BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2013
(Mortants exprimé en dinars)
| ACTIFS | 2013 | 2012 | Capitaux Propres et Passifs | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | |||||
| Actifs immobilisés | Fonds de dotation | 1 285 963 | 1 285 963 | ||
| Autres capitaux propres | 50 551 693 | 52 328 293 | |||
| Immobilisations incorporelles | 235 784 | 223 670 | Résultats reportés | 5 041 127 | 4 040 358 |
| Moins : amortissements | (224 716) | (223 661) | |||
| 11 068 | 9 | Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 56 878 783 | 57 654 614 | |
| Immobilisations corporelles | 79 436 181 | 78 894 604 | Résultat de l'exercice | 1 901 735 | 1 000 769 |
| Moins : amortissements | (39 378 826) | (36 593 976) | |||
| 40 057 355 | 42 300 628 | Total des capitaux propres | 58 780 518 | 58 655 383 | |
| Immobilisation financières | 8 250 | 8 250 | Passifs | ||
| Moins provisions | (8 250) | (8 250) | |||
| - | - | PASSIFS NON COURANTS | - | - | |
| Total des actifs immobilisés | Total des passifs non courants | - | - | ||
| Autres actifs non courants | - | - | PASSIFS COURANTS | ||
| Total des actifs non courants | 40 068 423 | 42 300 637 | Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 977 | 1 379 996 |
| ACTIFS COURANTS | Autres passifs courants | 3 977 721 | 4 293 145 | ||
| Stocks | 548 374 | 557 317 | Corcours bancaires et autres passifs financiers | 25 | - |
| Moins provisions | (11 131) | (11 131) | |||
| 537 243 | 546 186 | Total des passifs courants | 5 187 723 | 5 673 141 | |
| Clients et Comptes rattachés | 117 581 | 74 343 | |||
| Moins : provisions | (44 994) | (36 501) | |||
| 72 587 | 37 842 | ||||
| Autres actifs courants | 1 607 272 | 2 670 392 | |||
| Moins : provisions | (512 470) | (368 706) | |||
| 1 094 802 | 2 301 686 | ||||
| Placements et autres actifs financiers | 6 119 602 | 5 600 293 | |||
| Liquidités et équivalents de liquidités | 16 075 584 | 13 541 880 | |||
| Total des actifs courants | 23 899 818 | 22 027 887 | Total des passifs | 5 187 723 | 5 673 141 |
| Total des actifs | 63 968 241 | 64 328 524 | Total des capitaux propres et passifs | 63 968 241 | 64 328 524 |
ETAT DE RESULTAT ARRETE AU 31 DECEMBRE 2013
(Montants exprimé en dinars)
| DESIGNATION | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Revenus | 386 902 | 349 065 |
| Autres produits d'exploitation | 9 152 600 | 8 624 952 |
| Total des produits d'exploitation | 9 539 502 | 8 974 017 |
| Charges d'exploitation | ||
| Variation des stocks | 8 943 | (113 367) |
| Achats d'approvisionnements consommés | 453 590 | 471 850 |
| Charges de personnel | 3 868 207 | 3 701 430 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 2 938 162 | 3 033 205 |
| Autres charges d'exploitation | 718 959 | 982 778 |
| Total des charges d'exploitation | 7 987 861 | 8 075 896 |
| Résultat d'exploitation | 1 551 641 | 898 121 |
| Charges financières nettes | 7 025 | (638) |
| Produits des placements | 358 015 | 253 280 |
| Autres gains ordinaires | 3 650 | 100 |
| Autres pertes ordinaires | (18 596) | (150 094) |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | 1 901 735 | 1 000 769 |
| Impôt sur les bénéfices | - | - |
| Résultat des activités ordinaires après impôt | 1 901 735 | 1 000 769 |
| Résultat net de l'exercice avant modifications comptables | 1 901 735 | 1 000 769 |
| Effets des modifications comptables | ||
| Résultats après modifications comptables | 1 901 735 | 1 000 769 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE ARRETE AU 31 DECEMBRE 2013
(Montants exprimé en dinars)
| DESIGNATION | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Résultat net | 1 901 735 | 1 000 769 |
| Ajustements pour: | ||
| * Modifications comptables | - | - |
| * Amortissements et provisions | 2 938 162 | 3 031 294 |
| * Variation des : | ||
| - autres actifs courants | 1 063 120 | (424 371) |
| - stocks | 8 943 | (113 367) |
| - créances | (43 238) | 24 752 |
| - fournisseurs et autres dettes | (485 443) | (759 245) |
| * quote pacts subvention d'investissement inscrit au resultat | (2 782 552) | (2 976 937) |
| * autres actifs financiers | (127 323) | (503 571) |
| Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l'exploitation | 2 473 404 | (720 678) |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | (553 691) | (68 804) |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | ||
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières | ||
| Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissement | (553 691) | (68 804) |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Encaissement des subventions d'investissements | 1 005 951 | 1 026 925 |
| Encaissements provenant des placements | 358 015 | 253 280 |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | 1 363 966 | 1 280 205 |
| Variation de trésorerie | 3 283 679 | 490 723 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 18 891 880 | 18 401 155 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 22 175 559 | 18 891 880 |