Bilan
(exprimé en dinars)
| Actifs | Notes | 31 décembre 2014 | 31 décembre 2013 |
|---|---|---|---|
| Actifs non courants | |||
| * Actifs immobilisés | |||
| Immobilisations incorporelles | 94 856.304 | 73 327.000 | |
| Moins: amortissements | 66 014.170 | 52 444.179 | |
| 28 842.134 | 20 882.821 | ||
| Immobilisations corporelles | 3 245 315.731 | 3 037 221.505 | |
| Moins: amortissements | 805 637.744 | 673 497.858 | |
| 2 439 677.987 | 2 363 723.647 | ||
| Immobilisations financières | 127 322.856 | 86 266.020 | |
| Moins: provisions | - | ||
| Total des actifs immobilisés | 2 595 842.977 | 2 470 872.488 | |
| * Autres actifs non courants | 101 960.174 | 82 410.174 | |
| Total des actifs non courants | 2 697 803.151 | 2 553 282.662 | |
| Actifs courants | |||
| Stocks | 47 286.514 | 43 167.140 | |
| Moins: provisions | - | ||
| 47 286.514 | 43 167.140 | ||
| Clients et comptes rattachés | 1 138 594.358 | 1 118 475.265 | |
| Moins: provisions | 922 458.539 | 864 421.439 | |
| 216 135.819 | 254 053.826 | ||
| Autres actifs courants | 176 554.262 | 294 330.105 | |
| Placements et autres actifs financiers | |||
| Liquidités et équivalents de liquidités | 7 263 855.906 | 4 416 564.885 | |
| Total des actifs courants | 7 703 832.501 | 5 008 115.956 | |
| Total des actifs | 10 401 635.652 | 7 561 398.618 |
Bilan
(exprimé en dinars)
| Capitaux propres et passifs | Notes | 31 décembre 2014 | 31 décembre 2013 |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | |||
| Capital social | - | ||
| Réserves | 4 737 520.247 | 3 146 976.274 | |
| Autres capitaux propres | - | ||
| Résultats reportés | - | ||
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 4 737 520.247 | 3 146 976.274 | |
| Résultat de l'exercice | 4 895 690.248 | 3 687 018.288 | |
| Total des capitaux propres avant affectation | 9 633 210.495 | 6 833 994.562 | |
| Passifs | |||
| * Passifs non courants | |||
| Emprunts | - | - | |
| Autres passifs financiers | - | - | |
| Provisions | |||
| Total des passifs non courants | - | - | |
| * Passifs courants | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 203 224.321 | 264 706.901 | |
| Autres passifs courants | 565 200.836 | 462 697.155 | |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | - | ||
| Total des passifs courants | 768 425.157 | 727 404.056 | |
| Total des passifs | 768 425.157 | 727 404.056 | |
| Total des capitaux propres et des passifs | 10 401 635.652 | 7 561 398.618 |
Etat de Résultat
(Exprimé en dinars)
| Notes | 31 décembre 2014 | 31 décembre 2013 | |
|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation | |||
| Revenus | 8 942 511.096 | 8 516 731.970 | |
| Autres produits d'exploitation | |||
| Total des produits d'exploitation | 8 942 511.096 | 8 516 731.970 | |
| Charges d'exploitation | |||
| Variation des stocks | -4 119.374 | -14 925.825 | |
| Achats d'approvisionnements consommés | 119 379.989 | 126 080.218 | |
| Charges de personnel | 1 443 147.313 | 1 505 507.654 | |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 221 683.877 | 227 512.014 | |
| Autres charges d'exploitation | 867 855.643 | 1 622 233.439 | |
| Total des charges d'exploitation | 2 647 947.448 | 3 466 407.500 | |
| Résultat d'exploitation | 6 294 563.648 | 5 050 324.470 | |
| Charges financières nettes | - | ||
| Produits des placements | 271 462.576 | 231 229.525 | |
| Autres gains ordinaires | 39 094.100 | 51 362.285 | |
| Autres pertes ordinaires | 2 670.076 | 32 518.092 | |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | 6 602 450.248 | 5 300 398.188 | |
| Impôt sur les bénéfices | 1 706 760.000 | 1 613 379.900 | |
| Résultat net de l'exercice | 4 895 690.248 | 3 687 018.288 |
Etat de flux de Trésorerie
(exprimé en dinars)
| 31 décembre 2014 | 31 décembre 2013 | |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Résultat net | 4 895 690.248 | 3 687 018.288 |
| Ajustements pour: | ||
| * Amortissements et provisions | 221 683.877 | 227 512.014 |
| * Reprise/provision | -17 936.900 | -24 291.200 |
| * Variation des: | ||
| - Stocks | -4 119.374 | -14 925.825 |
| - Créances | -20 119.093 | 4 630.601 |
| - Autres actifs | 117 775.843 | -45 914.500 |
| - Fournisseurs et autres dettes | 41 021.101 | -263 281.616 |
| * Plus ou moins values de cession | 0.000 | 0.000 |
| Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l'exploitation | 5 233 995.702 | 3 570 747.762 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | -229 623.530 | -91 302.006 |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | 0 | 0 |
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations en cours | -19 550.000 | -47 910.174 |
| Encaissements provenant des remboursement prêts personnel | 74 043.164 | 37 464.161 |
| Prêts accordés au Personnel | -115 100.000 | -111 500.000 |
| Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissements | -290 230.366 | -213 248.019 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Dividendes et autres distributions | -2 000 000.000 | -2 500 000.000 |
| Encaissement Intéret provenant des prêts sur fonds social | 2 935.617 | 1 909.306 |
| Encaissements provenant de la cont.p.fonds social | 4 711.310 | 5 153.094 |
| Encaissement interets bancaires/fonds social | 14 472.512 | 11 424.941 |
| Décaissements provenant des donts accordées | -118 593.754 | -117 114.175 |
| Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement | -2 096 474.315 | -2 598 626.834 |
| Variation de trésorerie | 2 847 291.021 | 758 872.909 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 4 416 564.885 | 3 657 691.976 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 7 263 855.906 | 4 416 564.885 |