Société d'Investissement à capital Variable
Régie par le code des Organismes de Placement Collectif
(Loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001)
RC : B171721998 Tunis - Matricule fiscal : 632956L/N/M/000
Siège social : 25, rue du Docteur Calmette - 1082 Tunis Mahrajène
ETATS FINANCIERS SICAV SECURITY AU 31/12/2015
LES ETATS FINANCIERS DANS LEURS INTEGRALITES
SONT PUBLIÉS AU BULLETIN OFFICIEL DU CMF
BILAN SICAV SECURITY AU 31/12/2015
| 31/12/2015 | 31/12/2014 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| AC1 - Portefeuille titres | 879 962 | 877 919 |
| a - Actions, valeurs assimilées et droits attachés | 250 454 | 271 123 |
| b - Obligations et valeurs assimilées | 629 508 | 606 796 |
| AC2 - Placements monétaires | 223 031 | 221 093 |
| a - Placements monétaires | 211 289 | 216 023 |
| b - Disponibilités | 11 742 | 5 070 |
| Total Actif | 1 102 993 | 1 099 012 |
| PASSIF | ||
| PA1 - Opérateurs créditeurs | 1 098 | 1 111 |
| PA2 - Autres créditeurs divers | 261 | 258 |
| Total Passif | 1 359 | 1 369 |
| ACTIF NET | ||
| CP1 - Capital | 1 068 481 | 1 068 574 |
| CP2 - Sommes distribuables | 33 153 | 29 069 |
| a - Sommes distribuables des exercices antérieurs | 47 | 36 |
| b - Sommes distribuables de l'exercice | 33 106 | 29 033 |
| Actif Net | 1 101 634 | 1 097 643 |
| Total Passif et Actif Net | 1 102 993 | 1 099 012 |
ETAT DE RESULTAT SICAV SECURITY AU 31/12/2015
| Exercice Clos le 31-12-2015 | Exercice Clos le 31-12-2014 | |
|---|---|---|
| PR1 - Revenus du portefeuille titres | 36 541 | 35 681 |
| a - Dividendes | 6 330 | 6 723 |
| b - Revenus des obligations et valeurs assimilées | 30 211 | 28 958 |
| PR2 - Revenus des placements monétaires | 10 369 | 7 368 |
| Total des revenus de placements | 46 910 | 43 049 |
| CH1 - Charges de gestion des placements | -12 973 | -12 626 |
| Revenus nets des placements | 33 937 | 30 423 |
| CH2 - Autres charges | -1 218 | -1 385 |
| Résultats d'exploitation | 32 719 | 29 038 |
| PR4 - Régularisation du résultat d'exploitation | 387 | -5 |
| Sommes distribuables de la période | 33 106 | 29 033 |
| PR4 - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -387 | 5 |
| Variation des plus ou moins-values potentielles sur titres | -13 269 | 39 670 |
| Frais de négociation | 0 | -145 |
| Plus ou moins-values réalisées sur cessions de titres | 521 | -8 451 |
| Résultat de la période | 19 971 | 60 112 |
Sicav Security
Société d'Investissement à capital Variable
Régie par le code des Organismes de Placement Collectif
(Loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001)
RC : B171721998 Tunis - Matricule fiscal : 632956L/N/M/000
Siège social : 25, rue du Docteur Calmette - 1082 Tunis Mahrajène
VARIATION DE L'ACTIF NET SICAV SECURITY AU 31/12/2015 :
| Exercice Clos le 31-12-2015 | Exercice Clos le 31-12-2014 | |
|---|---|---|
| AN1 - Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitations | 19 971 | 60 112 |
| a - Résultat d'exploitation | 32 719 | 29 038 |
| b - Variation des plus ou moins-values potentielles sur titres | -13 269 | 39 670 |
| c - Variation des plus ou moins-values réalisées sur cession titres | 521 | -8 451 |
| d - Frais de négociation de titres | 0 | -145 |
| AN2 - Distribution de dividendes | -28 890 | -25 752 |
| AN3 - Transactions sur le capital | 12 910 | 9 734 |
| a - Souscription | 173 209 | 56 976 |
| Capital | 169 515 | 55 068 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -468 | 800 |
| Régularisation des sommes distribuables | 4 162 | 1 108 |
| b - Rachats | -160 299 | -47 242 |
| Capital | -156 659 | -45 182 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 268 | -804 |
| Régularisation des sommes distribuables | -3 908 | -1 256 |
| Variation de l'actif net | 3 991 | 44 094 |
| AN4 - Actif net | ||
| a - Début de période | 1 097 643 | 1 053 549 |
| b - Fin de période | 1 101 634 | 1 097 643 |
| AN5 - Nombre d'actions (ou de parts) | ||
| a - Début de période | 63 926 | 63 317 |
| b - Fin de période | 64 695 | 63 926 |
| Valeur liquidative | 17,028 | 17,171 |
| AN6 - Taux de rendement (%) | 1,81% | 5,66% |