SOCIETE D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE
FILIALE DE LA BH
BILAN
au 31 Décembre 2015
(unité : TND)
| ACTIF | Notes | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|---|---|---|---|
| AC - 1 Portefeuille-titres | 3 - 1 | 2 460 168 | 3 105 167 |
| a- Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 1 747 105 | 2 307 252 | |
| b- Obligations et valeurs assimilées | 713 062 | 797 915 | |
| AC 2 - Placements monétaires et disponibilités | 1 200 399 | 882 317 | |
| a- Disponibilités | 1 200 399 | 882 317 | |
| AC 3 - Créances d'exploitation | 548 | 548 | |
| a- Dividendes & intérêts à recevoir | - | - | |
| b- Autres créances d'exploitation | 548 | 548 | |
| TOTAL ACTIF | 3 661 114 | 3 988 031 | |
| PASSIF | |||
| PA 1 - Opérateurs créditeurs | 3 - 2 | 5 052 | 5 360 |
| PA 2 - Autres créditeurs divers | 3 - 3 | 246 044 | 246 556 |
| TOTAL PASSIF | 251 096 | 251 916 | |
| ACTIF NET | |||
| CP1 - Capital | 3 - 4 | 3 324 579 | 3 654 245 |
| CP- 2 Sommes distribuables | 3 - 5 | 85 440 | 81 871 |
| a- Sommes distribuables des exercices antérieurs | 8 | 66 | |
| b- Sommes distribuables de l'exercice en cours | 85 432 | 81 805 | |
| TOTAL ACTIF NET | 3 410 018 | 3 736 116 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 3 661 114 | 3 988 031 |
ETAT DE RESULTAT
Période allant du 01 janvier au 31 Décembre 2015
(Unité en TND)
| Période du 01/01/2015 au 31/12/2015 | Période du 01/01/2014 au 31/12/2014 | |
|---|---|---|
| *PR 1 - Revenus du portefeuille-titres* a- Dividendes | 4-1 114 711 80 181 | 130 042 92 148 |
| b- Revenus des obligations et valeurs assimilées | 34 530 | 37 895 |
| PR 2 - Revenus des placements monétaires | 4-2 8 078 | - |
| TOTAL REVENUS DES PLACEMENTS | 122 789 | 130 042 |
| CH 1 - Charges de gestion des placements | 4-3 17 357 | 19 907 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 105 432 | 110 136 |
| CH 2 - Autres charges | 4-4 20 092 | 23 740 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 85 340 | 86 396 |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation | 92 | -4 591 |
| Sommes distribuables de la période | 85 432 | 81 805 |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -92 | 4 591 |
| * Variation des +/- values potentielles sur titres | 98 739 | 498 023 |
| * +/- values réalisées sur cession des titres | -397 063 | -531 097 |
| * Frais de négociation des titres | -52 400 | -92 936 |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | -265 384 | -39 614 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
Période allant du 01 janvier au 31 Décembre 2015
(Unité en TND)
| Période du 01/01/2015 au 31/12/2015 | Période du 01/01/2014 au 31/12/2014 | |
|---|---|---|
| AN 1 - Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | ||
| a- Résultat d'exploitation | 85 340 | 86 396 |
| b- Variation des +/- values potentielles sur titres | 98 739 | 498 023 |
| c- +/- values réalisées sur cession de titres | -397 063 | -531 097 |
| d- Frais de négociation des titres | -52 400 | -92 936 |
| AN 2 - Distribution des dividendes | 82 155 | 134 994 |
| AN 3 - Transactions sur le capital | ||
| a- Souscriptions | 28 109 | 39 305 |
| * Capital | 88 200 | 125 700 |
| * Régularisation des sommes non distribuables | -60 623 | -86 356 |
| * Régularisation des sommes distribuables | 532 | -39 |
| b- Rachats | 6 668 | 860 019 |
| * Capital | 21 200 | 2 741 300 |
| * Régularisation des sommes non distribuables | -14 681 | -1 885 858 |
| * Régularisation des sommes distribuables | 148 | 4 577 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -326 097 | -995 321 |
| AN 4 - Actif net | ||
| a- En début de période | 3 736 116 | 4 731 437 |
| b- En fin de période | 3 410 018 | 3 736 116 |
| AN 5 - Nombre d'actions | ||
| a- En début de période | 115 953 | 142 109 |
| b- En fin de période | 116 623 | 115 953 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 29,240 | 32,221 |
| AN 6 - TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE | -7,06% | -0,37% |
UNION FINANCIÈRE ALYSSA SICAV
Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83 du 24 juillet 2001 siège social :1, Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
BILAN DE LA SOCIETE Arrêté au 31/12/2015 en (DT)
| Libellé | Note | 31/12/2015 | 31/12/2014 | |
|---|---|---|---|---|
