - الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية و أصول ثابتة غير مادية | -7 114 | -44 600 | |
| - الدفوعات المتأتية من إسناد قروض للأعوان | -3 000 | -17 000 | |
| - المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية / و أصول ثابتة غير مادية | -10 114 | -61 600 | |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار | |||
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| تسديد القروض | -3 328 510 | -1 237 667 | |
| الموارد المتأتية من القروض | 7 474 391 | 3 191 204 | |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة التمويل | 4 145 881 | 1 953 537 | |
| تغير الخزينة | 373 285 | 1 351 640 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 852 579 | -499 061 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 1 225 863 | 852 579 |
عـدد 85 صفحـة 4631
ص 4632Top image
الوسطية التصرف
مثال الأرصدة الوسطية (partly illegible due to rotation and cropping)
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2014 (partly cut off at the top edge)
(بالدينار)
| الأرصدة | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| الهامش التجاري | 2 617 956 | 1 420 880 |
| القيمة المضافة الخام | 1 985 147 | 740 859 |
| فائض الاستغلال الخام | 126 705 | -1 138 140 |
| نتيجة الأنشطة العادية | -891 109 | -1 963 994 |
| النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية | -891 109 | -1 963 994 |
| الأعباء | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| تكلفة السلع المبيعة | 6 324 625 | |
| أعباء خارجية أخرى | 632 810 | |
| ضرائب وأداءات أخرى | 77 825 | |
| أعباء الأعوان | 1 780 618 | |
| المجموع | 1 858 442 | |
| خسائر عادية أخرى | 10 795 | |
| أعباء مالية | 1 019 317 | |
| مخصصات الاستهلاك والمدخرات | 147 547 | |
| أداءات على النتيجة العادية | 16 806 | |
| المجموع | 1 194 464 | |
| الانعكاسات المحاسبية للتعديلات السلبي | ||
| الانعكاس |
Bottom image
| الإيرادات | 2014 |
|---|---|
| مبيعات السلع وغيرها من إيرادات الاستغلال | 8 942 581 |
| الهامش التجاري | 2 617 956 |
| القيمة المضافة الخام | 1 985 147 |
| فائض الاستغلال الخام | 126 705 |
| إيرادات عادية أخرى | 235 |
| إيرادات مالية | 176 415 |
| إيرادات أخرى | 303 355 |
| النتيجة الإيجابية للأنشطة العادية | -891 109 |
| النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية |