FCP BIAT - Equity Performance
Fonds Commun de Placement
Régi par le Code des Organismes de Placement Collectif promulgué par la loi n°2001-83 du 24 juillet 2001 tel que modifié et complété par les textes subséquents et ses textes d'application
Agrément du CMF n°62-2015 du 10 décembre 2015
CNSS : 227330-59
Il est porté à la connaissance du public que le démarrage des opérations de souscriptions publiques et de rachats des parts de FCP BIAT - Equity Performance aura lieu le lundi 11 mai 2016.
p. 3221FCP BIAT - Equity Performance présente les caractéristiques suivantes :
Renseignements Généraux :
Dénomination : FCP BIAT - Equity Performance
Forme juridique : Fonds Commun de Placement en Valeurs Mobilières «FCP».
Type : OPCVM de distribution.
Catégorie : FCP Actions
Objet : La gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières au moyen de l'utilisation exclusive de ses fonds.
Législation applicable : Code des Organismes de Placement Collectif promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001 tel que modifié et complété par les textes subséquents et ses textes d'application.
- Règlement du Conseil de Marché Financier relatif aux Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières et à la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières pour le compte de tiers.
Adresse : Angle rue Malawi et rue Turkana - Boulevard Principal-1053 - Les Berges du Lac Tunis.
Montant Initial : 100 000 dinars divisés en 10 parts de 10 000 dinars chacune.
Références de l'agrément : Agrément du CMF n°62-2015 du 10 décembre 2015.
Date de constitution : 6 mai 2016.
Durée de vie : 10 ans à compter de la date de constitution du fonds.
Promoteurs : Banque Internationale Arabe de Tunisie et BIAT Asset Management
Gestionnaire : BIAT Asset Management
Angle rue Malawi et rue Turkana - Boulevard Principal -1053 - Les Berges du Lac Tunis.
Dépositaire : Banque Internationale Arabe de Tunisie 70-72, Avenue Habib Bourguiba BP 520 - 1080 Tunis Cedex.
Distributeurs : Banque Internationale Arabe de Tunisie 70-72, Avenue Habib Bourguiba BP 520 - 1080 Tunis Cedex.
BIAT Asset Management
Angle rue Malawi et rue Turkana - Boulevard Principal-1053 Les Berges du Lac Tunis.
BIAT Capital
Angle rue Malawi et rue Turkana - Boulevard Principal -1053 - Les Berges du Lac Tunis.
Périodicité de calcul de la valeur liquidative : Hebdomadaire.
Prix de souscription et de rachat :
Le prix de souscription est égal à la valeur liquidative nette de toute commission (Pas de droits d'entrée).
Le prix de rachat est égal à la valeur liquidative minorée d'une commission de rachat (droit de sortie) de :
- 5% si le rachat des parts a lieu dans un délai inférieur à une année à compter de la date de souscription;
- 4% si le rachat des parts a lieu dans un délai compris entre une année et deux années à compter de la date de souscription;
- 3% si le rachat des parts a lieu dans un délai compris entre deux années et trois années à compter de la date de souscription;
- 2% si le rachat des parts a lieu dans un délai compris entre trois années et quatre années à compter de la date de souscription;
- 1 % si le rachat des parts a lieu dans un délai compris entre quatre années et cinq années à compter de la date de souscription.
Pour tout rachat effectué dans un délai au-delà de cinq années de la date de souscription, le prix de rachat est égal à la valeur liquidative.
Les porteurs de parts sont exonérés des droits de sortie lorsque le rachat est accompagné d'une souscription du même porteur de parts effectuée sur la base de la même valeur liquidative et portant sur un nombre de parts supérieur ou égal au nombre de parts rachetées.
Pour plus d'informations sur FCP BIAT - Equity Performance, un prospectus visé par le Conseil du Marché Financier conformément à l'article 2 de la loi n°94-117 du 14 novembre 1994 sera mis à la disposition du public auprès de la BIAT ASSET MANAGEMENT, des points de vente de la Banque Internationale Arabe de Tunisie et de la BIATCAPITAL- Intermédiaire en bourse avec lesquelles le gestionnaire est lié par des conventions de distribution.