| AC 1 | ACTIFS | |||
| Portefeuille-titres | 3.1 | 164 686 953,456 | 156 048 912,536 | |
| a- Obligations et valeurs assimilées b- Autres valeurs | 164 686 953,456 0,000 | 156 048 912,536 0,000 | ||
| AC 2 | Placements monétaires et disponibilités | 3.2 | 50 704 580,362 | 53 722 828,835 |
| a- Placements monétaires b- Disponibilités | 8 262 853,629 42 441 726,733 | 16 921 846,716 36 800 982,119 | ||
| Créances d'exploitations | 3.3 | 0,000 | 0,000 | |
| AC 4 | Autres actifs | 3.4 | 22 811,178 | 83,189 |
| TOTAL ACTIF | 215 414 344,996 | 209 771 824,560 | ||
| PASSIF | 1 510 921,149 | 462 010,722 | ||
| PA 1 | Opérateurs créditeurs | 3.5 | 1 468 134,829 | 422 578,358 |
| PA 2 | Autres créditeurs divers | 3.6 | 42 786,320 | 39 432,364 |
| ACTIF NET | 213 903 423,847 | 209 309 813,838 | ||
| CP 1 | Capital | 3.7 | 206 165 949,579 | 201 899 616,161 |
| CP 2 | Sommes distribuables | 3.8 | 7 737 474,268 | 7 410 197,677 |
| a- Sommes distribuables des exercices antérieurs b- Sommes distribuables de l'exercice en cours | 1 736,005 7 735 738,263 | 1 310,910 7 408 886,767 | ||
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 215 414 344,996 | 209 771 824,560 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 1678ETAT DE RESULTAT DE LA SOCIETE Arrêté au 31/12/2015 en (DT)
| Libellé | Note | Période du 01.01.15 au 31.12.15 | Période du 01.01.14 au 31.12.14 | |
|---|---|---|---|---|
| PR 1 | Revenus du portefeuille-titres | 3.1 | 7 328 039,595 | 7 098 003,757 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 7 328 039,595 | 7 098 003,757 | ||
| PR 2 | Revenus des placements monétaires | 3.2 | 2 391 288,679 | 2 252 684,683 |
| Total des revenus des placements | 9 719 328,274 | 9 350 688,440 | ||
| CH 1 | Charges de gestion des placements | 3.8 | -1 705 412,588 | -1 669 625,327 |
| Revenu net des placements | 8 013 915,686 | 7 681 063,113 | ||
| CH 2 | Autres charges | 3.9 | -260 843,393 | -254 590,251 |
| Résultat d'exploitation | 7 753 072,293 | 7 426 472,862 | ||
| PR 4 | Régularisation du résultat d'exploitation | -17 334,030 | -17 586,095 | |
| Sommes distribuables de la période | 7 735 738,263 | 7 408 886,767 | ||
| PR 4 | Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 17 334,030 | 17 586,095 | |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 495 293,926 | 599 100,046 | ||
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | -311 838,926 | -487 438,140 | ||
| Frais de négociation de titres | -81,875 | -636,910 | ||
| Résultat net de la période | 7 936 445,418 | 7 537 497,858 |
VARIATION DE L'ACTIF NET
DE LA SOCIETE Arrêté au 31/12/2015 en (DT)
| Libellé | Période du 01.01.15 au 31.12.15 | Période du 01.01.14 au 31.12.14 |
|---|---|---|
| AN1-Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 7 936 445,418 | 7 537 497,858 |
| a- Résultat d'exploitation | 7 753 072,293 | 7 426 472,862 |
| b-Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 495 293,926 | 599 100,046 |
| c- Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | -311 838,926 | -487 438,140 |
| d- Frais de négociation de titres | -81,875 | -636,910 |
| AN2- Distributions de dividendes | -6 943 297,704 | -7 354 320,523 |
| AN3- Transactions sur le capital | 3 600 462,295 | 6 424 828,578 |
| a- Souscriptions | 157 317 215,814 | 165 098 239,722 |
| - Capital | 154 668 300,000 | 162 230 900,000 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | -1 850 088,719 | -2 055 858,176 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 4 499 004,533 | 4 923 197,898 |
| b- Rachats | 153 716 753,519 | 158 673 411,144 |
| - Capital | 150 533 600,000 | 156 069 500,000 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | -1 798 349,012 | -1 975 400,484 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 4 981 502,531 | 4 579 311,628 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 4 593 610,009 | 6 608 005,913 |
| AN4- Actif Net | ||
| a- En début de période | 209 309 813,838 | 202 701 807,925 |
| b- En fin de période | 213 903 423,847 | 209 309 813,838 |
| AN5- Nombre d'actions | ||
| a- En début de période | 2 044 287 | 1 982 673 |
| b- En fin de période | 2 085 634 | 2 044 287 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 102,560 | 102,387 |
| AN6 -TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE | 3,71% | 3,60% |