Rue du Lac Léman
Les Berges du Lac -Tunis
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2015
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| ACTIF | Note | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|---|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 4 | 13 516 827 | 9 283 656 |
| Obligations et valeurs assimilées | 12 555 177 | 8 552 873 | |
| Tires des Organismes de Placement Collectif | 961 650 | 730 783 | |
| Placements monétaires et disponibilités | 7 955 660 | 8 956 288 | |
| Placements monétaires | 5 | 7 954 133 | 8 955 670 |
| Disponibilités | 1 527 | 618 | |
| Créances d'exploitation | 6 | 128 | 72 |
| TOTAL ACTIF | 21 472 615 | 18 240 016 | |
| PASSIF | |||
| Opérateurs créditeurs | 7 | 55 914 | 34 224 |
| Autres créditeurs divers | 8 | 2 248 | 7 006 |
| TOTAL PASSIF | 58 162 | 41 230 | |
| ACTIF NET | |||
| Capital | 9 | 20 731 330 | 17 629 711 |
| Sommes distribuables | |||
| Sommes distribuable des exercices antérieurs | 146 | 28 | |
| Sommes distribuables de l'exercice | 682 977 | 569 047 | |
| ACTIF NET | 21 414 453 | 18 198 786 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 21 472 615 | 18 240 016 |
ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Note | Année 2015 | Année 2014 | |
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 10 | 550 421 | 300 629 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 525 862 | 292 935 | |
| Revenus des titres des Organismes de Placement Collectif | 24 559 | 7 694 | |
| Revenus des placements monétaires | 11 | 296 375 | 237 960 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 846 796 | 538 589 | |
| Charges de gestion des placements | 12 | (181 936) | (116 741) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 664 860 | 421 648 | |
| Autres charges | 13 | (22 605) | (14 603) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 642 255 | 407 245 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 40 722 | 161 802 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 682 977 | 569 047 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | (40 722) | (161 802) | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 15 390 | 17 184 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 9 226 | (6 005) | |
| Frais de négociation de titres | (2) | (29) | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 666 869 | 418 395 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Année 2015 | Année 2014 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 666 869 | 418 395 |
| Résultat d'exploitation | 642 255 | 407 245 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 15 390 | 17 184 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 9 226 | (6 005) |
| Frais de négociation de titres | (2) | (29) |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | (505 900) | (428 501) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 3 054 698 | 9 415 669 |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 51 294 147 | 27 729 947 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 15 803 | 5 929 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 1 501 701 | 828 951 |
| Rachats | ||
| - Capital | (48 211 346) | (18 641 885) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (21 599) | (2 599) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (1 524 008) | (504 674) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 3 215 667 | 9 405 563 |
| ACTIF NET | ||
| En début de l'exercice | 18 198 786 | 8 793 223 |
| En fin de l'exercice | 21 414 453 | 18 198 786 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de l'exercice | 176 091 | 85 242 |
| En fin de l'exercice | 206 883 | 176 091 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 103.510 | 103.349 |
| TAUX DE RENDEMENT | 3.28% | 3.21% |
N.B: Les Etats Financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF.