Bilan arrêté au 31/12/2015
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| ACTIF | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|---|---|---|
| Portefeuille titre | 421 324 167 | 419 376 171 |
| Obligations et valeurs assimilées | 409 172 293 | 407 953 954 |
| Titres des organismes de placement collectifs | 12 151 875 | 11 422 217 |
| Placement monétaires et disponibilités | 176 593 673 | 143 195 354 |
| Placements Monétaires | 176 593 391 | 141 992 435 |
| Disponibilités | 282 | 1 202 919 |
| Créances d'exploitation | 2 166 565 | - |
| Total Actif | 600 084 405 | 562 571 525 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 1 667 153 | 1 646 899 |
| Autres Créditeurs Divers | 86 538 | 107 084 |
| Total Passif | 1 753 691 | 1 753 983 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 578 516 930 | 542 948 853 |
| Somme distribuables de l'exercice en cours | 19 813 784 | 17 868 689 |
| ACTIF NET | 598 330 714 | 560 817 542 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 600 084 405 | 562 571 525 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF.
p. 2795État de résultat au 31/12/2015
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2015 | 31/12/2014 | |
|---|---|---|
| Revenus du Portefeuille titres | 20 460 688 | 18 530 125 |
| Revenu des obligations et valeurs assimilées | 20 041 163 | 18 141 883 |
| Revenu des Titres des organismes de placement collectifs | 419 525 | 388 242 |
| Revenus des placements monétaires | 6 026 256 | 6 026 428 |
| Total des revenus de placements | 26 486 944 | 24 556 553 |
| Charges de gestion des placements | -6 710 555 | -6 408 281 |
| REVENUS NET DES PLACEMENTS | 19 776 389 | 18 148 272 |
| Autres produits | 23 331 | 39 989 |
| Autres charges | -651 088 | -609 926 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 19 148 632 | 17 578 334 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 665 153 | 290 355 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 19 813 784 | 17 868 689 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -665 153 | -290 355 |
| Variation des plus ou moins-values potentielles sur titres | 31 121 | 78 160 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 166 253 | 413 265 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 19 346 005 | 18 069 758 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF.
p. 2796État de Variation de l'actif net au 31/12/2015
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2015 | 31/12/2014 | |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 19 346 005 | 18 069 758 |
| Résultat d'exploitation | 19 148 632 | 17 578 334 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 31 121 | 78 160 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 166 253 | 413 265 |
| Transactions sur le capital | 18 167 167 | 9 111 813 |
| Souscriptions | ||
| Capital | 508 521 397 | 578 229 127 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 9 885 066 | 11 524 849 |
| Régularisation des sommes distribuables | 15 879 305 | 17 295 799 |
| Rachats | ||
| Capital | -491 582 269 | -569 670 251 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -9 322 180 | -11 262 267 |
| Régularisation des sommes distribuables | -15 214 152 | -17 005 444 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 37 513 172 | 27 181 571 |
| Actif net | ||
| En début de période | 560 817 542 | 533 635 971 |
| En fin de période | 598 330 714 | 560 817 542 |
| Nombre d'actions | ||
| En début de période | 3 663 235 | 3 603 645 |
| En fin de période | 3 777 522 | 3 663 235 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 158.392 | 153.094 |
| TAUX DE RENDEMENT | 3.46% | 3.38% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF.