POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT — Annonces légales JORT n° 36 du 24 mars 2016

Société d'Investissement à Capital Variable

au 31 Décembre 2015
(Unité : 1000 TND)

	Notes	31/12/2015	31/12/2014
ACTIF
AC 1 - Portefeuille – titres	3-1	39 046,964	40 488,241
a - Actions, Valeurs assimilées et droits rattachés		2 447,776	2 665,289
b - Obligations et Valeurs assimilées		36 599,188	37 822,952
c - Autres Valeurs		-	-
AC 2 - Placements monétaires et disponibilités		10 867,020	13 963,952
a - Placement monétaires	3-3	5 491,980	9 442,097
b - Disponibilités	3-11	5 375,040	4 521,855
AC 3 - Créances d'exploitation		-	-
AC 4 - Autres actifs		-	-
TOTAL ACTIF PASSIF		49 913,984	54 452,193
PA 1- Opérateurs créditeurs	3-7	224,190	103,128
PA 2 - Autres créditeurs divers	3-8	21,390	6,764
TOTAL PASSIF ACTIF NET		245,580	109,892
CP 1 – Capital	3-5	47 788,224	52 401,787
CP 2 - Sommes distribuables	3-6	1 880,180	1 940,514
a - Sommes distrib.des exercices antérieurs		0,382	0,487
b - Sommes distribuables de l'exercice en cours		1 879,798	1 940,027
ACTIF NET		49 668,404	54 342,301
TOTAL PASSIF ET ACTIF NET		49 913,984	54 452,193

p. 1936

POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT
Société d'investissement à Capital Variable

Période allant du 1er Janvier au 31 Décembre 2015
(Unité: 1000 TND)

	Notes	Période du 01/01/2015	Période du 01/01/2014
		Au	Au
		31/12/2015	31/12/2014
PR 1 - Revenus du portefeuille – titres	3-2	1 819,940	1 799,082
a - Dividendes		110,245	52,310
b - Revenues des obligations et valeurs assimilés		1 709,695	1 746,772
c - Revenues des autres valeurs		-	-
PR 2 - Revenus des placements monétaires	3-4	907,001	289,814
TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS		2 726,941	2 088,896
CH 1 - Charges de gestion des placements	3-9	481,330	387,396
REVENU NET DES PLACEMENTS		2 245,611	1 701,500
PR 3 - Autres produits		-	-
CH 2 - Autres charges	3-10	91,090	71,387
RESULTAT D'EXPLOITATION		2 154,521	1 630,113
PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation		-274,723	309,914
SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE		1 879,798	1 940,027
PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation)		274,723	-309,914
* Variation des +/- values potentielles sur titres		- 0,516	18,836
* +/- values réalisées sur cession des titres		- 5,671	11,196
* Frais de négociation de titres		-	-
RESULTAT NET DE LA PERIODE		2 148,334	1 660,145

p. 1937

POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT
Société d'investissement à Capital Variable

Période allant du 01er Janvier au 31 Décembre 2015

(Unité : 1000 TND)

	Période du	Période du
	01/01/2015	01/01/2014
	Au	Au
AN 1 - Variation de l'Actif Net résultant	31/12/2015	31/12/2014
des opérations d'exploitation
a - Résultat d'exploitation	2 154,521	1 630,113
b - Variation des +/- values potentielles sur titres	- 0,516	18,836
c - +/- values réalisées sur cession de titres	- 5,671	11,196
d - Frais de négociation de titres	-	-
AN 2 - Distribution des dividendes	2 055,743	1 547,111
AN 3 - Transaction sur le capital
a - Souscriptions	21 508,878	16 261,141
* Capital	20 864,000	15 759,600
* Régularisation des sommes non distrib	- 3,853	-3,518
* Régularisations des sommes distrib	648,731	505,059
* Droits d'entrée
b - Rachats	26 275,366	6 516,906
* Capital	25 473,400	6 326,900
* Régularisation des sommes non distrib	- 5,877	- 2,774
* Régularisation des sommes distrib	807,843	192,780
* Droits de sortie
VARIATION DE L'ACTIF NET	- 4 673,897	9 857,269
AN 4 - Actif Net
a - En début de période	54 342,301	44 485,032
b - En fin de période	49 668,404	54 342,301
AN 5 - Nombre d'actions
a - En début de période (mille actions)	523,925	429,598
b - En fin de période (mille actions)	477,831	523,925
VALEUR LIQUIDATIVE DEBUT DE PERIODE (EN DINAR)	103,722	103,550
VALEUR LIQUIDATIVE FIN DE PERIODE (EN DINAR)	103,946	103,722
TAUX DE RENDEMENT	3,79%	3,64%

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